FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 103.90 | Day Range | 103.83 – 104.18 |
| 52-Week Range | 81.12 – 104.95 | Volume | 20.41K |
| Avg Volume | 29.96K | AUM | $1.44B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Rendimento (TTM) | 1.56% |
| NAV | 104.18 | Premio/Sconto | -0.16% indicativo |
| Inception | May 08, 2007 | Posizioni in portafoglio | 188 |
| Emittente | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33735J101 | ISIN | US33735J1016 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund functions as an exchange-traded fund (ETF). Its main purpose is to closely replicate the overall financial return, including both asset appreciation and income, of a specific equity benchmark known as the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Index, prior to accounting for any associated costs and charges.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.51% | +9.54% | +9.89% | +20.60% | +25.30% | +15.98% | +9.18% | +9.36% | +6.65% |
| Rendimento totale | +3.51% | +9.91% | +10.72% | +21.49% | +27.60% | +18.35% | +11.43% | +11.56% | +8.65% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.58% | Annual cost of a $10,000 investment | $58.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 188 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 1.34% | 310.40K | $19.3M |
| 2 | Accenture plc | ACN | 1.25% | 96.61K | $18.0M |
| 3 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 1.19% | 278.41K | $17.2M |
| 4 | Global Payments Inc. | GPN | 1.08% | 165.68K | $15.6M |
| 5 | ConocoPhillips | COP | 1.07% | 115.64K | $15.4M |
| 6 | AT&T Inc. | T | 1.03% | 580.77K | $14.9M |
| 7 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 1.00% | 409.88K | $14.4M |
| 8 | Verizon Communications Inc. | VZ | 0.99% | 283.94K | $14.2M |
| 9 | General Mills, Inc. | GIS | 0.98% | 345.45K | $14.1M |
| 10 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ZBH | 0.98% | 139.64K | $14.1M |
| 11 | EOG Resources, Inc. | EOG | 0.96% | 92.67K | $13.9M |
| 12 | The Walt Disney Company | DIS | 0.96% | 124.90K | $13.8M |
| 13 | Phillips 66 | PSX | 0.95% | 56.89K | $13.8M |
| 14 | General Motors Company | GM | 0.94% | 155.97K | $13.6M |
| 15 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 0.93% | 36.41K | $13.5M |
| 16 | McCormick & Company, Incorporated | MKC | 0.93% | 238.43K | $13.4M |
| 17 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 0.92% | 489.69K | $13.2M |
| 18 | The Allstate Corporation | ALL | 0.91% | 50.52K | $13.1M |
| 19 | Fiserv, Inc. | FISV | 0.90% | 245.09K | $13.0M |
| 20 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | SSNC | 0.90% | 155.00K | $12.9M |
| 21 | PG&E Corporation | PCG | 0.90% | 714.73K | $12.9M |
| 22 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 0.89% | 309.20K | $12.8M |
| 23 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 0.89% | 15.43K | $12.8M |
| 24 | Valero Energy Corporation | VLO | 0.89% | 36.93K | $12.8M |
| 25 | Charter Communications, Inc. (Class A) | CHTR | 0.88% | 84.53K | $12.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.56% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6251 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3389 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | +0.90% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +3.59% / +9.99% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3389 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3622 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5233 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4007 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3089 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3953 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4534 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4530 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3297 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.3091 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4904 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.4120 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.16% / 14.17% | Sharpe 1A / 3A | 2.22 / 1.13 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.13% / -18.73% | Sortino 1A | 3.56 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.635 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.403 |
| Downside deviation 1Y | 6.97% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 20.41K | Average volume | 29.96K |
| AUM | $1.44B | Premio/Sconto | -0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $6.4M | +0.45% | $1.44B → $1.44B |
| 1 Week | $16.2M | +1.14% | $1.43B → $1.44B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FTA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.