FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.15 | Дневной диапазон | 20.16 – 20.28 |
| Диапазон за 52 недели | 18.07 – 21.63 | Объём торгов | 2.30K |
| Средний объём | 6.97K | AUM | $26.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.86% | Доходность (TTM) | 10.39% |
| NAV | 20.14 | Премия/дисконт | +0.44% индикативный |
| Дата запуска | Feb 26, 2025 | Состав портфеля | 263 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738R589 | ISIN | US33738R5899 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF, referred to as the "Fund," has a primary objective of generating consistent income. Its secondary goal is to grow the value of its investments over time. Under typical market conditions, the Fund pursues these aims by primarily investing in small-capitalization stocks listed on U.S. exchanges. Additionally, it implements a "buy-write" options approach, which involves selling U.S. exchange-traded call options that are based on either the Russell 2000 Index or various small-cap equity exchange-traded funds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.70% | +3.90% | -0.15% | +7.26% | +7.20% | — | — | — | +2.11% |
| Совокупная доходность | +1.71% | +5.97% | +3.85% | +13.72% | +18.30% | — | — | — | +18.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.86% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $86.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 146 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 2.98% | 789.23K | $789.2K |
| 2 | UiPath, Inc. (Class A) | PATH | 2.74% | 45.69K | $727.4K |
| 3 | Argan, Inc. | AGX | 2.68% | 1.38K | $710.8K |
| 4 | Etsy, Inc. | ETSY | 2.02% | 6.60K | $535.7K |
| 5 | Maplebear Inc. (Instacart) | CART | 1.91% | 9.90K | $505.4K |
| 6 | Abercrombie & Fitch Co. (Class A) | ANF | 1.89% | 4.76K | $500.3K |
| 7 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.86% | 2.13K | $492.1K |
| 8 | Equinox Gold Corp. | EQX | 1.76% | 36.14K | $465.5K |
| 9 | Encompass Health Corporation | EHC | 1.71% | 3.74K | $452.1K |
| 10 | Monarch Casino & Resort, Inc. | MCRI | 1.69% | 3.57K | $448.2K |
| 11 | SSR Mining Inc. | SSRM | 1.67% | 12.03K | $443.1K |
| 12 | Scorpio Tankers Inc. | STNG | 1.62% | 5.48K | $429.4K |
| 13 | Texas Roadhouse, Inc. | TXRH | 1.59% | 2.10K | $422.7K |
| 14 | Appian Corporation | APPN | 1.55% | 10.98K | $409.5K |
| 15 | MasTec, Inc. | MTZ | 1.53% | 1.49K | $406.2K |
| 16 | Credicorp Ltd. | BAP | 1.53% | 1.09K | $404.6K |
| 17 | FirstCash Holdings, Inc. | FCFS | 1.53% | 1.97K | $404.6K |
| 18 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR | 1.43% | 1.18K | $378.5K |
| 19 | Weatherford International Plc | WFRD | 1.39% | 4.05K | $369.2K |
| 20 | Sezzle Inc. | SEZL | 1.30% | 2.94K | $344.7K |
| 21 | Applied Industrial Technologies, Inc. | AIT | 1.28% | 997 | $339.3K |
| 22 | Dorian LPG Ltd. | LPG | 1.26% | 6.75K | $335.2K |
| 23 | Murphy USA Inc. | MUSA | 1.26% | 584 | $333.0K |
| 24 | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | INDV | 1.20% | 8.45K | $319.2K |
| 25 | Federated Hermes, Inc. (Class B) | FHI | 1.19% | 4.98K | $314.2K |
| 26 | Clear Secure, Inc. (Class A) | YOU | 1.18% | 7.31K | $313.7K |
