FRI First Trust S&P REIT Index Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.30 | Günlük Aralık | 29.29 – 29.58 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.11 – 33.44 | Hacim | 46.55K |
| Ort. Hacim | 37.35K | AUM | $182.8M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.51% | Getiri (TTM) | 2.71% |
| NAV | 29.49 | Prim/İskonto | +0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 08, 2007 | Varlıklar | 127 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33734G108 | ISIN | US33734G1085 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Operating as an exchange-traded fund, the First Trust S&P REIT Index Fund aims to generally replicate the price performance and income generation of the S&P United States REIT Index, before factoring in its own operational expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.68% | -7.38% | -0.87% | +8.02% | +7.16% | +8.89% | +0.59% | +2.61% | +2.00% |
| Toplam getiri | -4.68% | -7.38% | -0.30% | +8.98% | +9.42% | +11.92% | +3.39% | +5.52% | +4.76% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.51% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $51.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 128 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 12.57% | 101.99K | $23.0M |
| 2 | Prologis, Inc. | PLD | 9.52% | 134.48K | $17.4M |
| 3 | Equinix, Inc. | EQIX | 4.71% | 8.40K | $8.6M |
| 4 | US Dollar | — | 4.59% | 8.40M | $8.4M |
| 5 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 4.57% | 46.74K | $8.4M |
| 6 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 4.49% | 41.18K | $8.2M |
| 7 | Realty Income Corporation | O | 3.97% | 133.90K | $7.3M |
| 8 | Public Storage | PSA | 3.77% | 23.79K | $6.9M |
| 9 | Vivmark Residential | VMRK | 3.40% | 101.83K | $6.2M |
| 10 | Ventas, Inc. | VTR | 3.26% | 72.59K | $6.0M |
| 11 | Iron Mountain Incorporated | IRM | 2.64% | 42.13K | $4.8M |
| 12 | Extra Space Storage Inc. | EXR | 2.20% | 29.90K | $4.0M |
| 13 | VICI Properties Inc. | VICI | 1.95% | 155.81K | $3.6M |
| 14 | Essex Property Trust, Inc. | ESS | 1.35% | 9.10K | $2.5M |
| 15 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 1.20% | 96.95K | $2.2M |
| 16 | Kimco Realty Corporation | KIM | 1.15% | 94.92K | $2.1M |
| 17 | W.P. Carey Inc. | WPC | 1.12% | 32.24K | $2.0M |
| 18 | Invitation Homes Inc. | INVH | 1.11% | 76.06K | $2.0M |
| 19 | Sun Communities, Inc. | SUI | 1.07% | 17.24K | $2.0M |
| 20 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 1.05% | 16.42K | $1.9M |
| 21 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 1.04% | 42.88K | $1.9M |
| 22 | Healthpeak Properties, Inc. | DOC | 1.00% | 97.57K | $1.8M |
| 23 | Lamar Advertising Company | LAMR | 0.99% | 12.33K | $1.8M |
| 24 | Regency Centers Corporation | REG | 0.93% | 23.58K | $1.7M |
| 25 | Equity Lifestyle Properties, Inc. | ELS | 0.89% | 27.46K | $1.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.71% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7999 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.1954 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -12.73% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -0.45% / +10.03% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1954 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1779 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0928 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3338 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1729 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1918 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1170 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4349 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0984 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2796 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0975 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2802 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.44% / 16.55% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.585 / 0.537 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.66% / -18.90% | Sortino 1Y | 0.839 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.567 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.233 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.37% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 46.55K | Ortalama hacim | 37.35K |
| AUM | $182.8M | Prim/İskonto | +0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.1M | +0.64% | $179.0M → $180.2M |
| 1 Ay | -$6.1M | -3.12% | $194.8M → $180.2M |
| 1 Hafta | -$1.9M | -1.02% | $182.1M → $180.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FRI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.