FRI First Trust S&P REIT Index Fund
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.26 | Intervalo Diário | 32.11 – 32.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.11 – 33.44 | Volume | 18.73K |
| Volume Médio | 33.61K | AUM | $199.8M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.51% | Yield (TTM) | 2.41% |
| NAV | 32.22 | Prêmio/Desconto | -0.34% indicativo |
| Início | May 08, 2007 | Posições | 137 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33734G108 | ISIN | US33734G1085 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Operating as an exchange-traded fund, the First Trust S&P REIT Index Fund aims to generally replicate the price performance and income generation of the S&P United States REIT Index, before factoring in its own operational expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.23% | +2.48% | +7.54% | +18.13% | +17.06% | +10.22% | +2.03% | +2.77% | +2.49% |
| Retorno total | -3.24% | +3.07% | +8.47% | +19.17% | +20.24% | +13.28% | +4.93% | +5.72% | +5.28% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.51% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $51.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 125 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 12.17% | 101.96K | $24.2M |
| 2 | Prologis, Inc. | PLD | 9.53% | 134.67K | $18.9M |
| 3 | Equinix, Inc. | EQIX | 4.65% | 8.55K | $9.3M |
| 4 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 4.61% | 47.18K | $9.2M |
| 5 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 4.46% | 40.38K | $8.9M |
| 6 | Realty Income Corporation | O | 4.28% | 134.69K | $8.5M |
| 7 | US Dollar | — | 4.12% | 8.19M | $8.2M |
| 8 | Public Storage | PSA | 3.93% | 24.22K | $7.8M |
| 9 | Vivmark Residential | VMRK | 3.45% | 105.29K | $6.9M |
| 10 | Ventas, Inc. | VTR | 3.27% | 70.22K | $6.5M |
| 11 | Iron Mountain Incorporated | IRM | 2.66% | 42.98K | $5.3M |
| 12 | Extra Space Storage Inc. | EXR | 2.26% | 30.51K | $4.5M |
| 13 | VICI Properties Inc. | VICI | 2.11% | 157.85K | $4.2M |
| 14 | Essex Property Trust, Inc. | ESS | 1.34% | 9.28K | $2.7M |
| 15 | Invitation Homes Inc. | INVH | 1.20% | 78.94K | $2.4M |
| 16 | Kimco Realty Corporation | KIM | 1.18% | 97.41K | $2.4M |
| 17 | W.P. Carey Inc. | WPC | 1.16% | 32.17K | $2.3M |
| 18 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 1.12% | 16.81K | $2.2M |
| 19 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 1.07% | 92.00K | $2.1M |
| 20 | Healthpeak Properties, Inc. | DOC | 1.06% | 99.58K | $2.1M |
| 21 | Sun Communities, Inc. | SUI | 1.03% | 16.73K | $2.0M |
| 22 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 1.01% | 43.02K | $2.0M |
| 23 | Lamar Advertising Company | LAMR | 0.95% | 12.57K | $1.9M |
| 24 | Equity Lifestyle Properties, Inc. | ELS | 0.92% | 28.01K | $1.8M |
| 25 | Regency Centers Corporation | REG | 0.92% | 23.80K | $1.8M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.41% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7774 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.1779 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -7.68% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -6.26% / +7.36% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1779 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0928 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3338 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1729 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1918 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1170 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4349 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0984 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2796 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0975 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2802 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.3398 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.46% / 16.80% | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / 0.671 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.58% / -18.90% | Sortino 1A | 1.93 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.58 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.236 |
| Desvio negativo 1A | 9.19% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 18.73K | Volume médio | 33.61K |
| AUM | $199.8M | Prêmio/Desconto | -0.34% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.2M | +0.59% | $198.6M → $199.8M |
| 1 Semana | $441.3K | +0.22% | $197.9M → $199.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FRI
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.