FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.13 | Intervalo Diário | 29.91 – 30.13 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.37 – 30.92 | Volume | 191.47K |
| Volume Médio | 278.22K | AUM | $1.49B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.08% | Yield (TTM) | 3.22% |
| NAV | 30.12 | Prêmio/Desconto | -0.61% indicativo |
| Início | Feb 02, 2015 | Posições | 147 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092857 | ISIN | US3160928574 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund is designed to replicate the investment performance of the MSCI USA IMI Real Estate 25/50 Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.95% | +1.61% | +3.98% | +11.32% | +7.83% | +7.18% | -1.30% | +1.89% | +1.69% |
| Retorno total | -1.93% | +2.60% | +5.94% | +13.41% | +11.67% | +11.04% | +2.20% | +5.73% | +5.52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.08% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $8.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 125 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 9.30% | 585.85K | $140.6M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 7.88% | 830.98K | $119.1M |
| 3 | EQUINIX INC | EQIX | 5.43% | 77.79K | $82.1M |
| 4 | SIMON PPTY GROUP INC - REIT | SPG | 4.52% | 309.40K | $68.3M |
| 5 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.23% | 358.20K | $63.9M |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 3.95% | 316.80K | $59.7M |
| 7 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 3.59% | 859.64K | $54.3M |
| 8 | PUBLIC STORAGE | PSA | 3.44% | 160.03K | $52.0M |
| 9 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 3.18% | 705.80K | $48.1M |
| 10 | CBRE GROUP INC - CL A | CBRE | 2.85% | 283.36K | $43.1M |
| 11 | VENTAS INC REIT | VTR | 2.71% | 438.35K | $41.0M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 2.27% | 282.95K | $34.3M |
| 13 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.09% | 414.45K | $31.7M |
| 14 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 1.97% | 203.94K | $29.8M |
| 15 | VICI PPTYS INC | VICI | 1.82% | 1.03M | $27.6M |
| 16 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 1.27% | 103.98K | $19.2M |
| 17 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.20% | 61.98K | $18.2M |
| 18 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 1.17% | 45.80K | $17.7M |
| 19 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.15% | 569.90K | $17.4M |
| 20 | WEYERHAEUSER CO | WY | 1.14% | 704.22K | $17.2M |
| 21 | KIMCO REALTY CORPORATION | KIM | 1.04% | 650.81K | $15.8M |
| 22 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 1.04% | 679.26K | $15.8M |
| 23 | WP CAREY INC | WPC | 1.00% | 211.10K | $15.1M |
| 24 | MID AMERICA APT CMNTY INC | MAA | 0.99% | 112.67K | $15.0M |
| 25 | SUN COMMUNITIES INC - REIT | SUI | 0.99% | 121.32K | $15.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.22% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9650 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.2730 (Jun 23, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.31% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.04% / +1.59% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2730 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2500 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2160 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2260 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2670 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2560 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2240 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2210 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2460 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2500 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2090 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2250 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.68% / 16.83% | Sharpe 1A / 3A | 0.662 / 0.534 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.46% / -17.55% | Sortino 1A | 0.955 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.568 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.267 |
| Desvio negativo 1A | 9.49% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 191.47K | Volume médio | 278.22K |
| AUM | $1.49B | Prêmio/Desconto | -0.61% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.49B → $1.49B |
| 1 Semana | $248.8K | +0.02% | $1.49B → $1.49B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FREL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.