FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 68.77 | Rentang Harian | 68.89 – 69.26 |
| Kisaran 52 Minggu | 44.10 – 76.90 | Volume | 308.61K |
| Volume Rata-Rata | 307.46K | AUM | $3.58B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 1.70% |
| NAV | 69.40 | Premium/Diskon | -0.32% indikatif |
| Inception | May 22, 2019 | Kepemilikan | 100 |
| Penerbit | Freedom | Bursa | CBOE |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L607 | ISIN | US02072L6074 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. The Fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its assets in the component securities of the Index or in depositary receipts representing such component securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.53% | -0.83% | +15.53% | +34.93% | +53.15% | +34.36% | +16.12% | — | +14.86% |
| Total return | -3.53% | -0.83% | +16.05% | +36.13% | +55.57% | +37.45% | +19.19% | — | +17.39% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 136 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 12.21% | 2.25M | $438.4M |
| 2 | SK hynix Inc | 000660.KS | 9.22% | 264.46K | $331.1M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 8.39% | 664.97K | $301.4M |
| 4 | MediaTek Inc | 2454.TW | 6.24% | 1.53M | $224.3M |
| 5 | Latam Airlines Group SA | LTM.SN | 3.28% | 4.72B | $117.7M |
| 6 | Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO.WA | 3.23% | 1.74M | $116.2M |
| 7 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 3.22% | 1.88M | $115.5M |
| 8 | Banco de Chile | CHILE.SN | 2.66% | 492.91M | $95.7M |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 2.57% | 11.82M | $92.2M |
| 10 | Vale SA | VALE3.SA | 2.48% | 6.54M | $89.1M |
| 11 | Falabella SA | — | 2.36% | 12.55M | $84.8M |
| 12 | LPP SA | LPP.WA | 1.83% | 10.28K | $65.7M |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 1.71% | 2.64M | $61.5M |
| 14 | Malayan Banking Bhd | — | 1.57% | 23.46M | $56.4M |
| 15 | Banco de Credito e Inversiones SA | BCI.SN | 1.47% | 813.80K | $52.6M |
| 16 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 1.41% | 10.55M | $50.5M |
| 17 | United Microelectronics Corp | UMC | 1.28% | 2.00M | $45.9M |
| 18 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | B3SA3.SA | 1.01% | 7.75M | $36.4M |
| 19 | Dino Polska SA | DNP.WA | 0.94% | 3.71M | $33.9M |
| 20 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2891.TW | 0.94% | 16.09M | $33.9M |
| 21 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 0.93% | 42.54K | $33.3M |
| 22 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2882.TW | 0.91% | 9.49M | $32.7M |
| 23 | Public Bank Bhd | — | 0.83% | 26.76M | $29.9M |
| 24 | Plaza SA | — | 0.82% | 8.00M | $29.5M |
| 25 | CD Projekt Red SA | CDR.WA | 0.81% | 431.20K | $29.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.70% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1792 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2933 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +12.92% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.89% / +27.33% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2933 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3302 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2265 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3292 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2151 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3462 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2705 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2125 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1713 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4195 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0246 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2545 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 32.01% / 24.18% | Sharpe 1T / 3T | 2.03 / 1.54 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -19.24% / -19.24% | Sortino 1T | 2.96 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.08 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.72 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 21.95% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 308.61K | Volume rata-rata | 307.46K |
| AUM | $3.58B | Premium/Diskon | -0.32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $3.58B → $3.58B |
| 1 Bulan | $52.4M | +1.45% | $3.62B → $3.58B |
| 1 Minggu | $118.4M | +3.32% | $3.56B → $3.58B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FRDM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.