FTCS First Trust Capital Strength ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 101.96 | Day Range | 101.74 – 101.88 |
| 52-Week Range | 89.76 – 102.93 | Volume | 200.62K |
| Avg Volume | 585.49K | AUM | $8.02B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Rendimento (TTM) | 1.05% |
| NAV | 101.97 | Premio/Sconto | -0.20% indicativo |
| Inception | Jul 06, 2006 | Posizioni in portafoglio | 50 |
| Emittente | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33733E104 | ISIN | US33733E1047 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
FTCS seeks to outperform the broader large-cap space by selecting companies based on their strength of their balance sheets, looking at cash balances, long-term debt ratios, and ROE. FTCS picks from a relatively narrow subset of the large-cap universe: the NASDAQ US benchmark, a 500-firm composite of NASDAQ-listed companies. By design, FTCS will always struggle to reflect the broad large-cap market given its limited selection universe, but it fills a niche within a crowded segment. The index undergoes quarterly reconstitution and rebalance. FTCS formerly tracked a large-cap value index and traded under the ticker FDV. The fund was rebranded in May 2013.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.34% | +8.64% | +3.90% | +10.01% | +9.64% | +10.39% | +5.11% | +9.63% | +8.63% |
| Rendimento totale | +3.34% | +8.94% | +4.51% | +10.66% | +10.88% | +11.79% | +6.45% | +11.01% | +10.17% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.53% | Annual cost of a $10,000 investment | $53.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 51 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbnb, Inc. (Class A) | ABNB | 2.48% | 1.04M | $199.0M |
| 2 | Merck & Co., Inc. | MRK | 2.33% | 1.20M | $187.1M |
| 3 | Amgen Inc. | AMGN | 2.29% | 416.33K | $184.1M |
| 4 | Copart, Inc. | CPRT | 2.29% | 5.52M | $184.1M |
| 5 | ResMed Inc. | RMD | 2.26% | 766.38K | $181.3M |
| 6 | Garmin Ltd. | GRMN | 2.20% | 611.09K | $176.3M |
| 7 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.16% | 314.01K | $173.6M |
| 8 | CME Group Inc. | CME | 2.15% | 622.34K | $172.6M |
| 9 | The Coca-Cola Company | KO | 2.13% | 1.87M | $171.3M |
| 10 | 3M Company | MMM | 2.13% | 954.10K | $171.1M |
| 11 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.10% | 1.14M | $169.0M |
| 12 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 2.10% | 597.41K | $168.9M |
| 13 | The Charles Schwab Corporation | SCHW | 2.10% | 1.50M | $168.6M |
| 14 | Mastercard Incorporated | MA | 2.09% | 280.55K | $168.2M |
| 15 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 2.08% | 299.76K | $166.8M |
| 16 | Paychex, Inc. | PAYX | 2.08% | 1.33M | $166.6M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.05% | 602.68K | $164.6M |
| 18 | Expand Energy Corporation | EXE | 2.04% | 1.73M | $163.8M |
| 19 | Visa Inc. (Class A) | V | 2.04% | 425.32K | $163.4M |
| 20 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | 2.02% | 837.09K | $161.9M |
| 21 | Ameriprise Financial, Inc. | AMP | 2.02% | 288.89K | $161.9M |
| 22 | Veralto Corporation | VLTO | 2.00% | 1.63M | $160.6M |
| 23 | EOG Resources, Inc. | EOG | 1.99% | 1.09M | $160.1M |
| 24 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 1.98% | 292.38K | $158.6M |
| 25 | Raymond James Financial, Inc. | RJF | 1.97% | 905.82K | $158.3M |
| 26 | PepsiCo, Inc. | PEP | 1.97% | 1.11M | $158.2M |
| 27 | Expeditors International of Washington, Inc. | EXPD | 1.96% | 834.26K | $157.7M |
| 28 | Stryker Corporation | SYK | 1.96% | 476.76K | $157.6M |
| 29 | Ross Stores, Inc. | ROST | 1.96% | 653.23K | $157.6M |
| 30 | Union Pacific Corporation | UNP | 1.95% | 505.39K | $156.5M |
| 31 | General Dynamics Corporation | GD | 1.94% | 413.75K | $155.8M |
| 32 | Costco Wholesale Corporation | COST | 1.94% | 162.09K | $155.6M |
| 33 | Kenvue Inc. | KVUE | 1.93% | 8.03M | $155.3M |
| 34 | CSX Corporation | CSX | 1.93% | 3.00M | $154.8M |
| 35 | Moody's Corporation | MCO | 1.91% | 298.51K | $153.2M |
| 36 | Monster Beverage Corporation | MNST | 1.90% | 3.13M | $152.4M |
| 37 | The Home Depot, Inc. | HD | 1.89% | 450.03K | $152.1M |
| 38 | Colgate-Palmolive Company | CL | 1.87% | 1.64M | $149.8M |
| 39 | Chubb Limited | CB | 1.85% | 433.05K | $148.6M |
| 40 | The Procter & Gamble Company | PG | 1.84% | 1.02M | $147.8M |
| 41 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 1.83% | 1.30M | $146.7M |
| 42 | Snap-on Incorporated | SNA | 1.82% | 371.05K | $146.4M |
| 43 | W.R. Berkley Corporation | WRB | 1.82% | 2.13M | $145.8M |
| 44 | Linde Plc | LIN | 1.80% | 297.14K | $144.8M |
| 45 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 1.80% | 843.53K | $144.6M |
| 46 | American Express Company | AXP | 1.80% | 429.15K | $144.2M |
| 47 | Aflac Incorporated | AFL | 1.77% | 1.22M | $142.1M |
| 48 | Apple Inc. | AAPL | 1.76% | 456.96K | $141.6M |
| 49 | Walmart Inc. | WMT | 1.75% | 1.33M | $140.7M |
| 50 | The TJX Companies, Inc. | TJX | 1.72% | 987.33K | $137.7M |
| 51 | US Dollar | — | 0.24% | 19.28M | $19.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.05% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0643 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2636 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | -4.13% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -0.39% / +6.50% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2636 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2873 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2607 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2527 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2334 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2159 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4043 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2566 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2843 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2247 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4313 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2150 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.51% / 11.46% | Sharpe 1A / 3A | 0.745 / 0.777 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.73% / -12.63% | Sortino 1A | 1.17 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.493 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.333 |
| Downside deviation 1Y | 6.69% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 200.62K | Average volume | 585.49K |
| AUM | $8.02B | Premio/Sconto | -0.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$25.0M | -0.31% | $8.04B → $8.02B |
| 1 Week | $38.9M | +0.49% | $7.90B → $8.02B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FTCS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.