FSMO Fidelity Small-Mid Cap Opportunities ETF
Kurs vom Feb 23, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.64 | Tagesspanne | 24.62 – 24.79 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.58 – 29.71 | Volumen | 16.40K |
| Durchschn. Volumen | 414.38K | AUM | $742.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.43% | Rendite (TTM) | 0.65% |
| NAV | 27.88 | Aufgeld/Abschlag | -11.19% indikativ |
| Auflegung | Feb 04, 2021 | Positionen | 62 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | CBOE |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 316092295 | ISIN | US3160922957 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed ETF that operates pursuant to an exemptive order from the Securities and Exchange Commission (Order) and is not required to publicly disclose its complete portfolio holdings each business day. The fund normally invests at least 80% of assets in securities of companies with small to medium market capitalizations (which, for purposes of this fund, are those companies with market capitalizations similar to companies in the Russell 2500™ Index). It invests in domestic and foreign issuers. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.95% | +9.06% | +22.90% | +8.92% | +28.93% | +6.68% | — | — | +7.68% |
| Gesamtrendite | +5.96% | +9.06% | +23.14% | +8.92% | +29.51% | +7.19% | — | — | +8.17% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 22, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.43% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $43.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 62 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Builders FirstSource, Inc. | BLDR | 4.18% | 0 | $581.9K |
| 2 | TechnipFMC PLC | FTI | 3.38% | 0 | $470.8K |
| 3 | Tempur Sealy International, Inc. | TPX | 3.24% | 0 | $451.6K |
| 4 | AutoZone, Inc. | AZO | 3.13% | 0 | $435.1K |
| 5 | CubeSmart | CUBE | 2.94% | 0 | $409.5K |
| 6 | Hess Corp. | HES | 2.93% | 0 | $407.3K |
| 7 | Regal Rexnord Corp. | RRX | 2.74% | 0 | $381.2K |
| 8 | Amdocs Ltd. | DOX | 2.73% | 0 | $379.9K |
| 9 | Comerica, Inc. | CMA | 2.61% | 0 | $363.9K |
| 10 | Arch Capital Group Ltd. | ACGL | 2.54% | 0 | $353.4K |
| 11 | LPL Financial | LPLA | 2.53% | 0 | $351.6K |
| 12 | First American Financial Corp. | FAF | 2.52% | 0 | $350.5K |
| 13 | BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | 2.49% | 0 | $347.0K |
| 14 | Univar Solutions, Inc. | UNVR | 2.46% | 0 | $342.9K |
| 15 | Jones Lang LaSalle, Inc. | JLL | 2.41% | 0 | $335.7K |
| 16 | Molina Healthcare, Inc. | MOH | 2.36% | 0 | $328.5K |
| 17 | Performance Food Group Co. | PFGC | 2.36% | 0 | $328.2K |
| 18 | Tapestry, Inc. | TPR | 2.35% | 0 | $326.8K |
| 19 | Cheniere Energy, Inc. | LNG | 2.27% | 0 | $316.4K |
| 20 | Churchill Downs, Inc. | CHDN | 2.25% | 0 | $312.9K |
| 21 | Nexstar Broadcasting Group, Inc. Class A | NXST | 2.18% | 0 | $303.4K |
| 22 | Crane Holdings Co. | CR | 2.17% | 0 | $301.6K |
| 23 | Fluor Corp. | FLR | 2.12% | 0 | $294.9K |
| 24 | Crocs, Inc. | CROX | 2.09% | 0 | $290.6K |
| 25 | Williams-Sonoma, Inc. | WSM | 2.08% | 0 | $289.4K |
| 26 | Old Republic International Corp. | ORI | 2.03% | 0 | $282.2K |
| 27 | ITT, Inc. | ITT | 2.02% | 0 | $281.4K |
| 28 | Discover Financial Services | DFS | 2.00% | 0 | $278.4K |
| 29 | onsemi | ON | 1.99% | 0 | $277.3K |
| 30 | KBR, Inc. | KBR | 1.98% | 0 | $275.8K |
| 31 | Cullen/Frost Bankers, Inc. | CFR | 1.93% | 0 | $268.8K |
| 32 | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH | 1.92% | 0 | $267.0K |
| 33 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 1.90% | 0 | $264.1K |
| 34 | Genpact Ltd. | G | 1.85% | 0 | $257.6K |
| 35 | Atkore, Inc. | ATKR | 1.84% | 0 | $256.7K |
| 36 | Concentrix Corp. | CNXC | 1.75% | 0 | $243.0K |
| 37 | ASGN, Inc. | ASGN | 1.74% | 0 | $241.5K |
| 38 | Acadia Healthcare Co., Inc. | ACHC | 1.65% | 0 | $230.4K |
| 39 | Hologic, Inc. | HOLX | 1.59% | 0 | $221.6K |
| 40 | EPAM Systems, Inc. | EPAM | 1.25% | 0 | $173.8K |
| 41 | Wintrust Financial Corp. | WTFC | 1.24% | 0 | $172.7K |
| 42 | TransMedics Group, Inc. | TMDX | 1.16% | 0 | $161.9K |
| 43 | AdaptHealth Corp. | AHCO | 0.82% | 0 | $113.6K |
| 44 | Syneos Health, Inc. | SYNH | 0.72% | 0 | $99.9K |
| 45 | Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA | 0.70% | 0 | $97.4K |
| 46 | Allegro MicroSystems LLC | ALGM | 0.66% | 0 | $92.0K |
| 47 | Cadence Bank | CADE | 0.65% | 0 | $90.6K |
| 48 | Cytokinetics, Inc. | CYTK | 0.26% | 0 | $36.2K |
| 49 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 0.20% | 0 | $28.2K |
| 50 | Ventyx Biosciences, Inc. | VTYX | 0.17% | 0 | $24.3K |
| 51 | Blueprint Medicines Corp. | BPMC | 0.15% | 0 | $20.3K |
| 52 | Celldex Therapeutics, Inc. | CLDX | 0.14% | 0 | $19.9K |
| 53 | Arvinas Holding Co. LLC | ARVN | 0.14% | 0 | $19.4K |
| 54 | Arcellx, Inc. | ACLX | 0.14% | 0 | $19.2K |
| 55 | Day One Biopharmaceuticals, Inc. | DAWN | 0.12% | 0 | $16.5K |
| 56 | Verve Therapeutics, Inc. | VERV | 0.08% | 0 | $10.8K |
| 57 | Array Technologies, Inc. | ARRY | 0.05% | 0 | $7.5K |
| 58 | United Therapeutics Corp. | UTHR | 0.03% | 0 | $4.4K |
| 59 | Relay Therapeutics, Inc. | RLAY | 0.03% | 0 | $3.8K |
| 60 | Anywhere Real Estate, Inc. | HOUS | 0.02% | 0 | $2.9K |
| 61 | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | ARQT | 0.01% | 0 | $1.9K |
| 62 | ALX Oncology Holdings, Inc. | ALXO | 0.01% | 0 | $1.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.65% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1620 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0390 |
| Wachstum 1J | +26.56% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +6.00% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.0400 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.0430 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.0450 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.0450 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.0380 |
| Jun 21, 2024 | — | — | $0.0360 |
| Mar 15, 2024 | — | — | $0.0320 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0400 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0300 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 22, 2023 | $0.0270 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 16.40K | Durchschnittliches Volumen | 414.38K |
| AUM | $742.2M | Aufgeld/Abschlag | -11.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.