FTNY Franklin New York Municipal Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 7.28 | Rentang Harian | 7.29 – 7.33 |
| Kisaran 52 Minggu | 7.22 – 8.03 | Volume | 336.17K |
| Volume Rata-Rata | 221.84K | AUM | $556.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Yield (TTM) | 3.89% |
| NAV | 7.26 | Premium/Diskon | +0.69% indikatif |
| Inception | Sep 02, 1983 | Kepemilikan | 274 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 746729763 | ISIN | US7467297633 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund is structured to provide investors with a substantial and consistent income stream, which is free from both federal and New York state personal income taxes. Its core objective is to maximize these tax-exempt earnings while diligently safeguarding the initial capital invested.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.56% | -7.82% | -7.12% | -6.88% | — | — | — | — | -7.70% |
| Total return | -3.56% | -7.35% | -5.80% | -4.69% | — | — | — | — | -4.82% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.37% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $37.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 284 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK LIBERTY D 3 9/43 | — | 3.02% | 23.34M | $17.1M |
| 2 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 2.60% | 14.67M | $14.7M |
| 3 | NY LIBERTY DEV CO 5 11/44 | — | 2.37% | 13.97M | $13.4M |
| 4 | NYC TRANSITIONA 5.5 11/45 | — | 1.80% | 10.00M | $10.2M |
| 5 | NYC MUNI WTR FI 5.25 6/53 | — | 1.76% | 10.00M | $9.9M |
| 6 | LONG ISLAND PWR -A 5 9/49 | — | 1.73% | 10.00M | $9.7M |
| 7 | DASNY-A-REF 5 3/55 | — | 1.72% | 10.24M | $9.7M |
| 8 | Net Current Assets | — | 1.62% | 0 | $9.1M |
| 9 | NEW YORK ST DORM A 4 5/45 | — | 1.48% | 10.00M | $8.3M |
| 10 | TRIBOROUGH BRID 5.5 12/59 | — | 1.17% | 6.50M | $6.6M |
| 11 | NY DORM-NY UNIV- 5.5 7/40 | — | 1.13% | 6.00M | $6.4M |
| 12 | NY CNTYS TOB TR IV 5 6/38 | — | 1.03% | 6.86M | $5.8M |
| 13 | BUILD NYC RESOU 5.25 7/62 | — | 1.01% | 6.25M | $5.7M |
| 14 | NY TRANSPRTN DEV C 6 6/54 | — | 1.00% | 5.70M | $5.7M |
| 15 | NEW YORK-C 5.25 3/53 | — | 1.00% | 5.83M | $5.6M |
| 16 | NY LIBERTY DEV 2.75 2/44 | — | 0.99% | 8.25M | $5.6M |
| 17 | NEW YORK MUNI-A 5.25 6/55 | — | 0.97% | 5.50M | $5.5M |
| 18 | TRIBOROUGH BRID 5.25 5/52 | — | 0.95% | 5.50M | $5.4M |
| 19 | NEW YORK CITY -C 5 8/42 | — | 0.94% | 5.35M | $5.3M |
| 20 | NEW YORK ST LIBE 2.8 9/69 | — | 0.91% | 5.50M | $5.1M |
| 21 | NEW YORK CITY-A 5 8/47 | — | 0.90% | 5.30M | $5.1M |
| 22 | NY ST THRUWAY AUTH 4 1/45 | — | 0.90% | 6.00M | $5.1M |
| 23 | MET TRANSPRTN 5.25 11/54 | — | 0.89% | 5.00M | $5.0M |
| 24 | NY TRNSPRTN DEV-AM 5 1/36 | — | 0.88% | 5.00M | $5.0M |
| 25 | NEW YORK-G-G-1 5.25 2/48 | — | 0.88% | 5.00M | $5.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.89% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2844 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0259 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0259 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0247 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0308 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0250 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0250 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0270 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0260 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0240 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0200 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0310 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0250 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.86% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.85 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.69% / — | Sortino 1T | -2.28 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.179 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.307 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.95% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 336.17K | Volume rata-rata | 221.84K |
| AUM | $556.3M | Premium/Diskon | +0.69% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $100.0K | +0.02% | $556.2M → $556.3M |
| 1 Bulan | -$10.3M | -1.76% | $583.6M → $556.3M |
| 1 Minggu | -$6.3M | -1.11% | $563.3M → $556.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FTNY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.