FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.13 | Rentang Harian | 29.91 – 30.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.37 – 30.92 | Volume | 191.47K |
| Volume Rata-Rata | 278.22K | AUM | $1.49B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Yield (TTM) | 3.20% |
| NAV | 30.12 | Premium/Diskon | -0.61% indikatif |
| Inception | Feb 02, 2015 | Kepemilikan | 147 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092857 | ISIN | US3160928574 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund is designed to replicate the investment performance of the MSCI USA IMI Real Estate 25/50 Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.50% | +2.03% | +4.29% | +12.05% | +8.23% | +7.41% | -0.96% | +1.96% | +1.75% |
| Total return | -1.50% | +3.01% | +6.24% | +14.13% | +12.05% | +11.29% | +2.54% | +5.80% | +5.58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $8.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 125 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 9.30% | 585.85K | $140.6M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 7.88% | 830.98K | $119.1M |
| 3 | EQUINIX INC | EQIX | 5.43% | 77.79K | $82.1M |
| 4 | SIMON PPTY GROUP INC - REIT | SPG | 4.52% | 309.40K | $68.3M |
| 5 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.23% | 358.20K | $63.9M |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 3.95% | 316.80K | $59.7M |
| 7 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 3.59% | 859.64K | $54.3M |
| 8 | PUBLIC STORAGE | PSA | 3.44% | 160.03K | $52.0M |
| 9 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 3.18% | 705.80K | $48.1M |
| 10 | CBRE GROUP INC - CL A | CBRE | 2.85% | 283.36K | $43.1M |
| 11 | VENTAS INC REIT | VTR | 2.71% | 438.35K | $41.0M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 2.27% | 282.95K | $34.3M |
| 13 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.09% | 414.45K | $31.7M |
| 14 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 1.97% | 203.94K | $29.8M |
| 15 | VICI PPTYS INC | VICI | 1.82% | 1.03M | $27.6M |
| 16 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 1.27% | 103.98K | $19.2M |
| 17 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.20% | 61.98K | $18.2M |
| 18 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 1.17% | 45.80K | $17.7M |
| 19 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.15% | 569.90K | $17.4M |
| 20 | WEYERHAEUSER CO | WY | 1.14% | 704.22K | $17.2M |
| 21 | KIMCO REALTY CORPORATION | KIM | 1.04% | 650.81K | $15.8M |
| 22 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 1.04% | 679.26K | $15.8M |
| 23 | WP CAREY INC | WPC | 1.00% | 211.10K | $15.1M |
| 24 | MID AMERICA APT CMNTY INC | MAA | 0.99% | 112.67K | $15.0M |
| 25 | SUN COMMUNITIES INC - REIT | SUI | 0.99% | 121.32K | $15.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.20% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9650 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2730 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -0.31% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.04% / +1.59% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2730 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2500 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2160 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2260 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2670 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2560 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2240 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2210 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2460 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2500 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2090 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2250 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.67% / 16.84% | Sharpe 1T / 3T | 0.69 / 0.548 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.46% / -17.55% | Sortino 1T | 0.996 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.568 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.266 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 191.47K | Volume rata-rata | 278.22K |
| AUM | $1.49B | Premium/Diskon | -0.61% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.49B → $1.49B |
| 1 Minggu | -$9.0M | -0.60% | $1.49B → $1.49B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FREL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.