FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.55 | Дневной диапазон | 25.44 – 25.60 |
| Диапазон за 52 недели | 21.95 – 26.30 | Объём торгов | 2.05K |
| Средний объём | 4.57K | AUM | $16.5M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.57% | Доходность (TTM) | 2.44% |
| NAV | 25.52 | Премия/дисконт | -0.33% индикативный |
| Дата запуска | Feb 02, 2021 | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | CBOE |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092311 | ISIN | US3160923112 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Designed to deliver both significant income and long-term capital appreciation, this ETF manages risk carefully while investing in pivotal areas of the real estate market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.45% | +2.26% | +5.08% | +14.65% | +11.40% | +8.73% | +0.63% | — | +4.50% |
| Совокупная доходность | -1.43% | +3.06% | +6.68% | +16.39% | +14.46% | +11.70% | +3.31% | — | +7.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis (REIT), Inc. | PLD | 10.81% | 0 | $1.8M |
| 2 | Crown Castle International Corp. | CCI | 8.84% | 0 | $1.4M |
| 3 | SBA Communications Corp. Class A | SBAC | 6.56% | 0 | $1.1M |
| 4 | Equinix, Inc. | EQIX | 6.25% | 0 | $1.0M |
| 5 | Welltower, Inc. | WELL | 4.90% | 0 | $799.1K |
| 6 | Ventas, Inc. | VTR | 4.71% | 0 | $767.0K |
| 7 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 4.42% | 0 | $720.9K |
| 8 | CubeSmart | CUBE | 3.85% | 0 | $627.7K |
| 9 | UDR, Inc. | UDR | 3.80% | 0 | $618.6K |
| 10 | CBRE Group, Inc. | CBRE | 3.60% | 0 | $586.8K |
| 11 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 3.56% | 0 | $579.9K |
| 12 | Extra Space Storage, Inc. | EXR | 3.51% | 0 | $572.2K |
| 13 | Equity Lifestyle Properties, Inc. | ELS | 2.87% | 0 | $467.8K |
| 14 | National Retail Properties, Inc. | NNN | 2.71% | 0 | $441.9K |
| 15 | Sun Communities, Inc. | SUI | 2.62% | 0 | $426.4K |
| 16 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 2.25% | 0 | $367.4K |
| 17 | Kimco Realty Corp. | KIM | 2.12% | 0 | $346.1K |
| 18 | Iron Mountain, Inc. | IRM | 1.93% | 0 | $315.3K |
| 19 | Invitation Homes, Inc. | INVH | 1.93% | 0 | $315.0K |
| 20 | Regency Centers Corp. | REG | 1.88% | 0 | $306.9K |
| 21 | Spirit Realty Capital, Inc. | SRC | 1.84% | 0 | $300.7K |
| 22 | American Homes 4 Rent Class A | AMH | 1.80% | 0 | $292.8K |
| 23 | Gaming & Leisure Properties | GLPI | 1.73% | 0 | $281.8K |
| 24 | Lamar Advertising Co. Class A | LAMR | 1.61% | 0 | $261.7K |
| 25 | Phillips Edison & Co., Inc. | PECO | 1.45% | 0 | $235.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.44% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6230 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1790 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.83% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1790 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1770 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1100 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1570 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1810 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1510 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1190 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1290 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1440 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1660 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1280 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1570 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.51% / 16.49% | Шарп 1Л / 3Л | 0.877 / 0.582 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.70% / -16.82% | Сортино 1Л | 1.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.533 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.231 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.30% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.05K | Средний объём | 4.57K |
| AUM | $16.5M | Премия/дисконт | -0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $16.5M → $16.5M |
| 1 неделя | -$113.8K | -0.69% | $16.5M → $16.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FPRO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.