FTCS First Trust Capital Strength ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 101.96 | Intervalo Diário | 101.74 – 101.88 |
| Faixa de 52 Semanas | 89.76 – 102.93 | Volume | 200.62K |
| Volume Médio | 585.49K | AUM | $8.02B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.53% | Yield (TTM) | 1.04% |
| NAV | 101.97 | Prêmio/Desconto | -0.20% indicativo |
| Início | Jul 06, 2006 | Posições | 50 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33733E104 | ISIN | US33733E1047 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
FTCS seeks to outperform the broader large-cap space by selecting companies based on their strength of their balance sheets, looking at cash balances, long-term debt ratios, and ROE. FTCS picks from a relatively narrow subset of the large-cap universe: the NASDAQ US benchmark, a 500-firm composite of NASDAQ-listed companies. By design, FTCS will always struggle to reflect the broad large-cap market given its limited selection universe, but it fills a niche within a crowded segment. The index undergoes quarterly reconstitution and rebalance. FTCS formerly tracked a large-cap value index and traded under the ticker FDV. The fund was rebranded in May 2013.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.69% | +8.33% | +4.03% | +10.22% | +9.82% | +10.47% | +5.25% | +9.65% | +8.64% |
| Retorno total | +4.69% | +8.63% | +4.64% | +10.86% | +11.07% | +11.88% | +6.60% | +11.04% | +10.19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.53% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $53.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 51 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbnb, Inc. (Class A) | ABNB | 2.47% | 1.04M | $198.6M |
| 2 | Amgen Inc. | AMGN | 2.29% | 416.06K | $184.7M |
| 3 | Copart, Inc. | CPRT | 2.28% | 5.52M | $183.6M |
| 4 | Merck & Co., Inc. | MRK | 2.24% | 1.20M | $180.1M |
| 5 | ResMed Inc. | RMD | 2.21% | 765.89K | $178.0M |
| 6 | Garmin Ltd. | GRMN | 2.21% | 610.70K | $177.9M |
| 7 | CME Group Inc. | CME | 2.16% | 621.95K | $173.6M |
| 8 | The Coca-Cola Company | KO | 2.14% | 1.87M | $171.9M |
| 9 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.14% | 313.81K | $171.8M |
| 10 | 3M Company | MMM | 2.12% | 953.49K | $170.7M |
| 11 | The Charles Schwab Corporation | SCHW | 2.12% | 1.50M | $170.5M |
| 12 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 2.10% | 299.57K | $169.0M |
| 13 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 2.10% | 597.03K | $169.0M |
| 14 | Mastercard Incorporated | MA | 2.09% | 280.37K | $168.2M |
| 15 | Paychex, Inc. | PAYX | 2.09% | 1.33M | $167.9M |
| 16 | Expand Energy Corporation | EXE | 2.07% | 1.73M | $166.6M |
| 17 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.07% | 1.13M | $166.5M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.04% | 602.29K | $164.5M |
| 19 | EOG Resources, Inc. | EOG | 2.03% | 1.09M | $163.6M |
| 20 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | 2.02% | 836.56K | $162.9M |
| 21 | Visa Inc. (Class A) | V | 2.02% | 425.05K | $162.5M |
| 22 | Ameriprise Financial, Inc. | AMP | 2.01% | 288.70K | $162.0M |
| 23 | Veralto Corporation | VLTO | 2.01% | 1.62M | $161.4M |
| 24 | PepsiCo, Inc. | PEP | 2.00% | 1.11M | $160.8M |
| 25 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 1.99% | 292.20K | $160.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.04% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0643 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.2636 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -4.13% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -0.39% / +6.50% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2636 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2873 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2607 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2527 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2334 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2159 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4043 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2566 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2843 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2247 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4313 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2150 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.51% / 11.47% | Sharpe 1A / 3A | 0.762 / 0.783 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.73% / -12.63% | Sortino 1A | 1.20 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.493 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.333 |
| Desvio negativo 1A | 6.69% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 200.62K | Volume médio | 585.49K |
| AUM | $8.02B | Prêmio/Desconto | -0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $61.0M | +0.76% | $7.98B → $8.04B |
| 1 Semana | $135.3M | +1.71% | $7.90B → $8.04B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FTCS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.