FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 68.77 | Plage journalière | 68.89 – 69.26 |
| Plage 52 semaines | 44.10 – 76.90 | Volume | 308.61K |
| Volume moy. | 307.46K | AUM | $3.58B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.49% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.70% |
| NAV | 69.40 | Prime/Décote | -0.32% indicatif |
| Création | May 22, 2019 | Participations | 100 |
| Émetteur | Freedom | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 02072L607 | ISIN | US02072L6074 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Fund seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. The Fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its assets in the component securities of the Index or in depositary receipts representing such component securities.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -3.53% | -0.83% | +15.53% | +34.93% | +53.15% | +34.36% | +16.12% | — | +14.86% |
| Performance totale | -3.53% | -0.83% | +16.05% | +36.13% | +55.57% | +37.45% | +19.19% | — | +17.39% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.49% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $49.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 136 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 12.21% | 2.25M | $438.4M |
| 2 | SK hynix Inc | 000660.KS | 9.22% | 264.46K | $331.1M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 8.39% | 664.97K | $301.4M |
| 4 | MediaTek Inc | 2454.TW | 6.24% | 1.53M | $224.3M |
| 5 | Latam Airlines Group SA | LTM.SN | 3.28% | 4.72B | $117.7M |
| 6 | Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO.WA | 3.23% | 1.74M | $116.2M |
| 7 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 3.22% | 1.88M | $115.5M |
| 8 | Banco de Chile | CHILE.SN | 2.66% | 492.91M | $95.7M |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 2.57% | 11.82M | $92.2M |
| 10 | Vale SA | VALE3.SA | 2.48% | 6.54M | $89.1M |
| 11 | Falabella SA | — | 2.36% | 12.55M | $84.8M |
| 12 | LPP SA | LPP.WA | 1.83% | 10.28K | $65.7M |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 1.71% | 2.64M | $61.5M |
| 14 | Malayan Banking Bhd | — | 1.57% | 23.46M | $56.4M |
| 15 | Banco de Credito e Inversiones SA | BCI.SN | 1.47% | 813.80K | $52.6M |
| 16 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 1.41% | 10.55M | $50.5M |
| 17 | United Microelectronics Corp | UMC | 1.28% | 2.00M | $45.9M |
| 18 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | B3SA3.SA | 1.01% | 7.75M | $36.4M |
| 19 | Dino Polska SA | DNP.WA | 0.94% | 3.71M | $33.9M |
| 20 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2891.TW | 0.94% | 16.09M | $33.9M |
| 21 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 0.93% | 42.54K | $33.3M |
| 22 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2882.TW | 0.91% | 9.49M | $32.7M |
| 23 | Public Bank Bhd | — | 0.83% | 26.76M | $29.9M |
| 24 | Plaza SA | — | 0.82% | 8.00M | $29.5M |
| 25 | CD Projekt Red SA | CDR.WA | 0.81% | 431.20K | $29.0M |
| 26 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo… | SBSP3.SA | 0.80% | 4.25M | $28.7M |
| 27 | Quanta Computer Inc | 2382.TW | 0.76% | 2.67M | $27.3M |
| 28 | WEG SA | WEGE3.SA | 0.75% | 2.60M | $26.8M |
| 29 | Cencosud SA | CENCOSUD.SN | 0.74% | 13.54M | $26.6M |
| 30 | Empresas Copec SA | COPEC.SN | 0.73% | 3.73M | $26.1M |
| 31 | Asseco Poland SA | ACP.WA | 0.69% | 436.97K | $24.7M |
| 32 | Banco Bradesco SA | BBD | 0.68% | 5.71M | $24.5M |
| 33 | Alior Bank SA | ALR.WA | 0.68% | 735.24K | $24.4M |
| 34 | Parque Arauco SA | PARAUCO.SN | 0.65% | 6.23M | $23.3M |
| 35 | Benefit Systems SA | BFT.WA | 0.65% | 17.11K | $23.3M |
| 36 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 2412.TW | 0.64% | 5.01M | $23.0M |
| 37 | Grupa Kety SA | KTY.WA | 0.63% | 69.44K | $22.7M |
| 38 | Equatorial SA | EQTL3.SA | 0.61% | 2.15M | $22.0M |
| 39 | Gold Fields Ltd | GFI | 0.59% | 577.77K | $21.3M |
| 40 | Cash & Other | — | 0.57% | 20.46M | $20.5M |
| 41 | FirstRand Ltd | FSR.JO | 0.56% | 3.82M | $20.2M |
| 42 | XTB SA | XTB.WA | 0.56% | 561.45K | $20.0M |
