FRI First Trust S&P REIT Index Fund
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.26 | Intervalo Diário | 32.11 – 32.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.11 – 33.44 | Volume | 18.73K |
| Volume Médio | 33.25K | AUM | $201.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.51% | Yield (TTM) | 2.42% |
| NAV | 32.25 | Prêmio/Desconto | -0.43% indicativo |
| Início | May 08, 2007 | Posições | 137 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33734G108 | ISIN | US33734G1085 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Operating as an exchange-traded fund, the First Trust S&P REIT Index Fund aims to generally replicate the price performance and income generation of the S&P United States REIT Index, before factoring in its own operational expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.22% | +2.39% | +6.78% | +17.58% | +16.51% | +10.04% | +1.73% | +2.73% | +2.46% |
| Retorno total | -3.22% | +2.98% | +7.75% | +18.62% | +19.68% | +13.09% | +4.61% | +5.67% | +5.25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.51% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $51.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 125 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 12.17% | 101.96K | $24.2M |
| 2 | Prologis, Inc. | PLD | 9.53% | 134.67K | $18.9M |
| 3 | Equinix, Inc. | EQIX | 4.65% | 8.55K | $9.3M |
| 4 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 4.61% | 47.18K | $9.2M |
| 5 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 4.46% | 40.38K | $8.9M |
| 6 | Realty Income Corporation | O | 4.28% | 134.69K | $8.5M |
| 7 | US Dollar | — | 4.12% | 8.19M | $8.2M |
| 8 | Public Storage | PSA | 3.93% | 24.22K | $7.8M |
| 9 | Vivmark Residential | VMRK | 3.45% | 105.29K | $6.9M |
| 10 | Ventas, Inc. | VTR | 3.27% | 70.22K | $6.5M |
| 11 | Iron Mountain Incorporated | IRM | 2.66% | 42.98K | $5.3M |
| 12 | Extra Space Storage Inc. | EXR | 2.26% | 30.51K | $4.5M |
| 13 | VICI Properties Inc. | VICI | 2.11% | 157.85K | $4.2M |
| 14 | Essex Property Trust, Inc. | ESS | 1.34% | 9.28K | $2.7M |
| 15 | Invitation Homes Inc. | INVH | 1.20% | 78.94K | $2.4M |
| 16 | Kimco Realty Corporation | KIM | 1.18% | 97.41K | $2.4M |
| 17 | W.P. Carey Inc. | WPC | 1.16% | 32.17K | $2.3M |
| 18 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 1.12% | 16.81K | $2.2M |
| 19 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 1.07% | 92.00K | $2.1M |
| 20 | Healthpeak Properties, Inc. | DOC | 1.06% | 99.58K | $2.1M |
| 21 | Sun Communities, Inc. | SUI | 1.03% | 16.73K | $2.0M |
| 22 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 1.01% | 43.02K | $2.0M |
| 23 | Lamar Advertising Company | LAMR | 0.95% | 12.57K | $1.9M |
| 24 | Equity Lifestyle Properties, Inc. | ELS | 0.92% | 28.01K | $1.8M |
| 25 | Regency Centers Corporation | REG | 0.92% | 23.80K | $1.8M |
| 26 | Gaming and Leisure Properties, Inc. | GLPI | 0.90% | 40.91K | $1.8M |
| 27 | UDR, Inc. | UDR | 0.81% | 42.70K | $1.6M |
| 28 | American Homes 4 Rent (Class A) | AMH | 0.79% | 45.75K | $1.6M |
| 29 | Camden Property Trust | CPT | 0.79% | 14.52K | $1.6M |
| 30 | EastGroup Properties, Inc. | EGP | 0.78% | 7.75K | $1.6M |
| 31 | American Healthcare REIT, Inc. | AHR | 0.78% | 27.83K | $1.6M |
| 32 | BXP, Inc. | BXP | 0.73% | 21.42K | $1.5M |
| 33 | CareTrust REIT, Inc. | CTRE | 0.68% | 34.12K | $1.4M |
| 34 | CubeSmart | CUBE | 0.68% | 32.70K | $1.3M |
| 35 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 0.67% | 11.36K | $1.3M |
| 36 | Brixmor Property Group Inc. | BRX | 0.66% | 44.32K | $1.3M |
| 37 | Agree Realty Corporation | ADC | 0.65% | 17.32K | $1.3M |
| 38 | NNN REIT Inc. | NNN | 0.64% | 27.48K | $1.3M |
| 39 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP | 0.64% | 9.82K | $1.3M |
