FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.13 | Günlük Aralık | 29.91 – 30.13 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.37 – 30.92 | Hacim | 191.47K |
| Ort. Hacim | 278.22K | AUM | $1.49B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 3.22% |
| NAV | 30.12 | Prim/İskonto | -0.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 02, 2015 | Varlıklar | 147 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092857 | ISIN | US3160928574 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund is designed to replicate the investment performance of the MSCI USA IMI Real Estate 25/50 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.95% | +1.61% | +3.98% | +11.32% | +7.83% | +7.18% | -1.30% | +1.89% | +1.69% |
| Toplam getiri | -1.93% | +2.60% | +5.94% | +13.41% | +11.67% | +11.04% | +2.20% | +5.73% | +5.52% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 125 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 9.30% | 585.85K | $140.6M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 7.88% | 830.98K | $119.1M |
| 3 | EQUINIX INC | EQIX | 5.43% | 77.79K | $82.1M |
| 4 | SIMON PPTY GROUP INC - REIT | SPG | 4.52% | 309.40K | $68.3M |
| 5 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.23% | 358.20K | $63.9M |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 3.95% | 316.80K | $59.7M |
| 7 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 3.59% | 859.64K | $54.3M |
| 8 | PUBLIC STORAGE | PSA | 3.44% | 160.03K | $52.0M |
| 9 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 3.18% | 705.80K | $48.1M |
| 10 | CBRE GROUP INC - CL A | CBRE | 2.85% | 283.36K | $43.1M |
| 11 | VENTAS INC REIT | VTR | 2.71% | 438.35K | $41.0M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 2.27% | 282.95K | $34.3M |
| 13 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.09% | 414.45K | $31.7M |
| 14 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 1.97% | 203.94K | $29.8M |
| 15 | VICI PPTYS INC | VICI | 1.82% | 1.03M | $27.6M |
| 16 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 1.27% | 103.98K | $19.2M |
| 17 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.20% | 61.98K | $18.2M |
| 18 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 1.17% | 45.80K | $17.7M |
| 19 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.15% | 569.90K | $17.4M |
| 20 | WEYERHAEUSER CO | WY | 1.14% | 704.22K | $17.2M |
| 21 | KIMCO REALTY CORPORATION | KIM | 1.04% | 650.81K | $15.8M |
| 22 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 1.04% | 679.26K | $15.8M |
| 23 | WP CAREY INC | WPC | 1.00% | 211.10K | $15.1M |
| 24 | MID AMERICA APT CMNTY INC | MAA | 0.99% | 112.67K | $15.0M |
| 25 | SUN COMMUNITIES INC - REIT | SUI | 0.99% | 121.32K | $15.0M |
| 26 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 0.98% | 685.00K | $14.8M |
| 27 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 0.88% | 402.95K | $13.2M |
| 28 | REGENCY CENTERS CORP REIT | REG | 0.86% | 169.46K | $13.0M |
| 29 | LAMAR ADVERTISING CO CL A | LAMR | 0.85% | 84.61K | $12.9M |
| 30 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | OHI | 0.84% | 272.60K | $12.7M |
| 31 | UDR INC | UDR | 0.77% | 301.94K | $11.6M |
| 32 | GAMING AND LEISURE PROPRTI INC | GLPI | 0.77% | 263.44K | $11.6M |
| 33 | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | ELS | 0.75% | 173.15K | $11.4M |
| 34 | CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT | CPT | 0.75% | 103.27K | $11.3M |
| 35 | AMERICAN HOMES 4 RENT CL A | AMH | 0.73% | 317.57K | $11.1M |
| 36 | BXP INC | BXP | 0.67% | 144.11K | $10.1M |
| 37 | EASTGROUP PPTYS INC | EGP | 0.66% | 49.65K | $10.0M |
| 38 | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | AHR | 0.66% | 176.97K | $9.9M |
| 39 | CUBESMART | CUBE | 0.59% | 217.19K | $8.9M |
