FRI First Trust S&P REIT Index Fund
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.26 | Дневной диапазон | 32.11 – 32.29 |
| Диапазон за 52 недели | 27.11 – 33.44 | Объём торгов | 18.73K |
| Средний объём | 33.25K | AUM | $201.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.51% | Доходность (TTM) | 2.41% |
| NAV | 32.25 | Премия/дисконт | -0.43% индикативный |
| Дата запуска | May 08, 2007 | Состав портфеля | 137 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33734G108 | ISIN | US33734G1085 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Operating as an exchange-traded fund, the First Trust S&P REIT Index Fund aims to generally replicate the price performance and income generation of the S&P United States REIT Index, before factoring in its own operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.23% | +2.48% | +7.54% | +18.13% | +17.06% | +10.22% | +2.03% | +2.77% | +2.49% |
| Совокупная доходность | -3.24% | +3.07% | +8.47% | +19.17% | +20.24% | +13.28% | +4.93% | +5.72% | +5.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.51% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $51.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 125 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 12.17% | 101.96K | $24.2M |
| 2 | Prologis, Inc. | PLD | 9.53% | 134.67K | $18.9M |
| 3 | Equinix, Inc. | EQIX | 4.65% | 8.55K | $9.3M |
| 4 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 4.61% | 47.18K | $9.2M |
| 5 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 4.46% | 40.38K | $8.9M |
| 6 | Realty Income Corporation | O | 4.28% | 134.69K | $8.5M |
| 7 | US Dollar | — | 4.12% | 8.19M | $8.2M |
| 8 | Public Storage | PSA | 3.93% | 24.22K | $7.8M |
| 9 | Vivmark Residential | VMRK | 3.45% | 105.29K | $6.9M |
| 10 | Ventas, Inc. | VTR | 3.27% | 70.22K | $6.5M |
| 11 | Iron Mountain Incorporated | IRM | 2.66% | 42.98K | $5.3M |
| 12 | Extra Space Storage Inc. | EXR | 2.26% | 30.51K | $4.5M |
| 13 | VICI Properties Inc. | VICI | 2.11% | 157.85K | $4.2M |
| 14 | Essex Property Trust, Inc. | ESS | 1.34% | 9.28K | $2.7M |
| 15 | Invitation Homes Inc. | INVH | 1.20% | 78.94K | $2.4M |
| 16 | Kimco Realty Corporation | KIM | 1.18% | 97.41K | $2.4M |
| 17 | W.P. Carey Inc. | WPC | 1.16% | 32.17K | $2.3M |
| 18 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 1.12% | 16.81K | $2.2M |
| 19 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 1.07% | 92.00K | $2.1M |
| 20 | Healthpeak Properties, Inc. | DOC | 1.06% | 99.58K | $2.1M |
| 21 | Sun Communities, Inc. | SUI | 1.03% | 16.73K | $2.0M |
| 22 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 1.01% | 43.02K | $2.0M |
| 23 | Lamar Advertising Company | LAMR | 0.95% | 12.57K | $1.9M |
| 24 | Equity Lifestyle Properties, Inc. | ELS | 0.92% | 28.01K | $1.8M |
| 25 | Regency Centers Corporation | REG | 0.92% | 23.80K | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7774 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1779 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.68% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.26% / +7.36% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1779 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0928 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3338 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1729 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1918 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1170 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4349 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0984 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2796 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0975 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2802 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.3398 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.46% / 16.80% | Шарп 1Л / 3Л | 1.31 / 0.671 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.58% / -18.90% | Сортино 1Л | 1.93 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.58 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.236 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.19% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18.73K | Средний объём | 33.25K |
| AUM | $201.6M | Премия/дисконт | -0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.2M | +0.59% | $198.6M → $199.8M |
| 1 неделя | $441.3K | +0.22% | $197.9M → $199.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FRI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.