| 40 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ARE | 0.60% | 22.66K | $1.2M |
| 41 | First Industrial Realty Trust, Inc. | FR | 0.60% | 19.14K | $1.2M |
| 42 | Rexford Industrial Realty, Inc. | REXR | 0.60% | 32.35K | $1.2M |
| 43 | Terreno Realty Corporation | TRNO | 0.53% | 15.36K | $1.1M |
| 44 | The Macerich Company | MAC | 0.51% | 40.94K | $1.0M |
| 45 | STAG Industrial, Inc. | STAG | 0.51% | 27.62K | $1.0M |
| 46 | Essential Properties Realty Trust, Inc. | EPRT | 0.49% | 31.23K | $973.6K |
| 47 | Healthcare Realty Trust Inc. | HR | 0.49% | 50.05K | $971.5K |
| 48 | Vornado Realty Trust | VNO | 0.44% | 22.82K | $882.3K |
| 49 | Kite Realty Group Trust | KRG | 0.39% | 29.33K | $770.6K |
| 50 | Sabra Health Care REIT, Inc. | SBRA | 0.38% | 36.43K | $747.9K |
| 51 | Phillips Edison & Company, Inc. | PECO | 0.36% | 18.20K | $717.7K |
| 52 | Cousins Properties Incorporated | CUZ | 0.35% | 23.77K | $703.1K |
| 53 | Millrose Properties, Inc. (Class A) | MRP | 0.34% | 22.28K | $681.3K |
| 54 | EPR Properties | EPR | 0.34% | 11.05K | $676.5K |
| 55 | OUTFRONT Media Inc. | OUT | 0.33% | 22.12K | $658.8K |
| 56 | Tanger Inc. | SKT | 0.32% | 16.59K | $634.4K |
| 57 | Americold Realty Trust Inc. | COLD | 0.31% | 41.21K | $618.9K |
| 58 | COPT Defense Properties | CDP | 0.30% | 16.30K | $605.0K |
| 59 | SL Green Realty Corp. | SLG | 0.30% | 10.27K | $596.9K |
| 60 | Broadstone Net Lease, Inc. | BNL | 0.30% | 27.70K | $587.4K |
| 61 | Kilroy Realty Corp | KRC | 0.29% | 15.45K | $568.1K |
| 62 | Independence Realty Trust, Inc. | IRT | 0.28% | 33.98K | $565.1K |
| 63 | Apple Hospitality REIT, Inc. | APLE | 0.26% | 31.71K | $523.2K |
| 64 | LXP Industrial Trust | LXP | 0.26% | 8.52K | $518.5K |
| 65 | National Health Investors, Inc. | NHI | 0.26% | 7.00K | $517.2K |
| 66 | Highwoods Properties, Inc. | HIW | 0.25% | 15.93K | $501.2K |
| 67 | Park Hotels & Resorts Inc. | PK | 0.23% | 29.09K | $460.2K |
| 68 | Curbline Properties Corp. | CURB | 0.21% | 14.02K | $413.3K |
| 69 | Acadia Realty Trust | AKR | 0.20% | 19.29K | $405.6K |
| 70 | Four Corners Property Trust, Inc. | FCPT | 0.20% | 15.85K | $402.3K |
| 71 | Urban Edge Properties | UE | 0.20% | 18.20K | $391.9K |
| 72 | DiamondRock Hospitality Company | DRH | 0.19% | 29.54K | $377.2K |
| 73 | InvenTrust Properties Corp. | IVT | 0.19% | 11.26K | $373.7K |
| 74 | Lineage, Inc. | LINE | 0.17% | 8.22K | $340.8K |
| 75 | Pebblebrook Hotel Trust | PEB | 0.15% | 16.37K | $303.9K |
| 76 | Sunstone Hotel Investors, Inc. | SHO | 0.15% | 26.91K | $303.5K |
| 77 | LTC Properties, Inc. | LTC | 0.15% | 7.39K | $301.3K |
| 78 | NetSTREIT Corp. | NTST | 0.15% | 14.05K | $289.5K |
| 79 | Medical Properties Trust, Inc. | MPT | 0.15% | 70.84K | $289.0K |
| 80 | Douglas Emmett, Inc. | DEI | 0.14% | 24.19K | $286.9K |
| 81 | SmartStop Self Storage REIT, Inc. | SMA | 0.14% | 7.99K | $275.3K |
| 82 | Global Net Lease, Inc. | GNL | 0.14% | 30.23K | $274.8K |
| 83 | Getty Realty Corp. | GTY | 0.13% | 8.04K | $268.2K |
| 84 | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | XHR | 0.13% | 13.32K | $258.3K |
| 85 | Diversified Healthcare Trust | DHC | 0.13% | 31.47K | $254.0K |
| 86 | RLJ Lodging Trust | RLJ | 0.12% | 21.63K | $248.3K |
| 87 | Innovative Industrial Properties, Inc. | IIPR | 0.12% | 4.16K | $235.9K |
| 88 | UMH Properties, Inc. | UMH | 0.10% | 11.68K | $194.0K |
| 89 | Piedmont Realty Trust, Inc. | PDM | 0.09% | 18.06K | $175.7K |
| 90 | Easterly Government Properties, Inc. | DEA | 0.08% | 6.36K | $157.6K |
| 91 | American Assets Trust, Inc. | AAT | 0.08% | 6.84K | $156.1K |
| 92 | Service Properties Trust | SVC | 0.07% | 18.32K | $148.2K |
| 93 | Centerspace | CSR | 0.07% | 2.43K | $131.6K |
| 94 | CBL & Associates Properties, Inc. | CBL | 0.07% | 2.28K | $130.2K |
