FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 97.81 | Day Range | 97.38 – 97.73 |
| 52-Week Range | 81.13 – 104.95 | Volume | 79.19K |
| Avg Volume | 30.30K | AUM | $1.35B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Rendimento (TTM) | 1.80% |
| NAV | 97.77 | Premio/Sconto | -0.32% indicativo |
| Inception | May 08, 2007 | Posizioni in portafoglio | 187 |
| Emittente | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33735J101 | ISIN | US33735J1016 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund functions as an exchange-traded fund (ETF). Its main purpose is to closely replicate the overall financial return, including both asset appreciation and income, of a specific equity benchmark known as the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Index, prior to accounting for any associated costs and charges.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.42% | -0.63% | +4.66% | +13.13% | +17.55% | +14.58% | +8.04% | +8.70% | +6.26% |
| Rendimento totale | -3.42% | -0.63% | +5.03% | +13.97% | +19.14% | +16.69% | +10.16% | +10.84% | +8.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.58% | Annual cost of a $10,000 investment | $58.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 188 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp. | DINO | 0.99% | 110.12K | $13.4M |
| 2 | PTC Inc. | PTC | 0.97% | 67.39K | $13.1M |
| 3 | Ovintiv Inc. | OVV | 0.97% | 204.39K | $13.1M |
| 4 | Permian Resources Corp. | PR | 0.95% | 559.55K | $12.9M |
| 5 | EQT Corporation | EQT | 0.95% | 243.36K | $12.9M |
| 6 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 0.95% | 213.62K | $12.8M |
| 7 | Constellation Brands, Inc. (Class A) | STZ | 0.95% | 104.53K | $12.8M |
| 8 | EOG Resources, Inc. | EOG | 0.94% | 85.78K | $12.7M |
| 9 | Carnival Corporation Ltd. | CCL | 0.94% | 481.57K | $12.7M |
| 10 | PG&E Corporation | PCG | 0.94% | 964.71K | $12.7M |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 0.94% | 94.43K | $12.7M |
| 12 | The Hartford Insurance Group, Inc. | HIG | 0.92% | 96.58K | $12.5M |
| 13 | Expand Energy Corporation | EXE | 0.92% | 140.54K | $12.4M |
| 14 | Devon Energy Corporation | DVN | 0.92% | 256.68K | $12.4M |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc. (Class B) | BRK-B | 0.91% | 23.73K | $12.2M |
| 16 | American International Group, Inc. | AIG | 0.91% | 158.80K | $12.2M |
| 17 | Arch Capital Group Ltd. | ACGL | 0.91% | 127.95K | $12.2M |
| 18 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 0.91% | 359.20K | $12.2M |
| 19 | The Allstate Corporation | ALL | 0.90% | 53.27K | $12.2M |
| 20 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.90% | 205.74K | $12.2M |
| 21 | Edison International | EIX | 0.90% | 219.95K | $12.2M |
| 22 | Markel Group Inc | MKL | 0.90% | 6.90K | $12.2M |
| 23 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 0.90% | 74.15K | $12.1M |
| 24 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 0.89% | 287.75K | $12.0M |
| 25 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 0.88% | 113.58K | $11.9M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.80% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7503 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5259 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +12.32% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.56% / +10.12% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.5259 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3389 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3622 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5233 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4007 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3089 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3953 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4534 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4530 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3297 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.3091 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4904 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.21% / 14.14% | Sharpe 1A / 3A | 1.67 / 0.981 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.56% / -18.73% | Sortino 1A | 2.65 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.628 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.38 |
| Downside deviation 1Y | 7.06% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 79.19K | Average volume | 30.30K |
| AUM | $1.35B | Premio/Sconto | -0.32% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $19.3M | +1.45% | $1.33B → $1.35B |
| 1 Month | $8.8M | +0.63% | $1.40B → $1.35B |
| 1 Week | $3.8M | +0.29% | $1.33B → $1.35B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FTA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.