FTCA Franklin California Municipal Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 7.26 | Дневной диапазон | 7.23 – 7.25 |
| Диапазон за 52 недели | 7.20 – 7.47 | Объём торгов | 313.42K |
| Средний объём | 196.94K | AUM | $567.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 3.11% |
| NAV | 7.24 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Apr 29, 1983 | Состав портфеля | 296 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 746729839 | ISIN | US7467298391 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund's main goal is to provide investors with significant current income that is free from both federal and California state income taxes, all while diligently safeguarding the initial investment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.01% | -0.97% | -2.56% | -0.83% | — | — | — | — | -1.50% |
| Совокупная доходность | +0.41% | +0.14% | -0.41% | +1.68% | — | — | — | — | +1.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 306 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA POLL CNTRL-AMT 5 11/45 | — | 1.75% | 10.00M | $10.0M |
| 2 | FRETE 2019-ML05 ACA 11/33 | — | 1.65% | 9.77M | $9.4M |
| 3 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 1.44% | 8.20M | $8.2M |
| 4 | CHABOT-LAS POSI 5.25 8/48 | — | 1.30% | 7.00M | $7.4M |
| 5 | SAN FRANCISCO CIT 5 11/53 | — | 1.26% | 7.00M | $7.2M |
| 6 | SAN DIEGO HSG AU 4.2 6/40 | — | 1.26% | 7.39M | $7.2M |
| 7 | CA CMNTY CHOICE FRN 2/55 | — | 1.26% | 6.83M | $7.2M |
| 8 | LOS ANGELES CA DEP 5 7/46 | — | 1.25% | 7.00M | $7.1M |
| 9 | CA MUNI FIN AUTH 4.2 8/40 | — | 1.25% | 7.34M | $7.1M |
| 10 | MSR ENERGY 6.5 11/39 | — | 1.24% | 6.00M | $7.1M |
| 11 | CALIFORNIA ST MUNI 3 5/51 | — | 1.18% | 9.25M | $6.8M |
| 12 | SWEETWATER UN HSD- 5 8/52 | — | 1.17% | 6.50M | $6.7M |
| 13 | CALIFORNIA ST 5.25 11/52 | — | 1.04% | 6.00M | $5.9M |
| 14 | CALIFORNIA ST 5 10/45 | — | 1.03% | 5.58M | $5.9M |
| 15 | ALAMEDA CA CO MULTI 10/49 | — | 1.02% | 10.00M | $5.9M |
| 16 | CA MUN FIN AUTH 5 11/42 | — | 1.02% | 5.50M | $5.8M |
| 17 | LOS ANGELES DEPT O 5 7/52 | — | 1.01% | 5.71M | $5.8M |
| 18 | CSCDA CMNTY IMPT A 3 2/57 | — | 0.94% | 7.80M | $5.4M |
| 19 | CERRITOS CCD-B 5 8/51 | — | 0.93% | 5.00M | $5.3M |
| 20 | CA CMNYY CHOICE- FRN 2/55 | — | 0.92% | 5.00M | $5.3M |
| 21 | LONG BCH NAT GA 5.5 11/28 | — | 0.92% | 5.00M | $5.3M |
| 22 | CALIFORNIA CMNTY H 3 8/56 | — | 0.91% | 7.78M | $5.2M |
| 23 | SAN FRANCISCO A 5.25 5/55 | — | 0.90% | 5.00M | $5.2M |
| 24 | CA HLTH FACS FING 5 11/36 | — | 0.90% | 4.53M | $5.2M |
| 25 | JPM DRIVERS-XF13 FRN 5/44 | — | 0.89% | 5.00M | $5.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2256 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0289 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0289 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0246 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0231 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0259 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0240 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0230 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0220 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0300 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0240 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 313.42K | Средний объём | 196.94K |
| AUM | $567.0M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $460.0K | +0.08% | $566.0M → $566.4M |
| 1 неделя | -$408.9K | -0.07% | $567.7M → $566.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTCA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.