FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 69.14 | Дневной диапазон | 68.97 – 69.47 |
| Диапазон за 52 недели | 41.02 – 76.90 | Объём торгов | 264.33K |
| Средний объём | 324.45K | AUM | $2.93B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 1.59% |
| NAV | 67.66 | Премия/дисконт | +2.13% индикативный |
| Дата запуска | May 21, 2019 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | Freedom | Биржа | CBOE |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L607 | ISIN | US02072L6074 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index or in depositary receipts representing such component securities. The index is designed to track the performance of a portfolio of approximately 100 equity securities in emerging market countries. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.90% | -3.27% | +11.12% | +34.85% | +64.70% | +31.73% | +15.39% | — | +15.12% |
| Совокупная доходность | +6.90% | -2.83% | +12.11% | +36.05% | +68.10% | +35.11% | +18.53% | — | +17.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 100 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company… | TSM | 7.11% | 36.48K | $19.8M |
| 2 | 005930 | 005930 | 7.02% | 58.04K | $19.6M |
| 3 | Adams Natural Resources Fund, Inc. | PEO | 3.46% | 76.23K | $9.7M |
| 4 | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | BBCA | 3.31% | 924.93K | $9.2M |
| 5 | 2454 | 2454 | 3.03% | 54.61K | $8.4M |
| 6 | CHILE | CHILE | 2.98% | 17.68M | $8.3M |
| 7 | 2317 | 2317 | 2.92% | 431.18K | $8.1M |
| 8 | COPEC | COPEC | 2.54% | 152.58K | $7.1M |
| 9 | DNP Select Income Fund Inc. | DNP | 2.51% | 20.41K | $7.0M |
| 10 | LPP | LPP | 2.46% | 430 | $6.9M |
| 11 | FALAB | FALAB | 2.45% | 336.26K | $6.8M |
| 12 | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | SQM | 2.34% | 29.70K | $6.5M |
| 13 | Cedar Realty Trust, Inc. | CDR | 2.28% | 28.74K | $6.3M |
| 14 | 000660 | 000660 | 2.22% | 11.63K | $6.2M |
| 15 | 035420 | 035420 | 1.87% | 3.08K | $5.2M |
| 16 | VALE3 | VALE3 | 1.87% | 49.16K | $5.2M |
| 17 | CENCOSUD | CENCOSUD | 1.82% | 545.41K | $5.1M |
| 18 | CMPC | CMPC | 1.76% | 434.40K | $4.9M |
| 19 | 2303 | 2303 | 1.53% | 480.67K | $4.3M |
| 20 | Cooper-Standard Holdings Inc. | CPS | 1.46% | 108.13K | $4.1M |
| 21 | 035720 | 035720 | 1.33% | 5.83K | $3.7M |
| 22 | Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity… | BCI | 1.31% | 18.48K | $3.7M |
| 23 | Fisker Inc. | FSR | 1.30% | 207.28K | $3.6M |
| 24 | AMXL | AMXL | 1.27% | 998.90K | $3.6M |
| 25 | 2882 | 2882 | 1.26% | 388.88K | $3.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1009 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.3302 (Jul 02, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.04% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.14% / +28.74% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3302 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2265 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3292 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2151 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3462 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2705 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2125 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1713 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4195 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0246 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2545 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2312 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 31.16% / 23.87% | Шарп 1Л / 3Л | 2.35 / 1.49 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.24% / -19.24% | Сортино 1Л | 3.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.719 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.30% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 264.33K | Средний объём | 324.45K |
| AUM | $2.93B | Премия/дисконт | +2.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.93B → $2.93B |
| 1 неделя | -$76.0M | -2.60% | $2.93B → $2.93B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FRDM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.