| 27 | Teekay Tankers Ltd. (Class A) | TNK | 1.14% | 3.33K | $303.3K |
| 28 | Amkor Technology, Inc. | AMKR | 1.13% | 5.87K | $298.3K |
| 29 | Healthcare Realty Trust Inc. | HR | 1.04% | 14.23K | $276.1K |
| 30 | Reinsurance Group of America, Incorporated | RGA | 1.03% | 1.12K | $272.6K |
| 31 | ZIM Integrated Shipping Services Limited | ZIM | 0.99% | 9.69K | $263.1K |
| 32 | Stride, Inc. | LRN | 0.98% | 3.08K | $258.9K |
| 33 | Box, Inc. (Class A) | BOX | 0.96% | 7.71K | $253.8K |
| 34 | UMB Financial Corporation | UMBF | 0.95% | 1.73K | $251.9K |
| 35 | Kilroy Realty Corp | KRC | 0.93% | 6.72K | $247.1K |
| 36 | Liquidia Technologies, Inc. | LQDA | 0.93% | 3.46K | $246.2K |
| 37 | Frontdoor, Inc. | FTDR | 0.93% | 2.99K | $245.2K |
| 38 | Kohl's Corporation | KSS | 0.92% | 14.09K | $244.2K |
| 39 | Immunovant, Inc. | IMVT | 0.88% | 5.25K | $233.0K |
| 40 | Warrior Met Coal, Inc. | HCC | 0.87% | 2.23K | $230.1K |
| 41 | Moelis & Company (Class A) | MC | 0.85% | 3.39K | $226.5K |
| 42 | Advance Auto Parts, Inc. | AAP | 0.84% | 5.24K | $222.2K |
| 43 | National Energy Services Reunited Corp. | NESR | 0.80% | 6.47K | $211.6K |
| 44 | Illumina, Inc. | ILMN | 0.79% | 984 | $209.8K |
| 45 | Paymentus Holdings, Inc. (Class A) | PAY | 0.74% | 5.11K | $196.2K |
| 46 | Millicom International Cellular S.A. | TIGO | 0.73% | 2.15K | $194.6K |
| 47 | Lantheus Holdings, Inc. | LNTH | 0.71% | 1.87K | $187.6K |
| 48 | CVR Energy, Inc. | CVI | 0.71% | 5.23K | $187.4K |
| 49 | Ormat Technologies, Inc. | ORA | 0.70% | 1.72K | $186.5K |
| 50 | Modine Manufacturing Company | MOD | 0.69% | 960 | $183.1K |
| 51 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 0.68% | 3.84K | $179.6K |
| 52 | NetScout Systems, Inc. | NTCT | 0.67% | 4.70K | $178.6K |
| 53 | Dropbox, Inc. (Class A) | DBX | 0.66% | 5.13K | $174.5K |
| 54 | OPENLANE Inc. | OPLN | 0.65% | 5.07K | $173.5K |
| 55 | Perdoceo Education Corporation | PRDO | 0.64% | 5.22K | $169.7K |
| 56 | Victoria's Secret & Co. | VSXY | 0.64% | 1.95K | $169.4K |
| 57 | Zurn Elkay Water Solutions Corp. | ZWS | 0.63% | 3.43K | $167.5K |
| 58 | Magnite, Inc. | MGNI | 0.62% | 7.04K | $164.5K |
| 59 | MKS, Inc. | MKSI | 0.62% | 583 | $164.3K |
| 60 | Dave Inc. (Class A) | DAVE | 0.60% | 477 | $159.8K |
| 61 | Leonardo DRS, Inc. | DRS | 0.60% | 3.87K | $158.6K |
| 62 | Garrett Motion Inc. | GTX | 0.57% | 5.77K | $152.2K |
| 63 | GigaCloud Technology Inc (Class A) | GCT | 0.57% | 3.03K | $151.0K |
| 64 | STAG Industrial, Inc. | STAG | 0.57% | 4.14K | $150.7K |
| 65 | SiriusPoint Ltd. | SPNT | 0.56% | 6.30K | $148.8K |
| 66 | Teradata Corporation | TDC | 0.56% | 5.39K | $148.6K |
| 67 | Calumet, Inc. | CLMT | 0.56% | 3.06K | $147.8K |
| 68 | Axogen, Inc. | AXGN | 0.55% | 3.13K | $145.4K |
| 69 | Kulicke and Soffa Industries, Inc. | KLIC | 0.55% | 1.71K | $145.2K |
| 70 | Radian Group Inc. | RDN | 0.55% | 3.95K | $144.7K |
| 71 | Rush Street Interactive, Inc. | RSI | 0.54% | 5.60K | $143.3K |
| 72 | Copa Holdings, S.A. | CPA | 0.52% | 1.07K | $137.5K |
| 73 | Marex Group Limited | MRX | 0.52% | 1.97K | $137.3K |
| 74 | Archrock, Inc. | AROC | 0.50% | 4.09K | $132.0K |
| 75 | International Seaways, Inc. | INSW | 0.49% | 1.31K | $130.0K |
