FTCS First Trust Capital Strength ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 95.47 | 당일 가격 범위 | 95.29 – 95.90 |
| 52주 범위 | 89.76 – 102.93 | 거래량 | 254.18K |
| 평균 거래량 | 490.37K | AUM | $7.48B (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.53% | 수익률 (TTM) | 1.20% |
| NAV | 95.48 | 프리미엄/디스카운트 | +0.25% 잠정 |
| 설정일 | Jul 06, 2006 | 보유 종목 | 50 |
| 운용사 | First Trust | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 33733E104 | ISIN | US33733E1047 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
FTCS seeks to outperform the broader large-cap space by selecting companies based on their strength of their balance sheets, looking at cash balances, long-term debt ratios, and ROE. FTCS picks from a relatively narrow subset of the large-cap universe: the NASDAQ US benchmark, a 500-firm composite of NASDAQ-listed companies. By design, FTCS will always struggle to reflect the broad large-cap market given its limited selection universe, but it fills a niche within a crowded segment. The index undergoes quarterly reconstitution and rebalance. FTCS formerly tracked a large-cap value index and traded under the ticker FDV. The fund was rebranded in May 2013.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.34% | -0.92% | +2.75% | +3.47% | +2.84% | +8.61% | +4.60% | +9.33% | +8.25% |
| 총수익률 | -1.34% | -0.92% | +3.04% | +4.08% | +3.73% | +9.89% | +5.89% | +10.68% | +9.78% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.53% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $53.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 51 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ResMed Inc. | RMD | 2.34% | 761.51K | $175.2M |
| 2 | CME Group Inc. | CME | 2.32% | 618.39K | $173.5M |
| 3 | Merck & Co., Inc. | MRK | 2.31% | 1.19M | $173.0M |
| 4 | Airbnb, Inc. (Class A) | ABNB | 2.30% | 1.04M | $172.2M |
| 5 | Amgen Inc. | AMGN | 2.29% | 413.68K | $171.6M |
| 6 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.28% | 1.13M | $170.6M |
| 7 | Mastercard Incorporated | MA | 2.19% | 278.77K | $164.2M |
| 8 | The Coca-Cola Company | KO | 2.18% | 1.86M | $163.6M |
| 9 | Garmin Ltd. | GRMN | 2.18% | 607.21K | $163.0M |
| 10 | Visa Inc. (Class A) | V | 2.18% | 422.62K | $162.9M |
| 11 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 2.15% | 593.62K | $160.8M |
| 12 | EOG Resources, Inc. | EOG | 2.14% | 1.08M | $160.5M |
| 13 | Expeditors International of Washington, Inc. | EXPD | 2.14% | 828.96K | $160.2M |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.13% | 312.02K | $159.2M |
| 15 | Veralto Corporation | VLTO | 2.09% | 1.62M | $156.6M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.09% | 598.85K | $156.6M |
| 17 | Apple Inc. | AAPL | 2.04% | 454.06K | $152.9M |
| 18 | The Procter & Gamble Company | PG | 2.04% | 1.01M | $152.8M |
| 19 | Costco Wholesale Corporation | COST | 2.04% | 161.06K | $152.5M |
| 20 | W.R. Berkley Corporation | WRB | 2.03% | 2.12M | $152.2M |
| 21 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 2.03% | 297.86K | $151.8M |
| 22 | Expand Energy Corporation | EXE | 2.03% | 1.72M | $151.7M |
| 23 | 3M Company | MMM | 2.02% | 948.04K | $151.6M |
| 24 | Copart, Inc. | CPRT | 2.00% | 5.49M | $149.9M |
| 25 | Walmart Inc. | WMT | 1.97% | 1.33M | $147.7M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.20% | 지급액 (최근 12개월) | $1.1448 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 24, 2026 | 최근 지급일 | $0.3332 (Sep 30, 2026) |
| 1년 성장률 | +3.48% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +3.39% / +6.95% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3332 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2636 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2873 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2607 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2527 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2334 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2159 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4043 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2566 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2843 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2247 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4313 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.78% / 11.50% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.1 / 0.572 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.40% / -12.63% | 소르티노 지수 1년 | 0.151 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.486 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.326 |
| 하방 편차 1년 | 7.15% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 254.18K | 평균 거래량 | 490.37K |
| AUM | $7.48B | 프리미엄/디스카운트 | +0.25% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $88.2M | +1.19% | $7.39B → $7.48B |
| 1개월 | -$64.4M | -0.84% | $7.65B → $7.48B |
| 1주 | -$68.9M | -0.93% | $7.38B → $7.48B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — FTCS
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.