FTNY Franklin New York Municipal Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 7.76 | Plage journalière | 7.72 – 7.75 |
| Plage 52 semaines | 7.69 – 8.03 | Volume | 175.99K |
| Volume moy. | 178.43K | AUM | $594.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.37% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.03% |
| NAV | 7.74 | Prime/Décote | -0.13% indicatif |
| Création | Sep 02, 1983 | Participations | 274 |
| Émetteur | Franklin Templeton | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 746729763 | ISIN | US7467297633 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This fund is structured to provide investors with a substantial and consistent income stream, which is free from both federal and New York state personal income taxes. Its core objective is to maximize these tax-exempt earnings while diligently safeguarding the initial capital invested.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.02% | -2.03% | -3.38% | -1.53% | — | — | — | — | -2.40% |
| Performance totale | -0.51% | -1.02% | -1.40% | +0.78% | — | — | — | — | +0.65% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.37% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $37.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 27, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 280 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK LIBERTY D 3 9/43 | — | 3.13% | 23.34M | $18.6M |
| 2 | NY LIBERTY DEV CO 5 11/44 | — | 2.35% | 13.97M | $14.0M |
| 3 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 2.14% | 12.73M | $12.7M |
| 4 | NYC TRANSITIONA 5.5 11/45 | — | 1.80% | 10.00M | $10.7M |
| 5 | NY ST URBAN DEV-A 5 3/45 | — | 1.76% | 10.00M | $10.5M |
| 6 | NYC MUNI WTR FI 5.25 6/53 | — | 1.74% | 10.00M | $10.4M |
| 7 | LONG ISLAND PWR -A 5 9/49 | — | 1.72% | 10.00M | $10.3M |
| 8 | NEW YORK ST DORM A 4 5/45 | — | 1.53% | 10.00M | $9.1M |
| 9 | NYC MUNI WTR FI 5.25 6/55 | — | 1.31% | 7.50M | $7.8M |
| 10 | NY DORM-NY UNIV- 5.5 7/40 | — | 1.13% | 6.00M | $6.7M |
| 11 | BUILD NYC RESOU 5.25 7/62 | — | 1.05% | 6.25M | $6.2M |
| 12 | NY LIBERTY DEV 2.75 2/44 | — | 1.03% | 8.25M | $6.1M |
| 13 | NEW YORK-C 5.25 3/53 | — | 1.01% | 5.83M | $6.0M |
| 14 | NY CNTYS TOB TR IV 5 6/38 | — | 1.00% | 6.86M | $5.9M |
| 15 | NY TRANSPRTN DEV C 6 6/54 | — | 0.99% | 5.70M | $5.9M |
| 16 | Net Current Assets | — | 0.96% | 0 | $5.7M |
| 17 | TRIBOROUGH BRID 5.25 5/52 | — | 0.95% | 5.50M | $5.7M |
| 18 | NY ST THRUWAY AUTH 4 1/45 | — | 0.93% | 6.00M | $5.6M |
| 19 | NEW YORK CITY -C 5 8/42 | — | 0.92% | 5.35M | $5.5M |
| 20 | NEW YORK CITY-A 5 8/47 | — | 0.92% | 5.30M | $5.5M |
| 21 | DASNY-A-REF 5 3/55 | — | 0.89% | 5.24M | $5.3M |
| 22 | TRIBOROUGH BRID 5.5 12/59 | — | 0.89% | 5.00M | $5.3M |
| 23 | NEW YORK C-1 5.25 9/46 | — | 0.88% | 5.00M | $5.2M |
| 24 | NEW YORK ST LIBE 2.8 9/69 | — | 0.87% | 5.50M | $5.2M |
| 25 | MET TRANSPRTN 5.25 11/54 | — | 0.87% | 5.00M | $5.2M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.03% | Versé (12 derniers mois) | $0.2340 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 03, 2026 | Dernier versement | $0.0310 (Aug 06, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0310 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0250 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0250 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0270 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0260 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0240 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0200 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0310 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0250 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 175.99K | Volume moyen | 178.43K |
| AUM | $594.0M | Prime/Décote | -0.13% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $2.2M | +0.37% | $591.8M → $594.0M |
| 1 semaine | $4.8M | +0.82% | $590.7M → $594.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.