| 76 | Royalty Pharma Plc (Class A) | RPRX | 0.48% | 2.11K | $127.6K |
| 77 | Korn Ferry | KFY | 0.48% | 1.50K | $127.3K |
| 78 | ACI Worldwide, Inc. | ACIW | 0.48% | 2.44K | $126.0K |
| 79 | eToro Group Ltd. (Class A) | ETOR | 0.47% | 4.22K | $125.2K |
| 80 | PACS Group, Inc. | PACS | 0.47% | 2.86K | $124.5K |
| 81 | Freshworks Inc. (Class A) | FRSH | 0.45% | 9.26K | $120.5K |
| 82 | ScanSource, Inc. | SCSC | 0.45% | 2.10K | $118.2K |
| 83 | Okeanis Eco Tankers Corp. | ECO | 0.45% | 1.84K | $118.1K |
| 84 | Novagold Resources Inc. | NG | 0.44% | 13.59K | $117.7K |
| 85 | Sun Life Financial Inc. | SLF | 0.44% | 1.49K | $116.8K |
| 86 | Flywire Corporation | FLYW | 0.43% | 6.05K | $113.4K |
| 87 | ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP | 0.43% | 1.47K | $113.4K |
| 88 | OUTFRONT Media Inc. | OUT | 0.43% | 3.81K | $113.4K |
| 89 | Encore Capital Group, Inc. | ECPG | 0.43% | 1.15K | $112.9K |
| 90 | CNO Financial Group, Inc. | CNO | 0.42% | 2.12K | $112.5K |
| 91 | Constellium SE (Class A) | CSTM | 0.42% | 4.24K | $112.4K |
| 92 | NewMarket Corporation | NEU | 0.42% | 119 | $110.4K |
| 93 | The Hanover Insurance Group, Inc. | THG | 0.40% | 476 | $106.2K |
| 94 | Callaway Golf Company | CALY | 0.39% | 6.59K | $104.0K |
| 95 | Wolverine World Wide, Inc. | WWW | 0.39% | 5.05K | $103.2K |
| 96 | Horace Mann Educators Corporation | HMN | 0.38% | 2.00K | $100.9K |
| 97 | Veracyte, Inc. | VCYT | 0.38% | 2.40K | $100.1K |
| 98 | DLocal Limited | DLO | 0.38% | 6.98K | $100.1K |
| 99 | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD | 0.37% | 1.74K | $96.9K |
| 100 | Ambarella, Inc. | AMBA | 0.33% | 1.22K | $88.5K |
| 101 | First Financial Bankshares, Inc. | FFIN | 0.33% | 2.57K | $88.0K |
| 102 | Sabra Health Care REIT, Inc. | SBRA | 0.33% | 4.26K | $87.4K |
| 103 | Accelerant Holdings (Class A) | ARX | 0.33% | 4.42K | $86.5K |
| 104 | Slide Insurance Holdings, Inc. | SLDE | 0.32% | 3.82K | $86.0K |
| 105 | ING Groep N.V. (ADR) | ING | 0.32% | 2.46K | $84.9K |
| 106 | SL Green Realty Corp. | SLG | 0.32% | 1.46K | $84.6K |
| 107 | Sunrun Inc. | RUN | 0.31% | 8.65K | $81.0K |
| 108 | Triple Flag Precious Metals Corp. | TFPM | 0.30% | 2.38K | $79.4K |
| 109 | V2X Inc. | VVX | 0.29% | 960 | $75.8K |
| 110 | Blue Bird Corporation | BLBD | 0.28% | 1.22K | $74.7K |
| 111 | First Advantage Corporation | FA | 0.27% | 3.39K | $71.9K |
| 112 | Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH | 0.26% | 4.06K | $70.2K |
| 113 | AngloGold Ashanti plc | AU | 0.26% | 609 | $70.1K |
| 114 | EverQuote, Inc. (Class A) | EVER | 0.26% | 2.78K | $69.2K |
| 115 | Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | AVAH | 0.26% | 5.26K | $68.2K |
| 116 | Viking Holdings Ltd | VIK | 0.25% | 733 | $66.4K |
| 117 | Newmark Group, Inc. (Class A) | NMRK | 0.25% | 4.14K | $66.2K |
| 118 | Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL | 0.24% | 1.39K | $63.0K |
| 119 | Helios Technologies Inc. | HLIO | 0.24% | 822 | $62.7K |
| 120 | Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL | 0.22% | 2.15K | $59.3K |
| 121 | FB Financial Corporation | FBK | 0.22% | 1.01K | $59.1K |
| 122 | Pacira BioSciences, Inc. | PCRX | 0.22% | 2.44K | $58.1K |