| 40 | FEDERAL REALTY INVESTMENT TR | FRT | 0.59% | 75.30K | $8.9M |
| 41 | BRIXMOR PPTY GROUP INC | BRX | 0.57% | 290.88K | $8.6M |
| 42 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.56% | 211.78K | $8.4M |
| 43 | NNN REIT INC | NNN | 0.55% | 179.56K | $8.3M |
| 44 | AGREE REALTY CORP | ADC | 0.55% | 110.78K | $8.3M |
| 45 | ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT | ARE | 0.54% | 152.06K | $8.2M |
| 46 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST | FR | 0.54% | 127.97K | $8.1M |
| 47 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | REXR | 0.53% | 214.36K | $8.1M |
| 48 | RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC | RHP | 0.48% | 55.36K | $7.3M |
| 49 | COMPASS INC | COMP | 0.48% | 628.35K | $7.3M |
| 50 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | HR | 0.46% | 360.39K | $7.0M |
| 51 | TERRENO REALTY CORP | TRNO | 0.45% | 98.09K | $6.8M |
| 52 | STAG INDUSTRIAL INC CL A | STAG | 0.43% | 176.12K | $6.5M |
| 53 | RAYONIER INC REIT | RYN | 0.41% | 289.47K | $6.1M |
| 54 | VORNADO REALTY TRUST | VNO | 0.40% | 156.60K | $6.1M |
| 55 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | EPRT | 0.40% | 194.36K | $6.0M |
| 56 | MACERICH COMPANY | MAC | 0.38% | 237.44K | $5.8M |
| 57 | ZILLOW GROUP INC CL C | Z | 0.38% | 154.05K | $5.7M |
| 58 | KITE REALTY GROUP TRUST | KRG | 0.37% | 212.46K | $5.6M |
| 59 | COUSINS PROPERTIES INC | CUZ | 0.32% | 161.78K | $4.9M |
| 60 | SABRA HEALTHCARE REIT INC | SBRA | 0.32% | 233.29K | $4.8M |
| 61 | PHILLIPS EDISON & CO | PECO | 0.31% | 118.56K | $4.7M |
| 62 | EPR PROPERTIES | EPR | 0.29% | 73.61K | $4.5M |
| 63 | MILLROSE PROPERTIES INC | MRP | 0.29% | 142.84K | $4.4M |
| 64 | OUTFRONT MEDIA INC | OUT | 0.29% | 142.55K | $4.3M |
| 65 | TANGER INC- REIT | SKT | 0.28% | 107.12K | $4.2M |
| 66 | COPT DEFENSE PROPERTIES | CDP | 0.27% | 109.83K | $4.1M |
| 67 | SL GREEN REALTY CORP REIT | SLG | 0.27% | 69.21K | $4.1M |
| 68 | AMERICOLD REALTY TRUST | COLD | 0.27% | 265.92K | $4.0M |
| 69 | KILROY REALTY CORP | KRC | 0.26% | 108.45K | $4.0M |
| 70 | BROADSTONE NET LEASE INC | BNL | 0.26% | 183.53K | $3.9M |
| 71 | INDEPENDENCE REALTY TR INC | IRT | 0.25% | 223.28K | $3.8M |
| 72 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | APLE | 0.24% | 222.66K | $3.7M |
| 73 | LXP INDUSTRIAL TRUST REIT | LXP | 0.24% | 58.43K | $3.6M |
| 74 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | HIW | 0.22% | 103.49K | $3.3M |
| 75 | CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | CWK | 0.22% | 224.14K | $3.3M |
| 76 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 0.22% | 44.83K | $3.3M |
| 77 | PARK HOTELS & RESORTS INC | PK | 0.21% | 203.83K | $3.2M |
| 78 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | OPEN | 0.20% | 860.79K | $3.0M |
| 79 | STATE STREET 60 DAY MONEY MARK | — | 0.19% | 2.83M | $2.8M |
| 80 | ST JOE COMPANY | JOE | 0.19% | 40.37K | $2.8M |
| 81 | CURBLINE PROPERTIES CORP | CURB | 0.18% | 93.11K | $2.8M |
| 82 | URBAN EDGE PROPERTIES WI | UE | 0.18% | 122.72K | $2.7M |
| 83 | LINEAGE INC | LINE | 0.17% | 64.08K | $2.6M |
| 84 | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | DRH | 0.17% | 205.03K | $2.6M |
| 85 | FOUR CORNERS PPTY TR INC W/I | FCPT | 0.17% | 101.56K | $2.6M |
| 86 | ACADIA RLTY TR REIT | AKR | 0.17% | 121.29K | $2.6M |
| 87 | INLAND AMERICN REAL EST TR INC | IVT | 0.16% | 74.57K | $2.4M |
| 88 | MEDICAL PPTY TR INC | MPW | 0.16% | 581.63K | $2.4M |
| 89 | NEWMARK GROUP INC CL A | NMRK | 0.15% | 143.79K | $2.3M |
| 90 | LANDBRIDGE CO LLC CLASS A | LB | 0.15% | 25.85K | $2.3M |
| 91 | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | PEB | 0.15% | 119.66K | $2.2M |
| 92 | SUNSTONE HOTEL INVS INC | SHO | 0.14% | 189.52K | $2.1M |
| 93 | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | HHH | 0.14% | 31.90K | $2.1M |
