FTPA Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 8.04 | Day Range | 8.06 – 8.10 |
| 52-Week Range | 7.99 – 8.81 | Volume | 234.08K |
| Avg Volume | 86.25K | AUM | $119.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Rendimento (TTM) | 3.56% |
| NAV | 8.01 | Premio/Sconto | +0.62% indicativo |
| Inception | Jul 21, 1989 | Posizioni in portafoglio | 115 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 746729748 | ISIN | US7467297484 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF strives to generate significant current income that is exempt from both federal and Pennsylvania state personal income taxes, all while maintaining a focus on safeguarding the principal investment.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.70% | -7.46% | -6.82% | -6.60% | — | — | -3.77% | — | -3.65% |
| Rendimento totale | -3.70% | -7.14% | -5.51% | -4.39% | — | — | -3.25% | — | -3.17% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.36% | Annual cost of a $10,000 investment | $36.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 143 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 15.68% | 19.40M | $19.4M |
| 2 | PHILADELPHIA GAS W 5 8/47 | — | 1.96% | 2.50M | $2.4M |
| 3 | PA ECON DEV FING A 5 2/39 | — | 1.86% | 2.30M | $2.3M |
| 4 | DELAWARE CO-A 5.5 8/50 | — | 1.63% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | PHILIDELPHIA AUT FRN 7/54 | — | 1.62% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | ALLEGHENY CO S 5.25 12/58 | — | 1.61% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | S ESTRN PA TRAN 5.25 6/52 | — | 1.41% | 1.75M | $1.7M |
| 8 | PA TPK SER C CABS 0 12/38 | — | 1.34% | 3.00M | $1.7M |
| 9 | ALLEGHENY HOSP DEV 4 4/44 | — | 1.33% | 2.00M | $1.6M |
| 10 | PA TPK COMMISS 5.25 12/55 | — | 1.25% | 1.58M | $1.6M |
| 11 | BLAIR CO 5.25 10/51 | — | 1.19% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | CUMBERLAND VLY SD 5 11/44 | — | 1.18% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | LEHIGH CO AUTH- 5.25 2/54 | — | 1.18% | 1.60M | $1.5M |
| 14 | NORTH PENN SCH DT 5 3/51 | — | 1.18% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | PA ECO DEV FIN 5.25 12/51 | — | 1.17% | 1.50M | $1.4M |
| 16 | BETHLEHEM REDEV 5.5 10/54 | — | 1.12% | 1.50M | $1.4M |
| 17 | INTERBORO SD 5.5 8/63 | — | 1.01% | 1.25M | $1.3M |
| 18 | ABINGTON HEIGHTS S 5 9/48 | — | 1.01% | 1.28M | $1.2M |
| 19 | LACKAWANNA CNTY P 4 11/40 | — | 1.00% | 1.50M | $1.2M |
| 20 | PA ECON PROCTO 5.375 3/31 | — | 0.99% | 1.16M | $1.2M |
| 21 | PHILADELPHIA REDEV 5 9/43 | — | 0.99% | 1.25M | $1.2M |
| 22 | FAIRVIEW SD 5 9/46 | — | 0.94% | 1.20M | $1.2M |
| 23 | LANCASTER PA INDL 4 12/49 | — | 0.94% | 1.55M | $1.2M |
| 24 | PHILADELPHIA IDA-R 5 6/50 | — | 0.93% | 1.38M | $1.1M |
| 25 | GUAM GOVT BUSINESS 4 1/42 | — | 0.91% | 1.30M | $1.1M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.56% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2871 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0253 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0253 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0240 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0310 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0270 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0260 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0280 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0260 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0250 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0340 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0249 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0159 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.58% / 4.58% | Sharpe 1A / 3A | -1.89 / -1.89 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.03% / -8.03% | Sortino 1A | -2.34 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.164 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.314 |
| Downside deviation 1Y | 3.70% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 234.08K | Average volume | 86.25K |
| AUM | $119.7M | Premio/Sconto | +0.62% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $7.1M | +6.32% | $112.6M → $119.7M |
| 1 Month | $15.0M | +13.90% | $108.0M → $119.7M |
| 1 Week | $13.1M | +12.22% | $107.1M → $119.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FTPA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.