FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 97.81 | Rentang Harian | 97.38 – 97.73 |
| Kisaran 52 Minggu | 81.13 – 104.95 | Volume | 79.19K |
| Volume Rata-Rata | 30.30K | AUM | $1.35B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Yield (TTM) | 1.80% |
| NAV | 97.77 | Premium/Diskon | -0.32% indikatif |
| Inception | May 08, 2007 | Kepemilikan | 187 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33735J101 | ISIN | US33735J1016 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund functions as an exchange-traded fund (ETF). Its main purpose is to closely replicate the overall financial return, including both asset appreciation and income, of a specific equity benchmark known as the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Index, prior to accounting for any associated costs and charges.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.42% | -0.63% | +4.66% | +13.13% | +17.55% | +14.58% | +8.04% | +8.70% | +6.26% |
| Total return | -3.42% | -0.63% | +5.03% | +13.97% | +19.14% | +16.69% | +10.16% | +10.84% | +8.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.58% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $58.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 188 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp. | DINO | 0.99% | 110.12K | $13.4M |
| 2 | PTC Inc. | PTC | 0.97% | 67.39K | $13.1M |
| 3 | Ovintiv Inc. | OVV | 0.97% | 204.39K | $13.1M |
| 4 | Permian Resources Corp. | PR | 0.95% | 559.55K | $12.9M |
| 5 | EQT Corporation | EQT | 0.95% | 243.36K | $12.9M |
| 6 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 0.95% | 213.62K | $12.8M |
| 7 | Constellation Brands, Inc. (Class A) | STZ | 0.95% | 104.53K | $12.8M |
| 8 | EOG Resources, Inc. | EOG | 0.94% | 85.78K | $12.7M |
| 9 | Carnival Corporation Ltd. | CCL | 0.94% | 481.57K | $12.7M |
| 10 | PG&E Corporation | PCG | 0.94% | 964.71K | $12.7M |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 0.94% | 94.43K | $12.7M |
| 12 | The Hartford Insurance Group, Inc. | HIG | 0.92% | 96.58K | $12.5M |
| 13 | Expand Energy Corporation | EXE | 0.92% | 140.54K | $12.4M |
| 14 | Devon Energy Corporation | DVN | 0.92% | 256.68K | $12.4M |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc. (Class B) | BRK-B | 0.91% | 23.73K | $12.2M |
| 16 | American International Group, Inc. | AIG | 0.91% | 158.80K | $12.2M |
| 17 | Arch Capital Group Ltd. | ACGL | 0.91% | 127.95K | $12.2M |
| 18 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 0.91% | 359.20K | $12.2M |
| 19 | The Allstate Corporation | ALL | 0.90% | 53.27K | $12.2M |
| 20 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.90% | 205.74K | $12.2M |
| 21 | Edison International | EIX | 0.90% | 219.95K | $12.2M |
| 22 | Markel Group Inc | MKL | 0.90% | 6.90K | $12.2M |
| 23 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 0.90% | 74.15K | $12.1M |
| 24 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 0.89% | 287.75K | $12.0M |
| 25 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 0.88% | 113.58K | $11.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.80% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7503 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5259 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +12.32% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.56% / +10.12% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.5259 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3389 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3622 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5233 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4007 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3089 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3953 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4534 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4530 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3297 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.3091 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4904 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.41% / 14.13% | Sharpe 1T / 3T | 1.40 / 0.983 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.56% / -18.73% | Sortino 1T | 2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.628 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.406 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.37% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 10, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 79.19K | Volume rata-rata | 30.30K |
| AUM | $1.35B | Premium/Diskon | -0.32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $19.3M | +1.45% | $1.33B → $1.35B |
| 1 Bulan | -$14.0M | -0.99% | $1.41B → $1.35B |
| 1 Minggu | $3.8M | +0.29% | $1.33B → $1.35B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FTA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.