| 94 | GLOBAL NET LEASE INC | GNL | 0.13% | 218.96K | $2.0M |
| 95 | XENIA HOTELS &RESORTS INC | XHR | 0.13% | 102.07K | $2.0M |
| 96 | LTC PROPERTIES INC REIT | LTC | 0.12% | 46.02K | $1.9M |
| 97 | NETSTREIT CORP | NTST | 0.12% | 89.10K | $1.9M |
| 98 | RLJ LODGING TRUST | RLJ | 0.12% | 154.15K | $1.8M |
| 99 | GETTY REALTY CORP | GTY | 0.12% | 52.90K | $1.8M |
| 100 | SMARTSTOP SELF STORAGE REIT IN | SMA | 0.12% | 51.49K | $1.7M |
| 101 | DOUGLAS EMMETT INC REIT | DEI | 0.11% | 142.83K | $1.7M |
| 102 | DIVERSIFIED HEALTHCARE TR | DHC | 0.10% | 188.82K | $1.5M |
| 103 | ZILLOW GROUP INC CL A | ZG | 0.09% | 36.40K | $1.4M |
| 104 | UMH PROPERTIES INC | UMH | 0.08% | 76.41K | $1.3M |
| 105 | PIEDMONT REALTY TRUST INC | PDM | 0.08% | 129.41K | $1.3M |
| 106 | AMERICAN ASSETS TRUST INC | AAT | 0.08% | 50.12K | $1.2M |
| 107 | NET OTHER ASSETS | — | 0.07% | 0 | $1.1M |
| 108 | JBG SMITH PROPERTIES | JBGS | 0.07% | 84.31K | $1.1M |
| 109 | EASTERLY GOVT PROPERTIES INC | DEA | 0.07% | 41.85K | $1.0M |
| 110 | CENTERSPACE | CSR | 0.06% | 17.06K | $931.4K |
| 111 | SERVICE PPTYS TR | SVC | 0.06% | 111.59K | $893.8K |
| 112 | MARCUS & MILLICHAP CO INC | MMI | 0.06% | 26.34K | $854.1K |
| 113 | CBL & ASSOCIAT PROPERTIES INC | CBL | 0.05% | 14.79K | $823.7K |
| 114 | SAFEHOLD INC | SAFE | 0.05% | 49.33K | $766.0K |
| 115 | ALEXANDER'S INC | ALX | 0.05% | 2.61K | $704.3K |
| 116 | EMPIRE STATE REALTY TRUST CL A | ESRT | 0.05% | 144.39K | $683.0K |
| 117 | FORESTAR GROUP INC | FOR | 0.04% | 22.88K | $661.1K |
| 118 | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | GOOD | 0.04% | 47.59K | $627.2K |
| 119 | NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | NXRT | 0.04% | 24.01K | $592.9K |
| 120 | BRANDYWINE REALTY TRUST | BDN | 0.04% | 181.22K | $576.3K |
| 121 | SAUL CENTERS INC | BFS | 0.03% | 14.90K | $508.5K |
| 122 | AGNT INC | EXPI | 0.03% | 93.86K | $427.1K |
| 123 | APARTMENT INV & MGMT CO A REIT | AIV | 0.02% | 137.94K | $358.7K |
| 124 | US DOLLAR | — | 0.02% | 271.84K | $271.8K |
| 125 | DJ US REAL ESTATE SEP26 DJEU6 | — | 0.00% | 9.10K | $73.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.22% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9650 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.2730 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.31% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.04% / +1.59% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2730 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2500 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2160 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2260 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2670 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2560 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2240 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2210 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2460 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2500 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2090 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2250 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.68% / 16.83% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.662 / 0.534 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.46% / -17.55% | Sortino 1Y | 0.955 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.568 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.267 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.49% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 191.47K | Ortalama hacim | 278.22K |
| AUM | $1.49B | Prim/İskonto | -0.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.49B → $1.49B |
| 1 Hafta | $248.8K | +0.02% | $1.49B → $1.49B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FREL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.