FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 68.77 | Günlük Aralık | 68.89 – 69.26 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.10 – 76.90 | Hacim | 308.61K |
| Ort. Hacim | 307.46K | AUM | $3.58B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 1.70% |
| NAV | 69.40 | Prim/İskonto | -0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 22, 2019 | Varlıklar | 100 |
| İhraççı | Freedom | Borsa | CBOE |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L607 | ISIN | US02072L6074 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. The Fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its assets in the component securities of the Index or in depositary receipts representing such component securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.53% | -0.83% | +15.53% | +34.93% | +53.15% | +34.36% | +16.12% | — | +14.86% |
| Toplam getiri | -3.53% | -0.83% | +16.05% | +36.13% | +55.57% | +37.45% | +19.19% | — | +17.39% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 136 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 12.21% | 2.25M | $438.4M |
| 2 | SK hynix Inc | 000660.KS | 9.22% | 264.46K | $331.1M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 8.39% | 664.97K | $301.4M |
| 4 | MediaTek Inc | 2454.TW | 6.24% | 1.53M | $224.3M |
| 5 | Latam Airlines Group SA | LTM.SN | 3.28% | 4.72B | $117.7M |
| 6 | Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO.WA | 3.23% | 1.74M | $116.2M |
| 7 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 3.22% | 1.88M | $115.5M |
| 8 | Banco de Chile | CHILE.SN | 2.66% | 492.91M | $95.7M |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 2.57% | 11.82M | $92.2M |
| 10 | Vale SA | VALE3.SA | 2.48% | 6.54M | $89.1M |
| 11 | Falabella SA | — | 2.36% | 12.55M | $84.8M |
| 12 | LPP SA | LPP.WA | 1.83% | 10.28K | $65.7M |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 1.71% | 2.64M | $61.5M |
| 14 | Malayan Banking Bhd | — | 1.57% | 23.46M | $56.4M |
| 15 | Banco de Credito e Inversiones SA | BCI.SN | 1.47% | 813.80K | $52.6M |
| 16 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 1.41% | 10.55M | $50.5M |
| 17 | United Microelectronics Corp | UMC | 1.28% | 2.00M | $45.9M |
| 18 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | B3SA3.SA | 1.01% | 7.75M | $36.4M |
| 19 | Dino Polska SA | DNP.WA | 0.94% | 3.71M | $33.9M |
| 20 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2891.TW | 0.94% | 16.09M | $33.9M |
| 21 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 0.93% | 42.54K | $33.3M |
| 22 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2882.TW | 0.91% | 9.49M | $32.7M |
| 23 | Public Bank Bhd | — | 0.83% | 26.76M | $29.9M |
| 24 | Plaza SA | — | 0.82% | 8.00M | $29.5M |
| 25 | CD Projekt Red SA | CDR.WA | 0.81% | 431.20K | $29.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.70% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1792 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.2933 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +12.92% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -4.89% / +27.33% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2933 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3302 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2265 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3292 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2151 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3462 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2705 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2125 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1713 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4195 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0246 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2545 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 32.01% / 24.18% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.03 / 1.54 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -19.24% / -19.24% | Sortino 1Y | 2.96 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.08 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.72 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 21.95% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 308.61K | Ortalama hacim | 307.46K |
| AUM | $3.58B | Prim/İskonto | -0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $3.58B → $3.58B |
| 1 Ay | $52.4M | +1.45% | $3.62B → $3.58B |
| 1 Hafta | $118.4M | +3.32% | $3.56B → $3.58B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FRDM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.