FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.55 | Günlük Aralık | 25.44 – 25.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.95 – 26.30 | Hacim | 2.05K |
| Ort. Hacim | 4.57K | AUM | $16.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.57% | Getiri (TTM) | 2.44% |
| NAV | 25.52 | Prim/İskonto | -0.33% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 02, 2021 | Varlıklar | 35 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092311 | ISIN | US3160923112 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Designed to deliver both significant income and long-term capital appreciation, this ETF manages risk carefully while investing in pivotal areas of the real estate market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.45% | +2.26% | +5.08% | +14.65% | +11.40% | +8.73% | +0.63% | — | +4.50% |
| Toplam getiri | -1.43% | +3.06% | +6.68% | +16.39% | +14.46% | +11.70% | +3.31% | — | +7.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.57% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $57.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 35 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis (REIT), Inc. | PLD | 10.81% | 0 | $1.8M |
| 2 | Crown Castle International Corp. | CCI | 8.84% | 0 | $1.4M |
| 3 | SBA Communications Corp. Class A | SBAC | 6.56% | 0 | $1.1M |
| 4 | Equinix, Inc. | EQIX | 6.25% | 0 | $1.0M |
| 5 | Welltower, Inc. | WELL | 4.90% | 0 | $799.1K |
| 6 | Ventas, Inc. | VTR | 4.71% | 0 | $767.0K |
| 7 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 4.42% | 0 | $720.9K |
| 8 | CubeSmart | CUBE | 3.85% | 0 | $627.7K |
| 9 | UDR, Inc. | UDR | 3.80% | 0 | $618.6K |
| 10 | CBRE Group, Inc. | CBRE | 3.60% | 0 | $586.8K |
| 11 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 3.56% | 0 | $579.9K |
| 12 | Extra Space Storage, Inc. | EXR | 3.51% | 0 | $572.2K |
| 13 | Equity Lifestyle Properties, Inc. | ELS | 2.87% | 0 | $467.8K |
| 14 | National Retail Properties, Inc. | NNN | 2.71% | 0 | $441.9K |
| 15 | Sun Communities, Inc. | SUI | 2.62% | 0 | $426.4K |
| 16 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 2.25% | 0 | $367.4K |
| 17 | Kimco Realty Corp. | KIM | 2.12% | 0 | $346.1K |
| 18 | Iron Mountain, Inc. | IRM | 1.93% | 0 | $315.3K |
| 19 | Invitation Homes, Inc. | INVH | 1.93% | 0 | $315.0K |
| 20 | Regency Centers Corp. | REG | 1.88% | 0 | $306.9K |
| 21 | Spirit Realty Capital, Inc. | SRC | 1.84% | 0 | $300.7K |
| 22 | American Homes 4 Rent Class A | AMH | 1.80% | 0 | $292.8K |
| 23 | Gaming & Leisure Properties | GLPI | 1.73% | 0 | $281.8K |
| 24 | Lamar Advertising Co. Class A | LAMR | 1.61% | 0 | $261.7K |
| 25 | Phillips Edison & Co., Inc. | PECO | 1.45% | 0 | $235.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.44% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6230 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.1790 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +7.41% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.83% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1790 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1770 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1100 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1570 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1810 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1510 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1190 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1290 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1440 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1660 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1280 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1570 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.51% / 16.49% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.877 / 0.582 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.70% / -16.82% | Sortino 1Y | 1.27 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.533 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.231 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.30% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.05K | Ortalama hacim | 4.57K |
| AUM | $16.5M | Prim/İskonto | -0.33% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $16.5M → $16.5M |
| 1 Hafta | -$113.8K | -0.69% | $16.5M → $16.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FPRO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.