FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.13 | Day Range | 29.91 – 30.13 |
| 52-Week Range | 26.37 – 30.92 | Volume | 191.47K |
| Avg Volume | 278.22K | AUM | $1.49B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Rendimento (TTM) | 3.20% |
| NAV | 30.12 | Premio/Sconto | -0.61% indicativo |
| Inception | Feb 02, 2015 | Posizioni in portafoglio | 147 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316092857 | ISIN | US3160928574 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund is designed to replicate the investment performance of the MSCI USA IMI Real Estate 25/50 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.50% | +2.03% | +4.29% | +12.05% | +8.23% | +7.41% | -0.96% | +1.96% | +1.75% |
| Rendimento totale | -1.50% | +3.01% | +6.24% | +14.13% | +12.05% | +11.29% | +2.54% | +5.80% | +5.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.08% | Annual cost of a $10,000 investment | $8.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 125 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 9.30% | 585.85K | $140.6M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 7.88% | 830.98K | $119.1M |
| 3 | EQUINIX INC | EQIX | 5.43% | 77.79K | $82.1M |
| 4 | SIMON PPTY GROUP INC - REIT | SPG | 4.52% | 309.40K | $68.3M |
| 5 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.23% | 358.20K | $63.9M |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 3.95% | 316.80K | $59.7M |
| 7 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 3.59% | 859.64K | $54.3M |
| 8 | PUBLIC STORAGE | PSA | 3.44% | 160.03K | $52.0M |
| 9 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 3.18% | 705.80K | $48.1M |
| 10 | CBRE GROUP INC - CL A | CBRE | 2.85% | 283.36K | $43.1M |
| 11 | VENTAS INC REIT | VTR | 2.71% | 438.35K | $41.0M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 2.27% | 282.95K | $34.3M |
| 13 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.09% | 414.45K | $31.7M |
| 14 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 1.97% | 203.94K | $29.8M |
| 15 | VICI PPTYS INC | VICI | 1.82% | 1.03M | $27.6M |
| 16 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 1.27% | 103.98K | $19.2M |
| 17 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.20% | 61.98K | $18.2M |
| 18 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 1.17% | 45.80K | $17.7M |
| 19 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.15% | 569.90K | $17.4M |
| 20 | WEYERHAEUSER CO | WY | 1.14% | 704.22K | $17.2M |
| 21 | KIMCO REALTY CORPORATION | KIM | 1.04% | 650.81K | $15.8M |
| 22 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 1.04% | 679.26K | $15.8M |
| 23 | WP CAREY INC | WPC | 1.00% | 211.10K | $15.1M |
| 24 | MID AMERICA APT CMNTY INC | MAA | 0.99% | 112.67K | $15.0M |
| 25 | SUN COMMUNITIES INC - REIT | SUI | 0.99% | 121.32K | $15.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9650 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2730 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | -0.31% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +0.04% / +1.59% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2730 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2500 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2160 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2260 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2670 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2560 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2240 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2210 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2460 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2500 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2090 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2250 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.67% / 16.84% | Sharpe 1A / 3A | 0.69 / 0.548 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.46% / -17.55% | Sortino 1A | 0.996 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.568 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.266 |
| Downside deviation 1Y | 9.47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 191.47K | Average volume | 278.22K |
| AUM | $1.49B | Premio/Sconto | -0.61% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.49B → $1.49B |
| 1 Week | -$9.0M | -0.60% | $1.49B → $1.49B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FREL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.