FRI First Trust S&P REIT Index Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.30 | Дневной диапазон | 29.29 – 29.58 |
| Диапазон за 52 недели | 27.11 – 33.44 | Объём торгов | 46.55K |
| Средний объём | 37.35K | AUM | $182.8M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.51% | Доходность (TTM) | 2.71% |
| NAV | 29.49 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | May 08, 2007 | Состав портфеля | 127 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33734G108 | ISIN | US33734G1085 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Operating as an exchange-traded fund, the First Trust S&P REIT Index Fund aims to generally replicate the price performance and income generation of the S&P United States REIT Index, before factoring in its own operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.68% | -7.38% | -0.87% | +8.02% | +7.16% | +8.89% | +0.59% | +2.61% | +2.00% |
| Совокупная доходность | -4.68% | -7.38% | -0.30% | +8.98% | +9.42% | +11.92% | +3.39% | +5.52% | +4.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.51% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $51.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 128 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 12.57% | 101.99K | $23.0M |
| 2 | Prologis, Inc. | PLD | 9.52% | 134.48K | $17.4M |
| 3 | Equinix, Inc. | EQIX | 4.71% | 8.40K | $8.6M |
| 4 | US Dollar | — | 4.59% | 8.40M | $8.4M |
| 5 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 4.57% | 46.74K | $8.4M |
| 6 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 4.49% | 41.18K | $8.2M |
| 7 | Realty Income Corporation | O | 3.97% | 133.90K | $7.3M |
| 8 | Public Storage | PSA | 3.77% | 23.79K | $6.9M |
| 9 | Vivmark Residential | VMRK | 3.40% | 101.83K | $6.2M |
| 10 | Ventas, Inc. | VTR | 3.26% | 72.59K | $6.0M |
| 11 | Iron Mountain Incorporated | IRM | 2.64% | 42.13K | $4.8M |
| 12 | Extra Space Storage Inc. | EXR | 2.20% | 29.90K | $4.0M |
| 13 | VICI Properties Inc. | VICI | 1.95% | 155.81K | $3.6M |
| 14 | Essex Property Trust, Inc. | ESS | 1.35% | 9.10K | $2.5M |
| 15 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 1.20% | 96.95K | $2.2M |
| 16 | Kimco Realty Corporation | KIM | 1.15% | 94.92K | $2.1M |
| 17 | W.P. Carey Inc. | WPC | 1.12% | 32.24K | $2.0M |
| 18 | Invitation Homes Inc. | INVH | 1.11% | 76.06K | $2.0M |
| 19 | Sun Communities, Inc. | SUI | 1.07% | 17.24K | $2.0M |
| 20 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 1.05% | 16.42K | $1.9M |
| 21 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 1.04% | 42.88K | $1.9M |
| 22 | Healthpeak Properties, Inc. | DOC | 1.00% | 97.57K | $1.8M |
| 23 | Lamar Advertising Company | LAMR | 0.99% | 12.33K | $1.8M |
| 24 | Regency Centers Corporation | REG | 0.93% | 23.58K | $1.7M |
| 25 | Equity Lifestyle Properties, Inc. | ELS | 0.89% | 27.46K | $1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7999 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1954 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -12.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.45% / +10.03% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1954 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1779 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0928 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3338 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1729 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1918 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1170 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4349 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0984 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2796 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0975 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2802 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.44% / 16.55% | Шарп 1Л / 3Л | 0.585 / 0.537 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.66% / -18.90% | Сортино 1Л | 0.839 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.567 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.233 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.37% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 46.55K | Средний объём | 37.35K |
| AUM | $182.8M | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.1M | +0.64% | $179.0M → $180.2M |
| 1 месяц | -$6.1M | -3.12% | $194.8M → $180.2M |
| 1 неделя | -$1.9M | -1.02% | $182.1M → $180.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FRI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.