FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
기준 시세 Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 27.48 | 당일 가격 범위 | 27.38 – 27.61 |
| 52주 범위 | 26.19 – 30.92 | 거래량 | 84.05K |
| 평균 거래량 | 314.92K | AUM | $1.35B (Oct 12, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.08% | 수익률 (TTM) | 3.54% |
| NAV | 27.49 | 프리미엄/디스카운트 | +0.38% 잠정 |
| 설정일 | Feb 02, 2015 | 보유 종목 | 147 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Real Estate | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 316092857 | ISIN | US3160928574 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund is designed to replicate the investment performance of the MSCI USA IMI Real Estate 25/50 Index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 12, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -4.55% | -7.01% | -2.66% | +2.19% | +1.36% | +6.58% | -2.22% | +1.74% | +0.93% |
| 총수익률 | -4.55% | -7.01% | -1.75% | +4.09% | +4.09% | +10.09% | +1.11% | +5.48% | +4.69% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.08% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $8.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 11, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 128 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 9.57% | 574.34K | $128.1M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 7.75% | 802.54K | $103.8M |
| 3 | EQUINIX INC | EQIX | 5.76% | 76.20K | $77.1M |
| 4 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.65% | 373.32K | $62.2M |
| 5 | SIMON PPTY GROUP INC - REIT | SPG | 4.42% | 296.50K | $59.2M |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 4.08% | 310.31K | $54.6M |
| 7 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 3.41% | 842.01K | $45.6M |
| 8 | PUBLIC STORAGE | PSA | 3.34% | 156.65K | $44.7M |
| 9 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 3.02% | 673.85K | $40.4M |
| 10 | CBRE GROUP INC - CL A | CBRE | 2.70% | 275.86K | $36.2M |
| 11 | VENTAS INC REIT | VTR | 2.62% | 429.36K | $35.1M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 2.34% | 277.14K | $31.3M |
| 13 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.09% | 405.95K | $28.0M |
| 14 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 1.99% | 199.75K | $26.6M |
| 15 | VICI PPTYS INC | VICI | 1.72% | 1.01M | $23.0M |
| 16 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 1.29% | 101.85K | $17.3M |
| 17 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.22% | 60.71K | $16.3M |
| 18 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 1.12% | 665.32K | $15.0M |
| 19 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.08% | 548.08K | $14.5M |
| 20 | KIMCO REALTY CORPORATION | KIM | 1.05% | 637.45K | $14.1M |
| 21 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 1.02% | 44.86K | $13.6M |
| 22 | SUN COMMUNITIES INC - REIT | SUI | 0.99% | 118.83K | $13.3M |
| 23 | WEYERHAEUSER CO | WY | 0.99% | 689.77K | $13.2M |
| 24 | WP CAREY INC | WPC | 0.98% | 206.77K | $13.1M |
| 25 | MID AMERICA APT CMNTY INC | MAA | 0.96% | 110.36K | $12.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.54% | 지급액 (최근 12개월) | $0.9720 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.2330 (Sep 22, 2026) |
| 1년 성장률 | -0.10% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +2.37% / +0.95% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2330 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2730 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2500 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2160 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2260 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2670 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2560 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2240 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2210 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2460 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2500 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2090 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.78% / 16.59% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.163 / 0.457 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.29% / -17.55% | 소르티노 지수 1년 | 0.231 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.555 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.273 |
| 하방 편차 1년 | 9.69% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 12, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 84.05K | 평균 거래량 | 314.92K |
| AUM | $1.35B | 프리미엄/디스카운트 | +0.38% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.35B → $1.35B |
| 1개월 | -$63.6M | -4.30% | $1.48B → $1.35B |
| 1주 | -$154.6M | -10.45% | $1.48B → $1.35B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.