FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.07 | Дневной диапазон | 23.36 – 23.36 |
| Диапазон за 52 недели | 21.95 – 26.30 | Объём торгов | 5.40K |
| Средний объём | 3.91K | AUM | $15.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.57% | Доходность (TTM) | 2.57% |
| NAV | 23.09 | Премия/дисконт | +1.17% индикативный |
| Дата запуска | Feb 02, 2021 | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | CBOE |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092311 | ISIN | US3160923112 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Designed to deliver both significant income and long-term capital appreciation, this ETF manages risk carefully while investing in pivotal areas of the real estate market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.17% | -6.42% | -2.17% | +5.20% | +5.68% | +7.90% | -0.35% | — | +2.83% |
| Совокупная доходность | -4.17% | -6.42% | -1.47% | +6.79% | +7.82% | +10.57% | +2.19% | — | +5.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 44 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | PLD | 10.15% | 12.57K | $1.6M |
| 2 | Equinix Inc | EQIX | 9.80% | 1.54K | $1.6M |
| 3 | American Tower Corp | AMT | 9.22% | 8.13K | $1.5M |
| 4 | Welltower Inc | WELL | 7.97% | 5.63K | $1.3M |
| 5 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.79% | 3.85K | $769.7K |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 4.06% | 3.65K | $652.2K |
| 7 | CBRE Group Inc Class A | CBRE | 3.68% | 4.55K | $591.4K |
| 8 | UDR Inc | UDR | 3.59% | 16.85K | $576.5K |
| 9 | Ventas Inc | VTR | 3.49% | 6.79K | $561.1K |
| 10 | Kimco Realty Corp | KIM | 3.45% | 24.95K | $554.6K |
| 11 | Public Storage | PSA | 3.35% | 1.85K | $538.2K |
| 12 | Realty Income Corp | O | 3.14% | 9.28K | $503.9K |
| 13 | Vivmark Residential | EQR | 2.97% | 7.49K | $476.9K |
| 14 | NNN REIT Inc | NNN | 2.46% | 9.81K | $395.7K |
| 15 | STAG Industrial Inc Class A | STAG | 2.28% | 10.14K | $366.2K |
| 16 | Iron Mountain Inc | IRM | 1.97% | 2.75K | $316.1K |
| 17 | American Homes 4 Rent Class A | AMH | 1.89% | 9.81K | $303.3K |
| 18 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.76% | 943 | $282.8K |
| 19 | SBA Communications Corp Class A | SBAC | 1.69% | 1.49K | $270.8K |
| 20 | Sun Communities Inc | SUI | 1.55% | 2.18K | $249.3K |
| 21 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.48% | 8.85K | $237.3K |
| 22 | Camden Property Trust | CPT | 1.26% | 2.07K | $202.5K |
| 23 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 1.26% | 10.74K | $202.4K |
| 24 | Urban Edge Properties | UE | 1.24% | 10.23K | $198.7K |
| 25 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.17% | 9.80K | $187.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.57% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6010 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1350 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.15% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.11% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1350 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1790 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1770 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1100 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1570 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1810 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1510 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1190 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1290 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1440 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1660 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1280 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.73% / 16.29% | Шарп 1Л / 3Л | 0.431 / 0.458 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.49% / -16.82% | Сортино 1Л | 0.619 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.523 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.241 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.56% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.40K | Средний объём | 3.91K |
| AUM | $15.0M | Премия/дисконт | +1.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $15.0M → $15.0M |
| 1 месяц | -$488.1K | -3.02% | $16.2M → $15.0M |
| 1 неделя | -$1.4M | -8.46% | $16.2M → $15.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FPRO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.