FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
Котировка на Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.48 | Дневной диапазон | 27.38 – 27.61 |
| Диапазон за 52 недели | 26.19 – 30.92 | Объём торгов | 84.05K |
| Средний объём | 314.92K | AUM | $1.35B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 3.54% |
| NAV | 27.49 | Премия/дисконт | +0.38% индикативный |
| Дата запуска | Feb 02, 2015 | Состав портфеля | 147 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092857 | ISIN | US3160928574 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is designed to replicate the investment performance of the MSCI USA IMI Real Estate 25/50 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.55% | -7.01% | -2.66% | +2.19% | +1.36% | +6.58% | -2.22% | +1.74% | +0.93% |
| Совокупная доходность | -4.55% | -7.01% | -1.75% | +4.09% | +4.09% | +10.09% | +1.11% | +5.48% | +4.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 128 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 9.57% | 574.34K | $128.1M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 7.75% | 802.54K | $103.8M |
| 3 | EQUINIX INC | EQIX | 5.76% | 76.20K | $77.1M |
| 4 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.65% | 373.32K | $62.2M |
| 5 | SIMON PPTY GROUP INC - REIT | SPG | 4.42% | 296.50K | $59.2M |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 4.08% | 310.31K | $54.6M |
| 7 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 3.41% | 842.01K | $45.6M |
| 8 | PUBLIC STORAGE | PSA | 3.34% | 156.65K | $44.7M |
| 9 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 3.02% | 673.85K | $40.4M |
| 10 | CBRE GROUP INC - CL A | CBRE | 2.70% | 275.86K | $36.2M |
| 11 | VENTAS INC REIT | VTR | 2.62% | 429.36K | $35.1M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 2.34% | 277.14K | $31.3M |
| 13 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.09% | 405.95K | $28.0M |
| 14 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 1.99% | 199.75K | $26.6M |
| 15 | VICI PPTYS INC | VICI | 1.72% | 1.01M | $23.0M |
| 16 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 1.29% | 101.85K | $17.3M |
| 17 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.22% | 60.71K | $16.3M |
| 18 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 1.12% | 665.32K | $15.0M |
| 19 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.08% | 548.08K | $14.5M |
| 20 | KIMCO REALTY CORPORATION | KIM | 1.05% | 637.45K | $14.1M |
| 21 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 1.02% | 44.86K | $13.6M |
| 22 | SUN COMMUNITIES INC - REIT | SUI | 0.99% | 118.83K | $13.3M |
| 23 | WEYERHAEUSER CO | WY | 0.99% | 689.77K | $13.2M |
| 24 | WP CAREY INC | WPC | 0.98% | 206.77K | $13.1M |
| 25 | MID AMERICA APT CMNTY INC | MAA | 0.96% | 110.36K | $12.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9720 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2330 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.10% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.37% / +0.95% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2330 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2730 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2500 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2160 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2260 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2670 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2560 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2240 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2210 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2460 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2500 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2090 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.78% / 16.59% | Шарп 1Л / 3Л | 0.163 / 0.457 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.29% / -17.55% | Сортино 1Л | 0.231 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.555 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.273 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.69% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 84.05K | Средний объём | 314.92K |
| AUM | $1.35B | Премия/дисконт | +0.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.35B → $1.35B |
| 1 месяц | -$63.6M | -4.30% | $1.48B → $1.35B |
| 1 неделя | -$154.6M | -10.45% | $1.48B → $1.35B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FREL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.