| 43 | Embraer SA | EMBJ3.SA | 0.51% | 1.04M | $18.5M |
| 44 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 0.51% | 1.40M | $18.4M |
| 45 | Kasikornbank PCL | KBANK.BK | 0.47% | 2.48M | $16.8M |
| 46 | Standard Bank Group Ltd | SBK.JO | 0.45% | 918.91K | $16.3M |
| 47 | International Container Terminal Services Inc | — | 0.44% | 1.17M | $16.0M |
| 48 | Rede D'Or Sao Luiz SA | RDOR3.SA | 0.43% | 1.69M | $15.5M |
| 49 | Bank Central Asia Tbk PT | BBCA.JK | 0.42% | 44.36M | $15.0M |
| 50 | Capitec Limited | CPI.JO | 0.40% | 56.03K | $14.2M |
| 51 | Hyundai Motor Co | 005380.KS | 0.39% | 57.89K | $14.0M |
| 52 | Gamuda Bhd | — | 0.38% | 11.04M | $13.8M |
| 53 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | GFNORTEO.MX | 0.38% | 1.33M | $13.7M |
| 54 | Valterra Platinum Ltd | VAL.JO | 0.37% | 182.87K | $13.4M |
| 55 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | — | 0.36% | 7.36M | $13.0M |
| 56 | Gulf Development PCL | GULF.BK | 0.35% | 7.03M | $12.7M |
| 57 | MTN Group Ltd | MTN.JO | 0.35% | 1.12M | $12.6M |
| 58 | KRUK SA | KRU.WA | 0.35% | 140.97K | $12.5M |
| 59 | Advanced Info Service PCL | ADVANC.BK | 0.35% | 1.25M | $12.5M |
| 60 | Colbun SA | COLBUN.SN | 0.33% | 76.69M | $11.9M |
| 61 | Celltrion Inc | 068270.KS | 0.31% | 84.33K | $11.3M |
| 62 | Doosan Enerbility Co Ltd | 034020.KS | 0.31% | 189.72K | $11.0M |
| 63 | Bangkok Bank PCL | BBL.BK | 0.30% | 2.00M | $10.8M |
| 64 | NAVER Corp | 035420.KS | 0.30% | 77.77K | $10.7M |
| 65 | IHH Healthcare Bhd | — | 0.27% | 5.08M | $9.8M |
| 66 | BB Seguridade Participacoes SA | BBSE3.SA | 0.26% | 1.16M | $9.5M |
| 67 | Suzano SA | SUZB3.SA | 0.26% | 1.11M | $9.4M |
| 68 | America Movil SAB de CV | AMXB.MX | 0.25% | 8.44M | $9.0M |
| 69 | Raia Drogasil SA | RADL3.SA | 0.25% | 2.10M | $9.0M |
| 70 | RBH BANK BHD | — | 0.25% | 5.05M | $8.9M |
| 71 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 012450.KS | 0.24% | 12.76K | $8.5M |
| 72 | CP ALL PCL | CPALL.BK | 0.23% | 6.54M | $8.4M |
| 73 | Modivo SA | MDV.WA | 0.23% | 347.33K | $8.2M |
| 74 | Kia Corp | 000270.KS | 0.22% | 99.70K | $7.9M |
| 75 | Cia Sud Americana de Vapores SA | VAPORES.SN | 0.22% | 148.93M | $7.8M |
| 76 | Absa Group Ltd | ABG.JO | 0.21% | 587.27K | $7.4M |
| 77 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | BDMS.BK | 0.21% | 13.08M | $7.4M |
| 78 | LG Energy Solution Ltd | 373220.KS | 0.19% | 23.16K | $6.9M |
| 79 | Cia Cervecerias Unidas SA | CCU | 0.19% | 623.14K | $6.8M |
| 80 | Bid Corp Ltd | BID.JO | 0.18% | 248.46K | $6.6M |
| 81 | Shoprite Holdings Ltd | SHP.JO | 0.18% | 334.09K | $6.6M |
| 82 | Impala Platinum Holdings Ltd | IMP.JO | 0.18% | 584.98K | $6.5M |
| 83 | Sanlam Ltd | SLM.JO | 0.18% | 1.30M | $6.5M |
| 84 | YTL Power International Bhd (B01GQS6) | — | 0.18% | 4.63M | $6.5M |
| 85 | Sunway Bhd | — | 0.18% | 5.95M | $6.4M |
| 86 | Hong Leong Bank Bhd | — | 0.17% | 1.13M | $5.9M |
| 87 | Harmony Gold Mining Co Ltd | HAR.JO | 0.16% | 351.32K | $5.8M |
| 88 | SM Investments Corp | — | 0.16% | 691.26K | $5.7M |
| 89 | Nedbank Group Ltd | NED.JO | 0.15% | 317.61K | $5.4M |
| 90 | BDO Unibank Inc | — | 0.14% | 2.80M | $5.0M |
| 91 | Central Pattana PCL | CPN.BK | 0.14% | 2.69M | $5.0M |
| 92 | Samsung Biologics Co Ltd (BYNJCV6) | 207940.KS | 0.14% | 5.47K | $5.0M |
| 93 | Cyfrowy Polsat SA | CPS.WA | 0.14% | 1.08M | $4.9M |
| 94 | ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | AC.MX | 0.13% | 434.20K | $4.7M |
| 95 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | GAPB.MX | 0.12% | 209.90K | $4.2M |
| 96 | True Corp PCL | TRUE.BK | 0.11% | 11.01M | $4.1M |
| 97 | Industrias Penoles SAB de CV | — | 0.11% | 80.06K | $4.0M |
| 98 | Bank of the Philippine Islands | — | 0.11% | 2.52M | $3.8M |
| 99 | Maxis Bhd | — | 0.10% | 4.31M | $3.7M |
| 100 | TMBThanachart Bank PCL | TTB.BK | 0.10% | 42.84M | $3.6M |
| 101 | CELCOMDIGI BHD | — | 0.10% | 5.92M | $3.6M |
| 102 | YTL Corp Bhd (6436126) | — | 0.10% | 6.63M | $3.5M |
| 103 | SM Prime Holdings Inc | — | 0.09% | 12.97M | $3.3M |
| 104 | Central Retail Corp PCL | CRC.BK | 0.09% | 3.39M | $3.2M |
