FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.07 | Intervalo Diário | 23.36 – 23.36 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.95 – 26.30 | Volume | 5.40K |
| Volume Médio | 3.91K | AUM | $15.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.57% | Yield (TTM) | 2.57% |
| NAV | 23.09 | Prêmio/Desconto | +1.17% indicativo |
| Início | Feb 02, 2021 | Posições | 35 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092311 | ISIN | US3160923112 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Designed to deliver both significant income and long-term capital appreciation, this ETF manages risk carefully while investing in pivotal areas of the real estate market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.17% | -6.42% | -2.17% | +5.20% | +5.68% | +7.90% | -0.35% | — | +2.83% |
| Retorno total | -4.17% | -6.42% | -1.47% | +6.79% | +7.82% | +10.57% | +2.19% | — | +5.41% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.57% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $57.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 44 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | PLD | 10.15% | 12.57K | $1.6M |
| 2 | Equinix Inc | EQIX | 9.80% | 1.54K | $1.6M |
| 3 | American Tower Corp | AMT | 9.22% | 8.13K | $1.5M |
| 4 | Welltower Inc | WELL | 7.97% | 5.63K | $1.3M |
| 5 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.79% | 3.85K | $769.7K |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 4.06% | 3.65K | $652.2K |
| 7 | CBRE Group Inc Class A | CBRE | 3.68% | 4.55K | $591.4K |
| 8 | UDR Inc | UDR | 3.59% | 16.85K | $576.5K |
| 9 | Ventas Inc | VTR | 3.49% | 6.79K | $561.1K |
| 10 | Kimco Realty Corp | KIM | 3.45% | 24.95K | $554.6K |
| 11 | Public Storage | PSA | 3.35% | 1.85K | $538.2K |
| 12 | Realty Income Corp | O | 3.14% | 9.28K | $503.9K |
| 13 | Vivmark Residential | EQR | 2.97% | 7.49K | $476.9K |
| 14 | NNN REIT Inc | NNN | 2.46% | 9.81K | $395.7K |
| 15 | STAG Industrial Inc Class A | STAG | 2.28% | 10.14K | $366.2K |
| 16 | Iron Mountain Inc | IRM | 1.97% | 2.75K | $316.1K |
| 17 | American Homes 4 Rent Class A | AMH | 1.89% | 9.81K | $303.3K |
| 18 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.76% | 943 | $282.8K |
| 19 | SBA Communications Corp Class A | SBAC | 1.69% | 1.49K | $270.8K |
| 20 | Sun Communities Inc | SUI | 1.55% | 2.18K | $249.3K |
| 21 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.48% | 8.85K | $237.3K |
| 22 | Camden Property Trust | CPT | 1.26% | 2.07K | $202.5K |
| 23 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 1.26% | 10.74K | $202.4K |
| 24 | Urban Edge Properties | UE | 1.24% | 10.23K | $198.7K |
| 25 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.17% | 9.80K | $187.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.57% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6010 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.1350 (Sep 22, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.15% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -0.11% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1350 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1790 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1770 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1100 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1570 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1810 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1510 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1190 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1290 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1440 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1660 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1280 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.73% / 16.29% | Sharpe 1A / 3A | 0.431 / 0.458 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.49% / -16.82% | Sortino 1A | 0.619 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.523 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.241 |
| Desvio negativo 1A | 9.56% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.40K | Volume médio | 3.91K |
| AUM | $15.0M | Prêmio/Desconto | +1.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $15.0M → $15.0M |
| 1 Mês | -$488.1K | -3.02% | $16.2M → $15.0M |
| 1 Semana | -$1.4M | -8.46% | $16.2M → $15.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FPRO
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.