FTMH Franklin Municipal High Yield ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 10.75 | Rentang Harian | 10.78 – 10.84 |
| Kisaran 52 Minggu | 10.69 – 11.90 | Volume | 902.98K |
| Volume Rata-Rata | 332.42K | AUM | $584.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 4.68% |
| NAV | 10.73 | Premium/Diskon | +0.56% indikatif |
| Inception | Sep 09, 1985 | Kepemilikan | 494 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 746729789 | ISIN | US7467297898 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks as high a level of current income exempt from federal income tax as is consistent with preservation of capital.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.26% | -8.48% | -7.54% | -6.74% | — | — | — | — | -7.46% |
| Total return | -4.26% | -8.09% | -6.01% | -4.09% | — | — | — | — | -4.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 554 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 10.24% | 65.71M | $65.7M |
| 2 | NY TRANSPRTN DEV C 6 6/55 | — | 1.32% | 8.50M | $8.5M |
| 3 | NATIONAL-3 CLAS FRN 1/45 | — | 1.09% | 7.00M | $7.0M |
| 4 | NY TRANSPRTN DEV C 6 6/54 | — | 0.99% | 6.40M | $6.3M |
| 5 | CSCDA CMNTY IM 3.125 8/56 | — | 0.97% | 9.40M | $6.2M |
| 6 | Net Current Assets | — | 0.90% | 0 | $5.8M |
| 7 | GRAYS HARBOR 6.875 12/53 | — | 0.81% | 5.00M | $5.2M |
| 8 | MD ECON DEV CORP - 6 7/58 | — | 0.80% | 5.03M | $5.1M |
| 9 | PENNSYLVANIA ST EC 6 6/61 | — | 0.78% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | SOUTHEAST ENERGY- 5 11/35 | — | 0.78% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | RESTRUCTURED-SER A 4 7/41 | — | 0.76% | 5.70M | $4.9M |
| 12 | IL FIN AUTH-A 5 2/47 | — | 0.73% | 5.50M | $4.7M |
| 13 | DETROIT-B-1-FINL FRN 4/44 | — | 0.72% | 6.02M | $4.6M |
| 14 | FLORIDA DEV FIN CO 5 2/52 | — | 0.68% | 5.15M | $4.4M |
| 15 | PA HGR EDU FAC-REF 5 5/41 | — | 0.66% | 4.50M | $4.2M |
| 16 | NY TRNSPRTN DEV-AM 4 1/36 | — | 0.64% | 4.41M | $4.1M |
| 17 | CHICAGO BRD ED 5.75 12/50 | — | 0.64% | 4.50M | $4.1M |
| 18 | CA MUNI FIN AUTH 5.45 2/4 | — | 0.63% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | NEW YORK LIBERTY D 3 9/43 | — | 0.62% | 5.45M | $4.0M |
| 20 | KENTUCKY PUB ENGY 5 12/33 | — | 0.62% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | LANCASTER CNTY HOS 5 6/49 | — | 0.59% | 4.71M | $3.8M |
| 22 | MARICOPA CO I 7.375 10/29 | — | 0.59% | 3.70M | $3.8M |
| 23 | PA ECO DEV FING-A 5 12/56 | — | 0.58% | 4.10M | $3.7M |
| 24 | CHICAGO BOE-A 5.875 12/47 | — | 0.54% | 3.73M | $3.5M |
| 25 | CSCDA CMNTY IMPT A 3 2/57 | — | 0.54% | 5.50M | $3.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.68% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5055 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0466 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0466 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0438 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0512 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0442 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0377 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0480 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0470 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0420 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0450 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0550 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0450 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.64% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.76 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.90% / — | Sortino 1T | -2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.193 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.388 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.71% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 902.98K | Volume rata-rata | 332.42K |
| AUM | $584.8M | Premium/Diskon | +0.56% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$21.3M | -3.52% | $606.1M → $584.8M |
| 1 Bulan | $36.8M | +6.46% | $568.8M → $584.8M |
| 1 Minggu | $3.0M | +0.52% | $585.0M → $584.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FTMH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.