FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.91 | Дневной диапазон | 9.89 – 9.92 |
| Диапазон за 52 недели | 9.71 – 10.09 | Объём торгов | 72.09K |
| Средний объём | 114.58K | AUM | $206.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.22% | Доходность (TTM) | 2.53% |
| NAV | 9.91 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Mar 18, 2013 | Состав портфеля | 251 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 746729730 | ISIN | US7467297302 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's core objective is to generate a substantial stream of income, which is exempt from federal taxation. This aim is pursued with a strong emphasis on safeguarding the initial investment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.30% | 0.00% | -1.10% | -0.20% | — | — | — | — | -0.40% |
| Совокупная доходность | +0.61% | +0.92% | +0.71% | +1.95% | — | — | — | — | +2.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.22% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $22.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 266 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 10.16% | 20.52M | $20.5M |
| 2 | S E ENERGY AUTH- FRN 3/55 | — | 1.39% | 2.73M | $2.8M |
| 3 | BIRMINGHAM WTR 3.75 9/26 | — | 1.24% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | OWEN CO-VAR-REF- FRN 6/40 | — | 1.13% | 2.25M | $2.3M |
| 5 | MAIN STREET NATU FRN 7/52 | — | 1.10% | 2.20M | $2.2M |
| 6 | CA ST UNIV-B2 FRN 11/49 | — | 1.08% | 2.20M | $2.2M |
| 7 | ORO GRANDE ESD-COP 4 9/28 | — | 1.05% | 2.10M | $2.1M |
| 8 | TX MUNI GAS ACQ V 5 4/36 | — | 1.03% | 2.00M | $2.1M |
| 9 | LOS ANGELES-TRANS 5 6/27 | — | 1.01% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | KENTUCKY PUB ENGY 5 12/33 | — | 1.01% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | CA CMNTY CHOICE FRN 11/55 | — | 1.01% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | FRANKFORT SCHUYLER 4 7/27 | — | 1.00% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | ROCKLAND CSD-B-BAN 4 6/27 | — | 1.00% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | ST JOHN BAPTIST FRN 6/37 | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | NEWARK-BANS 4.25 5/27 | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | ENERGY SOUTHEAST FRN 4/34 | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | NEWPORT NEWS RED FRN 7/30 | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | MAIN STREET NAT FRN 8/52 | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | SOUTHEAST ENERG FRN 12/51 | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 20 | PA ECO DEV FING-A 5 12/29 | — | 0.91% | 1.73M | $1.8M |
| 21 | ILLINOIS ST-A-TX 4.1 9/26 | — | 0.89% | 1.80M | $1.8M |
| 22 | NY ENERGY FIN DE FRN 7/56 | — | 0.88% | 1.75M | $1.8M |
| 23 | TARRANT CO EDU FRN 11/64 | — | 0.88% | 1.68M | $1.8M |
| 24 | LAKE CO HSD#120 5 12/26 | — | 0.87% | 1.75M | $1.8M |
| 25 | MN MUNI GAS AGY-A 5 9/29 | — | 0.80% | 1.56M | $1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2510 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0280 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0280 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0260 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0290 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0270 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0270 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0260 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0310 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0290 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0280 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 72.09K | Средний объём | 114.58K |
| AUM | $206.6M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.1M | +1.03% | $202.0M → $204.1M |
| 1 неделя | $4.2M | +2.12% | $200.0M → $204.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTMS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.