FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 9.71 | Day Range | 9.69 – 9.74 |
| 52-Week Range | 9.68 – 10.09 | Volume | 225.79K |
| Avg Volume | 174.31K | AUM | $212.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.22% | Rendimento (TTM) | 3.12% |
| NAV | 9.70 | Premio/Sconto | +0.31% indicativo |
| Inception | Mar 18, 2013 | Posizioni in portafoglio | 257 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 746729730 | ISIN | US7467297302 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund's core objective is to generate a substantial stream of income, which is exempt from federal taxation. This aim is pursued with a strong emphasis on safeguarding the initial investment.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.22% | -1.92% | -1.92% | -2.01% | — | — | — | — | -2.21% |
| Rendimento totale | -1.22% | -1.62% | -0.71% | +0.10% | — | — | — | — | +0.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.22% | Annual cost of a $10,000 investment | $22.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 278 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 3.74% | 8.15M | $8.1M |
| 2 | Net Current Assets | — | 2.14% | 0 | $4.7M |
| 3 | MATCHING FUND SPL 5 10/30 | — | 1.32% | 2.81M | $2.9M |
| 4 | S E ENERGY AUTH- FRN 3/55 | — | 1.24% | 2.73M | $2.7M |
| 5 | JEFFERSON SALES T 5 12/28 | — | 1.14% | 2.42M | $2.5M |
| 6 | SELKIRK FIRE DT-BA 4 8/27 | — | 1.04% | 2.27M | $2.3M |
| 7 | OWEN CO-VAR-REF- FRN 6/40 | — | 1.03% | 2.25M | $2.2M |
| 8 | IL FIN AUTH -REM FRN 5/40 | — | 1.03% | 2.25M | $2.2M |
| 9 | MAIN STREET NATU FRN 7/52 | — | 1.01% | 2.20M | $2.2M |
| 10 | CA ST UNIV-B2 FRN 11/49 | — | 1.01% | 2.20M | $2.2M |
| 11 | CENTRL PUGET-S-1- 5 11/29 | — | 0.96% | 2.00M | $2.1M |
| 12 | AUSTIN -ELEC UTL 5 11/27 | — | 0.96% | 2.05M | $2.1M |
| 13 | ORO GRANDE ESD-COP 4 9/28 | — | 0.95% | 2.10M | $2.1M |
| 14 | NEW YORK B-1-REF 5 8/28 | — | 0.94% | 2.00M | $2.1M |
| 15 | TX TRANSPRTN-B1 FRN 10/44 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | LOS ANGELES-TRANS 5 6/27 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | PHILADELPHIA SD-B 5 6/27 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | CLEVELAND MUNI SD 5 12/29 | — | 0.93% | 1.93M | $2.0M |
| 19 | FRANKFORT SCHUYLER 4 7/27 | — | 0.92% | 2.00M | $2.0M |
| 20 | ROCKLAND CSD-B-BAN 4 6/27 | — | 0.92% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | MAIN STREET-B-2 FRN 9/34 | — | 0.92% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | ENERGY SOUTHEAST FRN 4/34 | — | 0.92% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | NEWARK-BANS 4.25 5/27 | — | 0.92% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | KENTUCKY PUB ENGY 5 12/33 | — | 0.91% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | MAIN STREET NAT FRN 8/52 | — | 0.91% | 2.00M | $2.0M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.12% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3040 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0255 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0255 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0273 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0283 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0260 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0290 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0270 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0270 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0260 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0310 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0290 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0280 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.16% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.61 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.32% / — | Sortino 1A | -2.17 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.07 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.046 |
| Downside deviation 1Y | 1.60% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 225.79K | Average volume | 174.31K |
| AUM | $212.1M | Premio/Sconto | +0.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.0M | +0.93% | $210.1M → $212.1M |
| 1 Month | $15.0M | +7.54% | $198.9M → $212.1M |
| 1 Week | $2.9M | +1.40% | $208.9M → $212.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FTMS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.