FRI First Trust S&P REIT Index Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.30 | Rentang Harian | 29.29 – 29.58 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.11 – 33.44 | Volume | 46.55K |
| Volume Rata-Rata | 37.35K | AUM | $182.8M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.51% | Yield (TTM) | 2.71% |
| NAV | 29.49 | Premium/Diskon | +0.03% indikatif |
| Inception | May 08, 2007 | Kepemilikan | 127 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33734G108 | ISIN | US33734G1085 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Operating as an exchange-traded fund, the First Trust S&P REIT Index Fund aims to generally replicate the price performance and income generation of the S&P United States REIT Index, before factoring in its own operational expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.68% | -7.38% | -0.87% | +8.02% | +7.16% | +8.89% | +0.59% | +2.61% | +2.00% |
| Total return | -4.68% | -7.38% | -0.30% | +8.98% | +9.42% | +11.92% | +3.39% | +5.52% | +4.76% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.51% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $51.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 128 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 12.57% | 101.99K | $23.0M |
| 2 | Prologis, Inc. | PLD | 9.52% | 134.48K | $17.4M |
| 3 | Equinix, Inc. | EQIX | 4.71% | 8.40K | $8.6M |
| 4 | US Dollar | — | 4.59% | 8.40M | $8.4M |
| 5 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 4.57% | 46.74K | $8.4M |
| 6 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 4.49% | 41.18K | $8.2M |
| 7 | Realty Income Corporation | O | 3.97% | 133.90K | $7.3M |
| 8 | Public Storage | PSA | 3.77% | 23.79K | $6.9M |
| 9 | Vivmark Residential | VMRK | 3.40% | 101.83K | $6.2M |
| 10 | Ventas, Inc. | VTR | 3.26% | 72.59K | $6.0M |
| 11 | Iron Mountain Incorporated | IRM | 2.64% | 42.13K | $4.8M |
| 12 | Extra Space Storage Inc. | EXR | 2.20% | 29.90K | $4.0M |
| 13 | VICI Properties Inc. | VICI | 1.95% | 155.81K | $3.6M |
| 14 | Essex Property Trust, Inc. | ESS | 1.35% | 9.10K | $2.5M |
| 15 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 1.20% | 96.95K | $2.2M |
| 16 | Kimco Realty Corporation | KIM | 1.15% | 94.92K | $2.1M |
| 17 | W.P. Carey Inc. | WPC | 1.12% | 32.24K | $2.0M |
| 18 | Invitation Homes Inc. | INVH | 1.11% | 76.06K | $2.0M |
| 19 | Sun Communities, Inc. | SUI | 1.07% | 17.24K | $2.0M |
| 20 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 1.05% | 16.42K | $1.9M |
| 21 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 1.04% | 42.88K | $1.9M |
| 22 | Healthpeak Properties, Inc. | DOC | 1.00% | 97.57K | $1.8M |
| 23 | Lamar Advertising Company | LAMR | 0.99% | 12.33K | $1.8M |
| 24 | Regency Centers Corporation | REG | 0.93% | 23.58K | $1.7M |
| 25 | Equity Lifestyle Properties, Inc. | ELS | 0.89% | 27.46K | $1.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.71% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7999 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1954 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -12.73% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -0.45% / +10.03% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1954 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1779 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0928 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3338 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1729 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1918 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1170 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4349 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0984 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2796 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0975 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2802 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.44% / 16.54% | Sharpe 1T / 3T | 0.585 / 0.571 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.66% / -18.90% | Sortino 1T | 0.839 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.566 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.233 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.37% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 46.55K | Volume rata-rata | 37.35K |
| AUM | $182.8M | Premium/Diskon | +0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.1M | +0.64% | $179.0M → $180.2M |
| 1 Bulan | -$6.1M | -3.12% | $194.8M → $180.2M |
| 1 Minggu | -$1.9M | -1.02% | $182.1M → $180.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FRI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.