FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 69.14 | Day Range | 68.97 – 69.47 |
| 52-Week Range | 41.02 – 76.90 | Volume | 264.33K |
| Avg Volume | 324.45K | AUM | $2.93B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 1.59% |
| NAV | 67.66 | Premio/Sconto | +2.13% indicativo |
| Inception | May 21, 2019 | Posizioni in portafoglio | 100 |
| Emittente | Freedom | Borsa | CBOE |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L607 | ISIN | US02072L6074 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index or in depositary receipts representing such component securities. The index is designed to track the performance of a portfolio of approximately 100 equity securities in emerging market countries. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.88% | -4.33% | +9.37% | +34.78% | +64.64% | +31.67% | +15.07% | — | +15.11% |
| Rendimento totale | +6.88% | -3.89% | +10.35% | +35.97% | +68.04% | +35.04% | +18.20% | — | +17.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 100 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company… | TSM | 7.11% | 36.48K | $19.8M |
| 2 | 005930 | 005930 | 7.02% | 58.04K | $19.6M |
| 3 | Adams Natural Resources Fund, Inc. | PEO | 3.46% | 76.23K | $9.7M |
| 4 | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | BBCA | 3.31% | 924.93K | $9.2M |
| 5 | 2454 | 2454 | 3.03% | 54.61K | $8.4M |
| 6 | CHILE | CHILE | 2.98% | 17.68M | $8.3M |
| 7 | 2317 | 2317 | 2.92% | 431.18K | $8.1M |
| 8 | COPEC | COPEC | 2.54% | 152.58K | $7.1M |
| 9 | DNP Select Income Fund Inc. | DNP | 2.51% | 20.41K | $7.0M |
| 10 | LPP | LPP | 2.46% | 430 | $6.9M |
| 11 | FALAB | FALAB | 2.45% | 336.26K | $6.8M |
| 12 | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | SQM | 2.34% | 29.70K | $6.5M |
| 13 | Cedar Realty Trust, Inc. | CDR | 2.28% | 28.74K | $6.3M |
| 14 | 000660 | 000660 | 2.22% | 11.63K | $6.2M |
| 15 | 035420 | 035420 | 1.87% | 3.08K | $5.2M |
| 16 | VALE3 | VALE3 | 1.87% | 49.16K | $5.2M |
| 17 | CENCOSUD | CENCOSUD | 1.82% | 545.41K | $5.1M |
| 18 | CMPC | CMPC | 1.76% | 434.40K | $4.9M |
| 19 | 2303 | 2303 | 1.53% | 480.67K | $4.3M |
| 20 | Cooper-Standard Holdings Inc. | CPS | 1.46% | 108.13K | $4.1M |
| 21 | 035720 | 035720 | 1.33% | 5.83K | $3.7M |
| 22 | Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity… | BCI | 1.31% | 18.48K | $3.7M |
| 23 | Fisker Inc. | FSR | 1.30% | 207.28K | $3.6M |
| 24 | AMXL | AMXL | 1.27% | 998.90K | $3.6M |
| 25 | 2882 | 2882 | 1.26% | 388.88K | $3.5M |
| 26 | 2881 | 2881 | 1.25% | 286.48K | $3.5M |
| 27 | 2308 | 2308 | 1.25% | 71.12K | $3.5M |
| 28 | SM Energy Company | SM | 1.24% | 36.35K | $3.5M |
| 29 | GMEXICOB | GMEXICOB | 1.22% | 157.75K | $3.4M |
| 30 | 1301 | 1301 | 1.16% | 187.47K | $3.2M |
| 31 | PBK | PBK | 1.15% | 683.16K | $3.2M |
| 32 | 051910 | 051910 | 1.09% | 882 | $3.0M |
| 33 | 068270 | 068270 | 1.05% | 2.68K | $2.9M |
| 34 | 006400 | 006400 | 1.00% | 986 | $2.8M |
| 35 | VAPORES | VAPORES | 0.91% | 7.19M | $2.5M |
| 36 | 005380 | 005380 | 0.89% | 2.49K | $2.5M |
| 37 | Vail Resorts, Inc. | MTN | 0.82% | 67.04K | $2.3M |
| 38 | IQ Real Return ETF | CPI | 0.82% | 4.17K | $2.3M |
| 39 | CCC | CCC | 0.79% | 15.72K | $2.2M |
| 40 | COLBUN | COLBUN | 0.77% | 3.19M | $2.2M |
| 41 | SSW | SSW | 0.76% | 107.88K | $2.1M |
| 42 | IMP | IMP | 0.75% | 26.23K | $2.1M |
| 43 | SBK | SBK | 0.73% | 48.37K | $2.0M |
| 44 | Aberdeen Income Credit Strategies Fund | ACP | 0.72% | 21.77K | $2.0M |
| 45 | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | FMX | 0.72% | 5.12K | $2.0M |
| 46 | KRU | KRU | 0.63% | 5.40K | $1.8M |
| 47 | MRDIY | MRDIY | 0.62% | 420.49K | $1.7M |
| 48 | 051900 | 051900 | 0.58% | 222 | $1.6M |
| 49 | — | — | 0.56% | 335.13K | $1.6M |
| 50 | Associated Capital Group, Inc. | AC | 0.56% | 20.21K | $1.6M |
| 51 | ICT | ICT | 0.56% | 99.94K | $1.6M |
| 52 | Gold Fields Limited | GFI | 0.55% | 36.34K | $1.5M |
| 53 | SLM Corporation | SLM | 0.54% | 74.18K | $1.5M |
| 54 | AngloGold Ashanti Limited | AU | 0.53% | 17.05K | $1.5M |
| 55 | JGS | JGS | 0.52% | 246.14K | $1.5M |
