FTCS First Trust Capital Strength ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 101.96 | Дневной диапазон | 101.74 – 101.88 |
| Диапазон за 52 недели | 89.76 – 102.93 | Объём торгов | 200.62K |
| Средний объём | 585.49K | AUM | $8.02B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | 1.04% |
| NAV | 101.97 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | Jul 06, 2006 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33733E104 | ISIN | US33733E1047 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FTCS seeks to outperform the broader large-cap space by selecting companies based on their strength of their balance sheets, looking at cash balances, long-term debt ratios, and ROE. FTCS picks from a relatively narrow subset of the large-cap universe: the NASDAQ US benchmark, a 500-firm composite of NASDAQ-listed companies. By design, FTCS will always struggle to reflect the broad large-cap market given its limited selection universe, but it fills a niche within a crowded segment. The index undergoes quarterly reconstitution and rebalance. FTCS formerly tracked a large-cap value index and traded under the ticker FDV. The fund was rebranded in May 2013.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.69% | +8.33% | +4.03% | +10.22% | +9.82% | +10.47% | +5.25% | +9.65% | +8.64% |
| Совокупная доходность | +4.69% | +8.63% | +4.64% | +10.86% | +11.07% | +11.88% | +6.60% | +11.04% | +10.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbnb, Inc. (Class A) | ABNB | 2.47% | 1.04M | $198.6M |
| 2 | Amgen Inc. | AMGN | 2.29% | 416.06K | $184.7M |
| 3 | Copart, Inc. | CPRT | 2.28% | 5.52M | $183.6M |
| 4 | Merck & Co., Inc. | MRK | 2.24% | 1.20M | $180.1M |
| 5 | ResMed Inc. | RMD | 2.21% | 765.89K | $178.0M |
| 6 | Garmin Ltd. | GRMN | 2.21% | 610.70K | $177.9M |
| 7 | CME Group Inc. | CME | 2.16% | 621.95K | $173.6M |
| 8 | The Coca-Cola Company | KO | 2.14% | 1.87M | $171.9M |
| 9 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.14% | 313.81K | $171.8M |
| 10 | 3M Company | MMM | 2.12% | 953.49K | $170.7M |
| 11 | The Charles Schwab Corporation | SCHW | 2.12% | 1.50M | $170.5M |
| 12 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 2.10% | 299.57K | $169.0M |
| 13 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 2.10% | 597.03K | $169.0M |
| 14 | Mastercard Incorporated | MA | 2.09% | 280.37K | $168.2M |
| 15 | Paychex, Inc. | PAYX | 2.09% | 1.33M | $167.9M |
| 16 | Expand Energy Corporation | EXE | 2.07% | 1.73M | $166.6M |
| 17 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.07% | 1.13M | $166.5M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.04% | 602.29K | $164.5M |
| 19 | EOG Resources, Inc. | EOG | 2.03% | 1.09M | $163.6M |
| 20 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | 2.02% | 836.56K | $162.9M |
| 21 | Visa Inc. (Class A) | V | 2.02% | 425.05K | $162.5M |
| 22 | Ameriprise Financial, Inc. | AMP | 2.01% | 288.70K | $162.0M |
| 23 | Veralto Corporation | VLTO | 2.01% | 1.62M | $161.4M |
| 24 | PepsiCo, Inc. | PEP | 2.00% | 1.11M | $160.8M |
| 25 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 1.99% | 292.20K | $160.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0643 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.2636 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.13% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.39% / +6.50% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2636 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2873 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2607 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2527 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2334 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2159 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4043 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2566 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2843 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2247 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4313 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2150 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.51% / 11.47% | Шарп 1Л / 3Л | 0.762 / 0.783 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.73% / -12.63% | Сортино 1Л | 1.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.493 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.333 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.69% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 200.62K | Средний объём | 585.49K |
| AUM | $8.02B | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $61.0M | +0.76% | $7.98B → $8.04B |
| 1 неделя | $135.3M | +1.71% | $7.90B → $8.04B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTCS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.