| 123 | Healthcare Services Group, Inc. | HCSG | 0.22% | 2.51K | $57.8K |
| 124 | Select Water Solutions, Inc. (Class A) | WTTR | 0.22% | 2.86K | $57.0K |
| 125 | OneSpaWorld Holdings Limited | OSW | 0.21% | 2.17K | $56.7K |
| 126 | Urban Edge Properties | UE | 0.21% | 2.60K | $56.1K |
| 127 | Iradimed Corporation | IRMD | 0.21% | 642 | $55.6K |
| 128 | Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V.… | PAC | 0.20% | 258 | $54.0K |
| 129 | ePlus inc. | PLUS | 0.20% | 608 | $52.8K |
| 130 | First Busey Corporation | BUSE | 0.20% | 1.71K | $51.7K |
| 131 | Miami International Holdings, Inc. | MIAX | 0.20% | 1.25K | $51.7K |
| 132 | Everus Construction Group, Inc. | ECG | 0.18% | 379 | $47.5K |
| 133 | Atour Lifestyle Holdings Limited (ADR) | ATAT | 0.16% | 1.24K | $42.6K |
| 134 | Scholar Rock Holding Corporation | SRRK | 0.16% | 770 | $42.5K |
| 135 | Enerflex Ltd. | EFXT | 0.16% | 2.10K | $42.2K |
| 136 | NWPX Infrastructure, Inc. | NWPX | 0.15% | 365 | $40.1K |
| 137 | Bread Financial Holdings, Inc. | BFH | 0.15% | 386 | $39.8K |
| 138 | USA TODAY Co., Inc. | TDAY | 0.15% | 5.91K | $38.6K |
| 139 | Casey's General Stores, Inc. | CASY | 0.14% | 46 | $38.1K |
| 140 | CareTrust REIT, Inc. | CTRE | 0.13% | 866 | $34.4K |
| 141 | Spire Inc. | SR | 0.12% | 379 | $31.6K |
| 142 | Tactile Systems Technology, Inc. | TCMD | 0.11% | 1.29K | $30.3K |
| 143 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | ARI | 0.09% | 3.48K | $24.1K |
| 144 | America Movil, S.A.B. de C.V. (ADR) | AMX | 0.09% | 1.02K | $23.8K |
| 145 | Genco Shipping & Trading Limited | GNK | 0.05% | 505 | $13.2K |
| 146 | Canadian Dollar | — | 0.00% | 76 | $55.01 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1010 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1990 (Aug 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1990 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1990 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1930 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1930 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1930 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1880 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1880 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1870 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1870 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1870 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1870 |
| Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1870 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.23% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.50 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.34% / — | Сортино 1Л | 2.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.618 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.696 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.30K | Средний объём | 6.97K |
| AUM | $26.2M | Премия/дисконт | +0.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$57.3K | -0.22% | $26.2M → $26.2M |
| 1 неделя | -$486.8K | -1.83% | $26.5M → $26.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTKI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.