| 56 | CPIN | CPIN | 0.51% | 721.99K | $1.4M |
| 57 | B3SA3 | B3SA3 | 0.50% | 88.00K | $1.4M |
| 58 | 207940 | 207940 | 0.49% | 390 | $1.4M |
| 59 | BDO | BDO | 0.49% | 123.60K | $1.4M |
| 60 | TOPG | TOPG | 0.47% | 268.49K | $1.3M |
| 61 | Banco Santander (Brasil) S.A. | BSBR | 0.43% | 30.15K | $1.2M |
| 62 | ELEKTRA | ELEKTRA | 0.43% | 3.16K | $1.2M |
| 63 | Banco Bradesco S.A. | BBD | 0.40% | 45.09K | $1.1M |
| 64 | Itaú Unibanco Holding S.A. | ITUB | 0.37% | 35.50K | $1.0M |
| 65 | NHM | NHM | 0.37% | 14.19K | $1.0M |
| 66 | BPI | BPI | 0.35% | 115.29K | $979.1K |
| 67 | 6505 | 6505 | 0.34% | 51.63K | $951.1K |
| 68 | MDKA | MDKA | 0.33% | 996.56K | $923.1K |
| 69 | BIMBOA | BIMBOA | 0.33% | 89.51K | $923.1K |
| 70 | TOWR | TOWR | 0.33% | 2.33M | $923.1K |
| 71 | DLG | DLG | 0.32% | 275.98K | $895.1K |
| 72 | PMAH | PMAH | 0.30% | 151.99K | $839.2K |
| 73 | Tenneco Inc. | TEN | 0.29% | 1.42K | $811.2K |
| 74 | DIGI | DIGI | 0.29% | 167.16K | $811.2K |
| 75 | KLBF | KLBF | 0.29% | 1.84M | $811.2K |
| 76 | MGLU3 | MGLU3 | 0.28% | 39.00K | $783.2K |
| 77 | TE Connectivity Ltd. | TEL | 0.28% | 6.34K | $783.2K |
| 78 | Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company | MBT | 0.26% | 156.57K | $727.3K |
| 79 | BRPT | BRPT | 0.25% | 2.40M | $699.3K |
| 80 | NTCO3 | NTCO3 | 0.24% | 12.82K | $671.3K |
| 81 | HLBK | HLBK | 0.24% | 31.15K | $671.3K |
| 82 | IQ Healthy Hearts ETF | HART | 0.23% | 75.82K | $643.4K |
| 83 | WEGE3 | WEGE3 | 0.21% | 18.32K | $587.4K |
| 84 | GGRM | GGRM | 0.20% | 44.66K | $559.5K |
| 85 | PepsiCo, Inc. | PEP | 0.20% | 26.32K | $559.5K |
| 86 | ADRO | ADRO | 0.20% | 1.36M | $559.5K |
| 87 | KLK | KLK | 0.19% | 22.99K | $531.5K |
| 88 | SUZB3 | SUZB3 | 0.18% | 9.32K | $503.5K |
| 89 | INKP | INKP | 0.17% | 188.04K | $475.5K |
| 90 | MRC Global Inc. | MRC | 0.15% | 1.37K | $419.6K |
| 91 | MER | MER | 0.15% | 16.14K | $419.6K |
| 92 | Clough Global Opportunities Fund | GLO | 0.14% | 2.23K | $391.6K |
| 93 | CUERVO | CUERVO | 0.13% | 30.29K | $363.6K |
| 94 | TPIA | TPIA | 0.13% | 114.33K | $363.6K |
| 95 | GCARSOA1 | GCARSOA1 | 0.12% | 23.31K | $335.7K |
| 96 | RDOR3 | RDOR3 | 0.08% | 3.33K | $223.8K |
| 97 | Compañía Cervecerías Unidas S.A. | CCU | 0.02% | 719 | $55.9K |
| 98 | GFNORTEO | GFNORTEO | 0.02% | 1.45K | $55.9K |
| 99 | CEMEX, S.A.B. de C.V. | CX | 0.01% | 609 | $28.0K |
| 100 | 2412 | 2412 | 0.01% | 2.18K | $28.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.59% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1009 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3302 (Jul 02, 2026) |
| Crescita 1A | +10.04% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -1.14% / +28.74% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3302 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2265 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3292 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2151 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3462 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2705 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2125 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1713 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4195 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0246 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2545 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2312 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 31.16% / 23.85% | Sharpe 1A / 3A | 2.34 / 1.49 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -19.24% / -19.24% | Sortino 1A | 3.43 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.07 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.719 |
| Downside deviation 1Y | 21.30% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 264.33K | Average volume | 324.45K |
| AUM | $2.93B | Premio/Sconto | +2.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.93B → $2.93B |
| 1 Week | -$52.2M | -1.78% | $2.93B → $2.93B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FRDM
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.