FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 103.90 | Intervalo Diário | 103.83 – 104.18 |
| Faixa de 52 Semanas | 81.12 – 104.95 | Volume | 20.41K |
| Volume Médio | 29.51K | AUM | $1.44B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.58% | Yield (TTM) | 1.56% |
| NAV | 103.85 | Prêmio/Desconto | +0.15% indicativo |
| Início | May 08, 2007 | Posições | 188 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33735J101 | ISIN | US33735J1016 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund functions as an exchange-traded fund (ETF). Its main purpose is to closely replicate the overall financial return, including both asset appreciation and income, of a specific equity benchmark known as the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Index, prior to accounting for any associated costs and charges.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.51% | +9.54% | +9.89% | +20.60% | +25.30% | +15.98% | +9.18% | +9.36% | +6.65% |
| Retorno total | +3.51% | +9.91% | +10.72% | +21.49% | +27.60% | +18.35% | +11.43% | +11.56% | +8.65% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.58% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $58.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 188 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 1.34% | 310.40K | $19.3M |
| 2 | Accenture plc | ACN | 1.25% | 96.61K | $18.0M |
| 3 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 1.19% | 278.41K | $17.2M |
| 4 | Global Payments Inc. | GPN | 1.08% | 165.68K | $15.6M |
| 5 | ConocoPhillips | COP | 1.07% | 115.64K | $15.4M |
| 6 | AT&T Inc. | T | 1.03% | 580.77K | $14.9M |
| 7 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 1.00% | 409.88K | $14.4M |
| 8 | Verizon Communications Inc. | VZ | 0.99% | 283.94K | $14.2M |
| 9 | General Mills, Inc. | GIS | 0.98% | 345.45K | $14.1M |
| 10 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ZBH | 0.98% | 139.64K | $14.1M |
| 11 | EOG Resources, Inc. | EOG | 0.96% | 92.67K | $13.9M |
| 12 | The Walt Disney Company | DIS | 0.96% | 124.90K | $13.8M |
| 13 | Phillips 66 | PSX | 0.95% | 56.89K | $13.8M |
| 14 | General Motors Company | GM | 0.94% | 155.97K | $13.6M |
| 15 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 0.93% | 36.41K | $13.5M |
| 16 | McCormick & Company, Incorporated | MKC | 0.93% | 238.43K | $13.4M |
| 17 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 0.92% | 489.69K | $13.2M |
| 18 | The Allstate Corporation | ALL | 0.91% | 50.52K | $13.1M |
| 19 | Fiserv, Inc. | FISV | 0.90% | 245.09K | $13.0M |
| 20 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | SSNC | 0.90% | 155.00K | $12.9M |
| 21 | PG&E Corporation | PCG | 0.90% | 714.73K | $12.9M |
| 22 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 0.89% | 309.20K | $12.8M |
| 23 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 0.89% | 15.43K | $12.8M |
| 24 | Valero Energy Corporation | VLO | 0.89% | 36.93K | $12.8M |
| 25 | Charter Communications, Inc. (Class A) | CHTR | 0.88% | 84.53K | $12.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.56% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6251 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.3389 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.90% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.59% / +9.99% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3389 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3622 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5233 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4007 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3089 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3953 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4534 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4530 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3297 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.3091 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4904 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.4120 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.16% / 14.17% | Sharpe 1A / 3A | 2.22 / 1.13 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.13% / -18.73% | Sortino 1A | 3.56 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.635 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.403 |
| Desvio negativo 1A | 6.97% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 20.41K | Volume médio | 29.51K |
| AUM | $1.44B | Prêmio/Desconto | +0.15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $6.4M | +0.45% | $1.44B → $1.44B |
| 1 Semana | $16.2M | +1.14% | $1.43B → $1.44B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FTA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.