FTMU Franklin Municipal Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 7.75 | Дневной диапазон | 7.72 – 7.76 |
| Диапазон за 52 недели | 7.70 – 8.00 | Объём торгов | 88.41K |
| Средний объём | 136.93K | AUM | $463.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 3.23% |
| NAV | 7.74 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Dec 31, 1976 | Состав портфеля | 264 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 746729797 | ISIN | US7467297971 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's main goal is to deliver significant ongoing income that is exempt from federal taxation, all while safeguarding the original investment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.26% | -1.02% | -2.52% | -0.90% | — | — | — | — | -1.65% |
| Совокупная доходность | +0.26% | +0.13% | -0.26% | +1.71% | — | — | — | — | +1.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 279 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NY ST URBAN DEV-A 5 3/44 | — | 2.27% | 10.00M | $10.5M |
| 2 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 2.11% | 9.79M | $9.8M |
| 3 | WILLIAMSON CO-RE FRN 5/42 | — | 1.44% | 6.62M | $6.6M |
| 4 | MET WA ARPTS-CABS 0 10/37 | — | 1.39% | 11.00M | $6.4M |
| 5 | PORT HOUSTON TX A 5 10/48 | — | 1.27% | 5.75M | $5.9M |
| 6 | TRIBOROUGH BRID 5.25 5/57 | — | 1.25% | 5.60M | $5.8M |
| 7 | FEDERAL HOME LO 2.55 6/35 | — | 1.21% | 6.49M | $5.6M |
| 8 | DT OF COLUMBIA 5 1/45 | — | 1.13% | 5.00M | $5.2M |
| 9 | BLACK BELT ENERGY 5 10/35 | — | 1.12% | 5.00M | $5.2M |
| 10 | SC JOBS-ECON DE 5.5 11/54 | — | 1.12% | 5.00M | $5.2M |
| 11 | NEW YORK ST TWY -C 5 3/54 | — | 1.10% | 5.00M | $5.1M |
| 12 | PA TURNPIKE C MULTI 12/44 | — | 1.08% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | WI HLTH & EDU FAC 4 4/36 | — | 1.08% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | DEKALB CNTY GA HSG 4 3/34 | — | 1.07% | 5.00M | $4.9M |
| 15 | CA CMNTY CHOICE-B 5 3/36 | — | 1.05% | 4.75M | $4.9M |
| 16 | NH HLTH &EDU FACS 5 10/37 | — | 0.97% | 4.50M | $4.5M |
| 17 | TOBACCO SETTLEMENT 5 6/36 | — | 0.88% | 4.00M | $4.1M |
| 18 | SOUTHEAST ENERGY- 5 11/35 | — | 0.88% | 3.92M | $4.1M |
| 19 | NEW YORK CITY 3.35 11/65 | — | 0.86% | 5.67M | $4.0M |
| 20 | CHICAGO -A-AMT 5.5 1/55 | — | 0.84% | 3.83M | $3.9M |
| 21 | E-470 PUB HWY-CAB- 0 9/34 | — | 0.81% | 5.00M | $3.8M |
| 22 | KENTUCKY PUB ENGY 5 12/33 | — | 0.80% | 3.64M | $3.7M |
| 23 | TX MUNI GAS ACQ V 5 4/36 | — | 0.79% | 3.50M | $3.6M |
| 24 | PORT AUTH OF NEW Y 5 9/29 | — | 0.78% | 3.52M | $3.6M |
| 25 | CHICAGO IL-A-REF 4 1/36 | — | 0.78% | 3.85M | $3.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2506 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0362 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0362 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0268 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0250 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0276 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0270 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0260 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0240 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0320 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0260 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 88.41K | Средний объём | 136.93K |
| AUM | $463.4M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $430.0K | +0.09% | $462.6M → $463.0M |
| 1 неделя | -$593.6K | -0.13% | $464.8M → $463.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTMU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.