FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.07 | Günlük Aralık | 23.36 – 23.36 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.95 – 26.30 | Hacim | 5.40K |
| Ort. Hacim | 3.91K | AUM | $15.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.57% | Getiri (TTM) | 2.57% |
| NAV | 23.09 | Prim/İskonto | +1.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 02, 2021 | Varlıklar | 35 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092311 | ISIN | US3160923112 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Designed to deliver both significant income and long-term capital appreciation, this ETF manages risk carefully while investing in pivotal areas of the real estate market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.17% | -6.42% | -2.17% | +5.20% | +5.68% | +7.90% | -0.35% | — | +2.83% |
| Toplam getiri | -4.17% | -6.42% | -1.47% | +6.79% | +7.82% | +10.57% | +2.19% | — | +5.41% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.57% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $57.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 44 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | PLD | 10.15% | 12.57K | $1.6M |
| 2 | Equinix Inc | EQIX | 9.80% | 1.54K | $1.6M |
| 3 | American Tower Corp | AMT | 9.22% | 8.13K | $1.5M |
| 4 | Welltower Inc | WELL | 7.97% | 5.63K | $1.3M |
| 5 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.79% | 3.85K | $769.7K |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 4.06% | 3.65K | $652.2K |
| 7 | CBRE Group Inc Class A | CBRE | 3.68% | 4.55K | $591.4K |
| 8 | UDR Inc | UDR | 3.59% | 16.85K | $576.5K |
| 9 | Ventas Inc | VTR | 3.49% | 6.79K | $561.1K |
| 10 | Kimco Realty Corp | KIM | 3.45% | 24.95K | $554.6K |
| 11 | Public Storage | PSA | 3.35% | 1.85K | $538.2K |
| 12 | Realty Income Corp | O | 3.14% | 9.28K | $503.9K |
| 13 | Vivmark Residential | EQR | 2.97% | 7.49K | $476.9K |
| 14 | NNN REIT Inc | NNN | 2.46% | 9.81K | $395.7K |
| 15 | STAG Industrial Inc Class A | STAG | 2.28% | 10.14K | $366.2K |
| 16 | Iron Mountain Inc | IRM | 1.97% | 2.75K | $316.1K |
| 17 | American Homes 4 Rent Class A | AMH | 1.89% | 9.81K | $303.3K |
| 18 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.76% | 943 | $282.8K |
| 19 | SBA Communications Corp Class A | SBAC | 1.69% | 1.49K | $270.8K |
| 20 | Sun Communities Inc | SUI | 1.55% | 2.18K | $249.3K |
| 21 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.48% | 8.85K | $237.3K |
| 22 | Camden Property Trust | CPT | 1.26% | 2.07K | $202.5K |
| 23 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 1.26% | 10.74K | $202.4K |
| 24 | Urban Edge Properties | UE | 1.24% | 10.23K | $198.7K |
| 25 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.17% | 9.80K | $187.3K |
| 26 | Terreno Realty Corp | TRNO | 1.08% | 2.66K | $172.9K |
| 27 | Regency Centers Corp | REG | 0.91% | 2.02K | $146.0K |
| 28 | CubeSmart | CUBE | 0.78% | 3.30K | $125.2K |
| 29 | Compass Inc Class A | COMP | 0.77% | 13.24K | $124.0K |
| 30 | Phillips Edison & Co Inc | PECO | 0.73% | 3.11K | $117.1K |
| 31 | Macerich Co/The | MAC | 0.73% | 5.23K | $116.5K |
| 32 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 0.72% | 8.30K | $116.4K |
| 33 | Tanger Inc | SKT | 0.72% | 3.30K | $115.8K |
| 34 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 0.67% | 5.04K | $107.5K |
| 35 | Extra Space Storage Inc | EXR | 0.51% | 602 | $81.1K |
| 36 | Lamar Advertising Co Class A | LAMR | 0.39% | 429 | $63.2K |
| 37 | FrontView REIT Inc | FVR | 0.37% | 3.58K | $59.6K |
| 38 | Acadia Realty Trust | AKR | 0.35% | 3.07K | $56.0K |
| 39 | CoStar Group Inc | CSGP | 0.35% | 1.89K | $55.9K |
| 40 | InvenTrust Properties Corp | IVT | 0.29% | 1.59K | $47.3K |
| 41 | Curbline Properties Corp | CURB | 0.29% | 1.69K | $45.8K |
| 42 | Csquare Inc | CSQR | 0.28% | 2.59K | $45.5K |
| 43 | National Healthcare Properties Inc Class A | NHP | 0.21% | 2.19K | $34.2K |
| 44 | Zillow Group Inc Class C | Z | 0.20% | 1.11K | $32.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.57% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6010 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.1350 (Sep 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.15% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -0.11% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1350 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1790 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1770 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1100 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1570 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1810 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1510 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1190 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1290 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1440 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1660 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1280 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.73% / 16.29% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.431 / 0.458 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.49% / -16.82% | Sortino 1Y | 0.619 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.523 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.241 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.56% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.40K | Ortalama hacim | 3.91K |
| AUM | $15.0M | Prim/İskonto | +1.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $15.0M → $15.0M |
| 1 Ay | -$488.1K | -3.02% | $16.2M → $15.0M |
| 1 Hafta | -$1.4M | -8.46% | $16.2M → $15.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FPRO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.