FTPA Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 8.04 | Rentang Harian | 8.06 – 8.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 7.99 – 8.81 | Volume | 234.08K |
| Volume Rata-Rata | 86.25K | AUM | $119.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Yield (TTM) | 3.56% |
| NAV | 8.01 | Premium/Diskon | +0.62% indikatif |
| Inception | Jul 21, 1989 | Kepemilikan | 115 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 746729748 | ISIN | US7467297484 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF strives to generate significant current income that is exempt from both federal and Pennsylvania state personal income taxes, all while maintaining a focus on safeguarding the principal investment.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.70% | -7.46% | -6.82% | -6.60% | — | — | -3.77% | — | -3.65% |
| Total return | -3.70% | -7.14% | -5.51% | -4.39% | — | — | -3.25% | — | -3.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $36.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 143 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 15.68% | 19.40M | $19.4M |
| 2 | PHILADELPHIA GAS W 5 8/47 | — | 1.96% | 2.50M | $2.4M |
| 3 | PA ECON DEV FING A 5 2/39 | — | 1.86% | 2.30M | $2.3M |
| 4 | DELAWARE CO-A 5.5 8/50 | — | 1.63% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | PHILIDELPHIA AUT FRN 7/54 | — | 1.62% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | ALLEGHENY CO S 5.25 12/58 | — | 1.61% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | S ESTRN PA TRAN 5.25 6/52 | — | 1.41% | 1.75M | $1.7M |
| 8 | PA TPK SER C CABS 0 12/38 | — | 1.34% | 3.00M | $1.7M |
| 9 | ALLEGHENY HOSP DEV 4 4/44 | — | 1.33% | 2.00M | $1.6M |
| 10 | PA TPK COMMISS 5.25 12/55 | — | 1.25% | 1.58M | $1.6M |
| 11 | BLAIR CO 5.25 10/51 | — | 1.19% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | CUMBERLAND VLY SD 5 11/44 | — | 1.18% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | LEHIGH CO AUTH- 5.25 2/54 | — | 1.18% | 1.60M | $1.5M |
| 14 | NORTH PENN SCH DT 5 3/51 | — | 1.18% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | PA ECO DEV FIN 5.25 12/51 | — | 1.17% | 1.50M | $1.4M |
| 16 | BETHLEHEM REDEV 5.5 10/54 | — | 1.12% | 1.50M | $1.4M |
| 17 | INTERBORO SD 5.5 8/63 | — | 1.01% | 1.25M | $1.3M |
| 18 | ABINGTON HEIGHTS S 5 9/48 | — | 1.01% | 1.28M | $1.2M |
| 19 | LACKAWANNA CNTY P 4 11/40 | — | 1.00% | 1.50M | $1.2M |
| 20 | PA ECON PROCTO 5.375 3/31 | — | 0.99% | 1.16M | $1.2M |
| 21 | PHILADELPHIA REDEV 5 9/43 | — | 0.99% | 1.25M | $1.2M |
| 22 | FAIRVIEW SD 5 9/46 | — | 0.94% | 1.20M | $1.2M |
| 23 | LANCASTER PA INDL 4 12/49 | — | 0.94% | 1.55M | $1.2M |
| 24 | PHILADELPHIA IDA-R 5 6/50 | — | 0.93% | 1.38M | $1.1M |
| 25 | GUAM GOVT BUSINESS 4 1/42 | — | 0.91% | 1.30M | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.56% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2871 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0253 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0253 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0240 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0310 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0270 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0260 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0280 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0260 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0250 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0340 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0249 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0159 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.58% / 4.58% | Sharpe 1T / 3T | -1.89 / -1.89 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.03% / -8.03% | Sortino 1T | -2.34 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.164 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.314 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.70% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 234.08K | Volume rata-rata | 86.25K |
| AUM | $119.7M | Premium/Diskon | +0.62% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $7.1M | +6.32% | $112.6M → $119.7M |
| 1 Bulan | $15.0M | +13.90% | $108.0M → $119.7M |
| 1 Minggu | $13.1M | +12.22% | $107.1M → $119.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FTPA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.