| 105 | Ayala Corp | — | 0.09% | 361.05K | $3.1M |
| 106 | CHAROEN POK FOODS (LOCAL) | CPF.BK | 0.08% | 4.38M | $2.8M |
| 107 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | BRMS.JK | 0.08% | 82.26M | $2.7M |
| 108 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | GFINBURO.MX | 0.07% | 1.13M | $2.6M |
| 109 | Manila Electric Co | — | 0.07% | 363.29K | $2.5M |
| 110 | Metropolitan Bank & Trust Co | — | 0.07% | 2.57M | $2.5M |
| 111 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.07% | 2.38M | $2.4M |
| 112 | Barito Pacific Tbk PT | BRPT.JK | 0.06% | 27.35M | $2.1M |
| 113 | Grupo Carso SAB de CV | GCARSOA1.MX | 0.06% | 261.27K | $2.1M |
| 114 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | DSSA.JK | 0.06% | 32.74M | $2.1M |
| 115 | Grupo Bimbo SAB de CV | BIMBOA.MX | 0.06% | 659.14K | $2.0M |
| 116 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | ASR | 0.06% | 8.61K | $2.0M |
| 117 | PLDT Inc | — | 0.05% | 106.09K | $1.9M |
| 118 | Ayala Land Inc | — | 0.05% | 7.89M | $1.9M |
| 119 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | GOTO.JK | 0.04% | 938.91M | $1.6M |
| 120 | Jollibee Foods Corp | — | 0.03% | 543.11K | $1.2M |
| 121 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | CPIN.JK | 0.03% | 6.98M | $1.1M |
| 122 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | AMRT.JK | 0.03% | 15.79M | $1.1M |
| 123 | Universal Robina Corp | — | 0.03% | 1.03M | $970.0K |
| 124 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | MDKA.JK | 0.03% | 5.79M | $950.0K |
| 125 | Kalbe Farma Tbk PT | KLBF.JK | 0.02% | 16.91M | $740.0K |
| 126 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | EXCL.JK | 0.02% | 5.29M | $690.0K |
| 127 | Petrosea Tbk PT | PTRO.JK | 0.01% | 2.00M | $530.0K |
| 128 | SOUTH KOREA WON | — | 0.01% | 695.32M | $520.0K |
| 129 | YTL Power International Bhd | — | 0.01% | 438.42K | $350.0K |
| 130 | Sunway Healthcare Holdings bhd | — | 0.01% | 594.62K | $310.0K |
| 131 | Samsung Biologics Co Ltd (BXL3T01) | — | 0.01% | 210 | $230.0K |
| 132 | BRAZILIAN REAL | — | 0.00% | 628.82K | $130.0K |
| 133 | YTL Corp Bhd | — | 0.00% | 681.98K | $110.0K |
| 134 | THAI BAHT | — | 0.00% | 15.31K | $0.00 |
| 135 | MALAYSIAN RINGGIT | — | 0.00% | 748 | $0.00 |
| 136 | CHILEAN PESO | — | -0.21% | -7.32B | -$7.5M |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.70% | Versé (12 derniers mois) | $1.1792 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 28, 2026 | Dernier versement | $0.2933 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | +12.92% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -4.89% / +27.33% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2933 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3302 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2265 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3292 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2151 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3462 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2705 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2125 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1713 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4195 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0246 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2545 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 32.01% / 24.18% | Sharpe 1 an / 3 ans | 2.03 / 1.54 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -19.24% / -19.24% | Sortino 1 an | 2.96 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.08 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.72 |
| Déviation à la baisse 1 an | 21.95% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 308.61K | Volume moyen | 307.46K |
| AUM | $3.58B | Prime/Décote | -0.32% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $3.58B → $3.58B |
| 1 mois | $52.4M | +1.45% | $3.62B → $3.58B |
| 1 semaine | $118.4M | +3.32% | $3.56B → $3.58B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour FRDM
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.