FTMH Franklin Municipal High Yield ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 10.75 | Day Range | 10.78 – 10.84 |
| 52-Week Range | 10.69 – 11.90 | Volume | 902.98K |
| Avg Volume | 332.42K | AUM | $584.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 4.68% |
| NAV | 10.73 | Premio/Sconto | +0.56% indicativo |
| Inception | Sep 09, 1985 | Posizioni in portafoglio | 494 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 746729789 | ISIN | US7467297898 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks as high a level of current income exempt from federal income tax as is consistent with preservation of capital.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.26% | -8.48% | -7.54% | -6.74% | — | — | — | — | -7.46% |
| Rendimento totale | -4.26% | -8.09% | -6.01% | -4.09% | — | — | — | — | -4.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 554 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 10.24% | 65.71M | $65.7M |
| 2 | NY TRANSPRTN DEV C 6 6/55 | — | 1.32% | 8.50M | $8.5M |
| 3 | NATIONAL-3 CLAS FRN 1/45 | — | 1.09% | 7.00M | $7.0M |
| 4 | NY TRANSPRTN DEV C 6 6/54 | — | 0.99% | 6.40M | $6.3M |
| 5 | CSCDA CMNTY IM 3.125 8/56 | — | 0.97% | 9.40M | $6.2M |
| 6 | Net Current Assets | — | 0.90% | 0 | $5.8M |
| 7 | GRAYS HARBOR 6.875 12/53 | — | 0.81% | 5.00M | $5.2M |
| 8 | MD ECON DEV CORP - 6 7/58 | — | 0.80% | 5.03M | $5.1M |
| 9 | PENNSYLVANIA ST EC 6 6/61 | — | 0.78% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | SOUTHEAST ENERGY- 5 11/35 | — | 0.78% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | RESTRUCTURED-SER A 4 7/41 | — | 0.76% | 5.70M | $4.9M |
| 12 | IL FIN AUTH-A 5 2/47 | — | 0.73% | 5.50M | $4.7M |
| 13 | DETROIT-B-1-FINL FRN 4/44 | — | 0.72% | 6.02M | $4.6M |
| 14 | FLORIDA DEV FIN CO 5 2/52 | — | 0.68% | 5.15M | $4.4M |
| 15 | PA HGR EDU FAC-REF 5 5/41 | — | 0.66% | 4.50M | $4.2M |
| 16 | NY TRNSPRTN DEV-AM 4 1/36 | — | 0.64% | 4.41M | $4.1M |
| 17 | CHICAGO BRD ED 5.75 12/50 | — | 0.64% | 4.50M | $4.1M |
| 18 | CA MUNI FIN AUTH 5.45 2/4 | — | 0.63% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | NEW YORK LIBERTY D 3 9/43 | — | 0.62% | 5.45M | $4.0M |
| 20 | KENTUCKY PUB ENGY 5 12/33 | — | 0.62% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | LANCASTER CNTY HOS 5 6/49 | — | 0.59% | 4.71M | $3.8M |
| 22 | MARICOPA CO I 7.375 10/29 | — | 0.59% | 3.70M | $3.8M |
| 23 | PA ECO DEV FING-A 5 12/56 | — | 0.58% | 4.10M | $3.7M |
| 24 | CHICAGO BOE-A 5.875 12/47 | — | 0.54% | 3.73M | $3.5M |
| 25 | CSCDA CMNTY IMPT A 3 2/57 | — | 0.54% | 5.50M | $3.5M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.68% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5055 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0466 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0466 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0438 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0512 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0442 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0377 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0480 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0470 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0420 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0450 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0550 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0450 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.64% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.76 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.90% / — | Sortino 1A | -2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.193 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.388 |
| Downside deviation 1Y | 3.71% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 902.98K | Average volume | 332.42K |
| AUM | $584.8M | Premio/Sconto | +0.56% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$21.3M | -3.52% | $606.1M → $584.8M |
| 1 Month | $36.8M | +6.46% | $568.8M → $584.8M |
| 1 Week | $3.0M | +0.52% | $585.0M → $584.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FTMH
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.