FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 68.77 | Intervalo Diário | 68.89 – 69.26 |
| Faixa de 52 Semanas | 44.10 – 76.90 | Volume | 308.61K |
| Volume Médio | 307.46K | AUM | $3.58B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 1.70% |
| NAV | 69.40 | Prêmio/Desconto | -0.32% indicativo |
| Início | May 22, 2019 | Posições | 100 |
| Emissor | Freedom | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L607 | ISIN | US02072L6074 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. The Fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its assets in the component securities of the Index or in depositary receipts representing such component securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.53% | -0.83% | +15.53% | +34.93% | +53.15% | +34.36% | +16.12% | — | +14.86% |
| Retorno total | -3.53% | -0.83% | +16.05% | +36.13% | +55.57% | +37.45% | +19.19% | — | +17.39% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 136 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 12.21% | 2.25M | $438.4M |
| 2 | SK hynix Inc | 000660.KS | 9.22% | 264.46K | $331.1M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 8.39% | 664.97K | $301.4M |
| 4 | MediaTek Inc | 2454.TW | 6.24% | 1.53M | $224.3M |
| 5 | Latam Airlines Group SA | LTM.SN | 3.28% | 4.72B | $117.7M |
| 6 | Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO.WA | 3.23% | 1.74M | $116.2M |
| 7 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 3.22% | 1.88M | $115.5M |
| 8 | Banco de Chile | CHILE.SN | 2.66% | 492.91M | $95.7M |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 2.57% | 11.82M | $92.2M |
| 10 | Vale SA | VALE3.SA | 2.48% | 6.54M | $89.1M |
| 11 | Falabella SA | — | 2.36% | 12.55M | $84.8M |
| 12 | LPP SA | LPP.WA | 1.83% | 10.28K | $65.7M |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 1.71% | 2.64M | $61.5M |
| 14 | Malayan Banking Bhd | — | 1.57% | 23.46M | $56.4M |
| 15 | Banco de Credito e Inversiones SA | BCI.SN | 1.47% | 813.80K | $52.6M |
| 16 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 1.41% | 10.55M | $50.5M |
| 17 | United Microelectronics Corp | UMC | 1.28% | 2.00M | $45.9M |
| 18 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | B3SA3.SA | 1.01% | 7.75M | $36.4M |
| 19 | Dino Polska SA | DNP.WA | 0.94% | 3.71M | $33.9M |
| 20 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2891.TW | 0.94% | 16.09M | $33.9M |
| 21 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 0.93% | 42.54K | $33.3M |
| 22 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2882.TW | 0.91% | 9.49M | $32.7M |
| 23 | Public Bank Bhd | — | 0.83% | 26.76M | $29.9M |
| 24 | Plaza SA | — | 0.82% | 8.00M | $29.5M |
| 25 | CD Projekt Red SA | CDR.WA | 0.81% | 431.20K | $29.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.70% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1792 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.2933 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +12.92% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -4.89% / +27.33% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2933 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3302 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2265 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3292 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2151 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3462 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2705 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2125 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1713 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4195 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0246 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2545 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 32.01% / 24.18% | Sharpe 1A / 3A | 2.03 / 1.54 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -19.24% / -19.24% | Sortino 1A | 2.96 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.08 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.72 |
| Desvio negativo 1A | 21.95% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 308.61K | Volume médio | 307.46K |
| AUM | $3.58B | Prêmio/Desconto | -0.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $3.58B → $3.58B |
| 1 Mês | $52.4M | +1.45% | $3.62B → $3.58B |
| 1 Semana | $118.4M | +3.32% | $3.56B → $3.58B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FRDM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.