FRI First Trust S&P REIT Index Fund
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.30 | Tagesspanne | 29.29 – 29.58 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.11 – 33.44 | Volumen | 46.55K |
| Durchschn. Volumen | 37.35K | AUM | $182.8M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.51% | Rendite (TTM) | 2.71% |
| NAV | 29.49 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | May 08, 2007 | Positionen | 127 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33734G108 | ISIN | US33734G1085 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Operating as an exchange-traded fund, the First Trust S&P REIT Index Fund aims to generally replicate the price performance and income generation of the S&P United States REIT Index, before factoring in its own operational expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.68% | -7.38% | -0.87% | +8.02% | +7.16% | +8.89% | +0.59% | +2.61% | +2.00% |
| Gesamtrendite | -4.68% | -7.38% | -0.30% | +8.98% | +9.42% | +11.92% | +3.39% | +5.52% | +4.76% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.51% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $51.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 128 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 12.57% | 101.99K | $23.0M |
| 2 | Prologis, Inc. | PLD | 9.52% | 134.48K | $17.4M |
| 3 | Equinix, Inc. | EQIX | 4.71% | 8.40K | $8.6M |
| 4 | US Dollar | — | 4.59% | 8.40M | $8.4M |
| 5 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 4.57% | 46.74K | $8.4M |
| 6 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 4.49% | 41.18K | $8.2M |
| 7 | Realty Income Corporation | O | 3.97% | 133.90K | $7.3M |
| 8 | Public Storage | PSA | 3.77% | 23.79K | $6.9M |
| 9 | Vivmark Residential | VMRK | 3.40% | 101.83K | $6.2M |
| 10 | Ventas, Inc. | VTR | 3.26% | 72.59K | $6.0M |
| 11 | Iron Mountain Incorporated | IRM | 2.64% | 42.13K | $4.8M |
| 12 | Extra Space Storage Inc. | EXR | 2.20% | 29.90K | $4.0M |
| 13 | VICI Properties Inc. | VICI | 1.95% | 155.81K | $3.6M |
| 14 | Essex Property Trust, Inc. | ESS | 1.35% | 9.10K | $2.5M |
| 15 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 1.20% | 96.95K | $2.2M |
| 16 | Kimco Realty Corporation | KIM | 1.15% | 94.92K | $2.1M |
| 17 | W.P. Carey Inc. | WPC | 1.12% | 32.24K | $2.0M |
| 18 | Invitation Homes Inc. | INVH | 1.11% | 76.06K | $2.0M |
| 19 | Sun Communities, Inc. | SUI | 1.07% | 17.24K | $2.0M |
| 20 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 1.05% | 16.42K | $1.9M |
| 21 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 1.04% | 42.88K | $1.9M |
| 22 | Healthpeak Properties, Inc. | DOC | 1.00% | 97.57K | $1.8M |
| 23 | Lamar Advertising Company | LAMR | 0.99% | 12.33K | $1.8M |
| 24 | Regency Centers Corporation | REG | 0.93% | 23.58K | $1.7M |
| 25 | Equity Lifestyle Properties, Inc. | ELS | 0.89% | 27.46K | $1.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.71% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7999 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1954 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -12.73% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -0.45% / +10.03% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1954 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1779 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0928 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3338 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1729 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1918 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1170 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4349 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0984 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2796 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0975 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2802 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.44% / 16.55% | Sharpe 1J / 3J | 0.585 / 0.537 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.66% / -18.90% | Sortino 1J | 0.839 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.567 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.233 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.37% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 46.55K | Durchschnittliches Volumen | 37.35K |
| AUM | $182.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.1M | +0.64% | $179.0M → $180.2M |
| 1 Monat | -$6.1M | -3.12% | $194.8M → $180.2M |
| 1 Woche | -$1.9M | -1.02% | $182.1M → $180.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FRI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.