FTCS First Trust Capital Strength ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 101.96 | Günlük Aralık | 101.74 – 101.88 |
| 52 Haftalık Aralık | 89.76 – 102.93 | Hacim | 200.62K |
| Ort. Hacim | 585.49K | AUM | $8.02B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.53% | Getiri (TTM) | 1.04% |
| NAV | 101.97 | Prim/İskonto | -0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 06, 2006 | Varlıklar | 50 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33733E104 | ISIN | US33733E1047 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
FTCS seeks to outperform the broader large-cap space by selecting companies based on their strength of their balance sheets, looking at cash balances, long-term debt ratios, and ROE. FTCS picks from a relatively narrow subset of the large-cap universe: the NASDAQ US benchmark, a 500-firm composite of NASDAQ-listed companies. By design, FTCS will always struggle to reflect the broad large-cap market given its limited selection universe, but it fills a niche within a crowded segment. The index undergoes quarterly reconstitution and rebalance. FTCS formerly tracked a large-cap value index and traded under the ticker FDV. The fund was rebranded in May 2013.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.69% | +8.33% | +4.03% | +10.22% | +9.82% | +10.47% | +5.25% | +9.65% | +8.64% |
| Toplam getiri | +4.69% | +8.63% | +4.64% | +10.86% | +11.07% | +11.88% | +6.60% | +11.04% | +10.19% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.53% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $53.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 51 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbnb, Inc. (Class A) | ABNB | 2.47% | 1.04M | $198.6M |
| 2 | Amgen Inc. | AMGN | 2.29% | 416.06K | $184.7M |
| 3 | Copart, Inc. | CPRT | 2.28% | 5.52M | $183.6M |
| 4 | Merck & Co., Inc. | MRK | 2.24% | 1.20M | $180.1M |
| 5 | ResMed Inc. | RMD | 2.21% | 765.89K | $178.0M |
| 6 | Garmin Ltd. | GRMN | 2.21% | 610.70K | $177.9M |
| 7 | CME Group Inc. | CME | 2.16% | 621.95K | $173.6M |
| 8 | The Coca-Cola Company | KO | 2.14% | 1.87M | $171.9M |
| 9 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.14% | 313.81K | $171.8M |
| 10 | 3M Company | MMM | 2.12% | 953.49K | $170.7M |
| 11 | The Charles Schwab Corporation | SCHW | 2.12% | 1.50M | $170.5M |
| 12 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 2.10% | 299.57K | $169.0M |
| 13 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 2.10% | 597.03K | $169.0M |
| 14 | Mastercard Incorporated | MA | 2.09% | 280.37K | $168.2M |
| 15 | Paychex, Inc. | PAYX | 2.09% | 1.33M | $167.9M |
| 16 | Expand Energy Corporation | EXE | 2.07% | 1.73M | $166.6M |
| 17 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.07% | 1.13M | $166.5M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.04% | 602.29K | $164.5M |
| 19 | EOG Resources, Inc. | EOG | 2.03% | 1.09M | $163.6M |
| 20 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | 2.02% | 836.56K | $162.9M |
| 21 | Visa Inc. (Class A) | V | 2.02% | 425.05K | $162.5M |
| 22 | Ameriprise Financial, Inc. | AMP | 2.01% | 288.70K | $162.0M |
| 23 | Veralto Corporation | VLTO | 2.01% | 1.62M | $161.4M |
| 24 | PepsiCo, Inc. | PEP | 2.00% | 1.11M | $160.8M |
| 25 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 1.99% | 292.20K | $160.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.04% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0643 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.2636 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -4.13% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -0.39% / +6.50% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2636 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2873 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2607 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2527 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2334 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2159 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4043 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2566 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2843 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2247 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4313 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2150 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.51% / 11.47% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.762 / 0.783 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.73% / -12.63% | Sortino 1Y | 1.20 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.493 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.333 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.69% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 200.62K | Ortalama hacim | 585.49K |
| AUM | $8.02B | Prim/İskonto | -0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $61.0M | +0.76% | $7.98B → $8.04B |
| 1 Hafta | $135.3M | +1.71% | $7.90B → $8.04B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FTCS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.