FTMH Franklin Municipal High Yield ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 11.54 | Intervalo Diário | 11.52 – 11.54 |
| Faixa de 52 Semanas | 11.41 – 11.90 | Volume | 193.63K |
| Volume Médio | 188.04K | AUM | $576.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 3.60% |
| NAV | 11.52 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Sep 09, 1985 | Posições | 494 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 746729789 | ISIN | US7467297898 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks as high a level of current income exempt from federal income tax as is consistent with preservation of capital.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.47% | -1.07% | -2.08% | -0.30% | — | — | — | — | -1.07% |
| Retorno total | 0.00% | +0.17% | +0.35% | +2.58% | — | — | — | — | +2.67% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 530 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 4.06% | 23.41M | $23.4M |
| 2 | NY TRANSPRTN DEV C 6 6/55 | — | 1.55% | 8.50M | $8.9M |
| 3 | CSCDA CMNTY IM 3.125 8/56 | — | 1.18% | 9.40M | $6.8M |
| 4 | GRAYS HARBOR 6.875 12/53 | — | 0.93% | 5.00M | $5.4M |
| 5 | RESTRUCTURED-SER A 4 7/41 | — | 0.93% | 5.70M | $5.3M |
| 6 | MD ECON DEV CORP - 6 7/58 | — | 0.91% | 5.03M | $5.3M |
| 7 | ENERGY SOUTHEAST-A 5 4/34 | — | 0.91% | 5.00M | $5.2M |
| 8 | IL FIN AUTH-A 5 2/47 | — | 0.88% | 5.50M | $5.1M |
| 9 | DETROIT-B-1-FINL FRN 4/44 | — | 0.83% | 6.02M | $4.8M |
| 10 | NY TRANSPRTN DEV C 6 6/54 | — | 0.79% | 4.40M | $4.5M |
| 11 | CHICAGO BRD ED 5.75 12/50 | — | 0.76% | 4.50M | $4.4M |
| 12 | NEW YORK LIBERTY D 3 9/43 | — | 0.76% | 5.45M | $4.4M |
| 13 | NY TRNSPRTN DEV-AM 4 1/36 | — | 0.75% | 4.41M | $4.3M |
| 14 | LANCASTER CNTY HOS 5 6/49 | — | 0.72% | 4.71M | $4.1M |
| 15 | KENTUCKY PUB ENGY 5 12/33 | — | 0.71% | 4.00M | $4.1M |
| 16 | JPM-DRIVERS-XF8 FRN 11/48 | — | 0.67% | 3.33M | $3.9M |
| 17 | MARICOPA CO I 7.375 10/29 | — | 0.67% | 3.70M | $3.8M |
| 18 | JMP-DRIVERS--XF8 FRN 5/50 | — | 0.67% | 3.12M | $3.8M |
| 19 | CSCDA CMNTY IMPT A 3 2/57 | — | 0.66% | 5.50M | $3.8M |
| 20 | CHICAGO BOE-A 5.875 12/47 | — | 0.65% | 3.73M | $3.8M |
| 21 | MO HLTH&EDU -REF - 4 5/43 | — | 0.62% | 3.96M | $3.6M |
| 22 | NFA 2024-3.625 08/39 | — | 0.61% | 3.73M | $3.5M |
| 23 | OHIO ST -REV 5.125 12/42 | — | 0.60% | 3.49M | $3.5M |
| 24 | HOUSTON -A-REV-AMT 4 7/41 | — | 0.59% | 3.75M | $3.4M |
| 25 | CSCDA CMNTY IMPT 3 12/56 | — | 0.58% | 4.90M | $3.4M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.60% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4151 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0512 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0512 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0442 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0377 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0480 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0470 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0420 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0450 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0550 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0450 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 193.63K | Volume médio | 188.04K |
| AUM | $576.4M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.3M | +0.40% | $572.5M → $574.8M |
| 1 Semana | $1.2M | +0.21% | $573.9M → $574.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FTMH
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.