FTMU Franklin Municipal Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 7.26 | Дневной диапазон | 7.29 – 7.34 |
| Диапазон за 52 недели | 7.23 – 8.00 | Объём торгов | 329.77K |
| Средний объём | 265.26K | AUM | $442.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 4.15% |
| NAV | 7.25 | Премия/дисконт | +0.55% индикативный |
| Дата запуска | Dec 31, 1976 | Состав портфеля | 264 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 746729797 | ISIN | US7467297971 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's main goal is to deliver significant ongoing income that is exempt from federal taxation, all while safeguarding the original investment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.69% | -7.36% | -7.01% | -6.65% | — | — | — | — | -7.36% |
| Совокупная доходность | -3.69% | -6.89% | -5.56% | -4.20% | — | — | — | — | -4.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 292 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 4.45% | 20.60M | $20.6M |
| 2 | NY ST URBAN DEV-A 5 3/44 | — | 2.14% | 10.00M | $9.9M |
| 3 | MET WA ARPTS-CABS 0 10/37 | — | 1.34% | 11.00M | $6.2M |
| 4 | TRIBOROUGH BRID 5.25 5/57 | — | 1.19% | 5.60M | $5.5M |
| 5 | PORT HOUSTON TX A 5 10/48 | — | 1.19% | 5.75M | $5.5M |
| 6 | FEDERAL HOME LO 2.55 6/35 | — | 1.16% | 6.49M | $5.4M |
| 7 | CHARLOTTE HOSP-R FRN 1/38 | — | 1.08% | 5.00M | $5.0M |
| 8 | DT OF COLUMBIA 5 1/45 | — | 1.07% | 5.00M | $5.0M |
| 9 | BLACK BELT ENERGY 5 10/35 | — | 1.07% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | SC JOBS-ECON DE 5.5 11/54 | — | 1.06% | 5.00M | $4.9M |
| 11 | WI HLTH & EDU FAC 4 4/36 | — | 1.03% | 5.00M | $4.8M |
| 12 | NEW YORK ST TWY -C 5 3/54 | — | 1.02% | 5.00M | $4.8M |
| 13 | PA TURNPIKE C MULTI 12/44 | — | 1.02% | 5.00M | $4.7M |
| 14 | KY PUB ENERGY AUTH 5 6/34 | — | 1.02% | 4.75M | $4.7M |
| 15 | DEKALB CNTY GA HSG 4 3/34 | — | 1.01% | 5.00M | $4.7M |
| 16 | NH HLTH &EDU FACS 5 10/37 | — | 0.93% | 4.50M | $4.3M |
| 17 | KENTUCKY PUB ENGY 5 12/33 | — | 0.89% | 4.14M | $4.1M |
| 18 | TOBACCO SETTLEMENT 5 6/36 | — | 0.87% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | ENERGY SOUTHEAST-A 5 4/34 | — | 0.85% | 3.92M | $3.9M |
| 20 | CHICAGO -A-AMT 5.5 1/55 | — | 0.80% | 3.83M | $3.7M |
| 21 | NEW YORK CITY 3.35 11/65 | — | 0.78% | 5.67M | $3.6M |
| 22 | E-470 PUB HWY-CAB- 0 9/34 | — | 0.78% | 5.00M | $3.6M |
| 23 | PORT AUTH OF NEW Y 5 9/29 | — | 0.77% | 3.52M | $3.6M |
| 24 | INDIANAPOLIS LO 5.25 2/54 | — | 0.76% | 3.50M | $3.5M |
| 25 | GRAYS HARBOR 6.875 12/49 | — | 0.75% | 3.33M | $3.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3025 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0260 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0260 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0259 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0362 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0268 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0250 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0276 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0270 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0260 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0240 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0320 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0260 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.35% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.93 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.99% / — | Сортино 1Л | -2.40 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.158 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.272 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.49% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 329.77K | Средний объём | 265.26K |
| AUM | $442.4M | Премия/дисконт | +0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$8.2M | -1.81% | $450.6M → $442.4M |
| 1 месяц | $1.5M | +0.32% | $456.0M → $442.4M |
| 1 неделя | -$2.6M | -0.58% | $446.8M → $442.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTMU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.