| 95 | Hudson Pacific Properties, Inc. | HPP | 0.06% | 7.82K | $116.0K |
| 96 | JBG Smith Properties | JBGS | 0.05% | 8.41K | $104.1K |
| 97 | Safehold Inc. | SAFE | 0.05% | 6.62K | $101.7K |
| 98 | CTO Realty Growth, Inc. | CTO | 0.05% | 4.44K | $97.6K |
| 99 | Empire State Realty Trust, Inc. (Class A) | ESRT | 0.05% | 20.31K | $97.3K |
| 100 | Summit Hotel Properties, Inc. | INN | 0.05% | 15.12K | $93.2K |
| 101 | Gladstone Commercial Corporation | GOOD | 0.05% | 6.99K | $90.7K |
| 102 | Chatham Lodging Trust | CLDT | 0.05% | 6.74K | $90.3K |
| 103 | Postal Realty Trust, Inc. (Class A) | PSTL | 0.04% | 3.75K | $85.7K |
| 104 | Alexander's, Inc. | ALX | 0.04% | 306 | $83.3K |
| 105 | NexPoint Residential Trust, Inc. | NXRT | 0.04% | 3.17K | $76.7K |
| 106 | Universal Health Realty Income Trust | UHT | 0.04% | 1.84K | $76.2K |
| 107 | Brandywine Realty Trust | BDN | 0.04% | 25.09K | $76.0K |
| 108 | AH Realty Trust Inc. | AHRT | 0.04% | 10.97K | $72.7K |
| 109 | Industrial Logistics Properties Trust | ILPT | 0.04% | 8.67K | $72.3K |
| 110 | Chiron Real Estate Inc. | XRN | 0.03% | 1.79K | $66.4K |
| 111 | FrontView REIT, Inc. | FVR | 0.03% | 3.27K | $64.9K |
| 112 | Saul Centers, Inc. | BFS | 0.03% | 1.81K | $61.6K |
| 113 | Farmland Partners Inc. | FPI | 0.03% | 5.83K | $59.0K |
| 114 | One Liberty Properties, Inc. | OLP | 0.03% | 2.33K | $56.9K |
| 115 | Community Healthcare Trust Incorporated | CHCT | 0.03% | 3.71K | $55.1K |
| 116 | Gladstone Land Corporation | LAND | 0.03% | 5.80K | $50.4K |
| 117 | Alpine Income Property Trust, Inc. | PINE | 0.02% | 2.00K | $39.3K |
| 118 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | NXDT | 0.02% | 6.12K | $34.6K |
| 119 | Fermi Inc. | FRMI | 0.01% | 4.60K | $27.5K |
| 120 | Net Lease Office Properties | NLOP | 0.01% | 2.14K | $24.7K |
| 121 | BRT Apartments Corp. | BRT | 0.01% | 1.69K | $24.7K |
| 122 | SITE Centers Corp. | SITC | 0.01% | 7.58K | $22.9K |
| 123 | Orion Properties Inc. | ONL | 0.01% | 7.55K | $21.5K |
| 124 | Braemar Hotels & Resorts Inc. | BHR | 0.01% | 8.63K | $17.5K |
| 125 | Franklin Street Properties Corp. | FSP | 0.00% | 11.53K | $5.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.42% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7774 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.1779 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -7.68% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -6.26% / +7.36% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1779 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0928 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3338 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1729 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1918 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1170 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4349 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0984 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2796 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0975 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2802 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.3398 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.47% / 16.79% | Sharpe 1A / 3A | 1.27 / 0.66 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.58% / -18.90% | Sortino 1A | 1.86 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.58 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.236 |
| Desvio negativo 1A | 9.20% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 18.73K | Volume médio | 33.25K |
| AUM | $201.6M | Prêmio/Desconto | -0.43% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.8M | +0.90% | $199.8M → $201.6M |
| 1 Semana | $3.4M | +1.70% | $197.9M → $201.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.