FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.55 | Rentang Harian | 25.44 – 25.60 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.95 – 26.30 | Volume | 2.05K |
| Volume Rata-Rata | 4.50K | AUM | $16.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.57% | Yield (TTM) | 2.44% |
| NAV | 25.57 | Premium/Diskon | -0.52% indikatif |
| Inception | Feb 02, 2021 | Kepemilikan | 35 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | CBOE |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092311 | ISIN | US3160923112 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Designed to deliver both significant income and long-term capital appreciation, this ETF manages risk carefully while investing in pivotal areas of the real estate market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.45% | +2.26% | +5.08% | +14.65% | +11.40% | +8.73% | +0.63% | — | +4.50% |
| Total return | -1.43% | +3.06% | +6.68% | +16.39% | +14.46% | +11.70% | +3.31% | — | +7.18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.57% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $57.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 35 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis (REIT), Inc. | PLD | 10.81% | 0 | $1.8M |
| 2 | Crown Castle International Corp. | CCI | 8.84% | 0 | $1.4M |
| 3 | SBA Communications Corp. Class A | SBAC | 6.56% | 0 | $1.1M |
| 4 | Equinix, Inc. | EQIX | 6.25% | 0 | $1.0M |
| 5 | Welltower, Inc. | WELL | 4.90% | 0 | $799.1K |
| 6 | Ventas, Inc. | VTR | 4.71% | 0 | $767.0K |
| 7 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 4.42% | 0 | $720.9K |
| 8 | CubeSmart | CUBE | 3.85% | 0 | $627.7K |
| 9 | UDR, Inc. | UDR | 3.80% | 0 | $618.6K |
| 10 | CBRE Group, Inc. | CBRE | 3.60% | 0 | $586.8K |
| 11 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 3.56% | 0 | $579.9K |
| 12 | Extra Space Storage, Inc. | EXR | 3.51% | 0 | $572.2K |
| 13 | Equity Lifestyle Properties, Inc. | ELS | 2.87% | 0 | $467.8K |
| 14 | National Retail Properties, Inc. | NNN | 2.71% | 0 | $441.9K |
| 15 | Sun Communities, Inc. | SUI | 2.62% | 0 | $426.4K |
| 16 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 2.25% | 0 | $367.4K |
| 17 | Kimco Realty Corp. | KIM | 2.12% | 0 | $346.1K |
| 18 | Iron Mountain, Inc. | IRM | 1.93% | 0 | $315.3K |
| 19 | Invitation Homes, Inc. | INVH | 1.93% | 0 | $315.0K |
| 20 | Regency Centers Corp. | REG | 1.88% | 0 | $306.9K |
| 21 | Spirit Realty Capital, Inc. | SRC | 1.84% | 0 | $300.7K |
| 22 | American Homes 4 Rent Class A | AMH | 1.80% | 0 | $292.8K |
| 23 | Gaming & Leisure Properties | GLPI | 1.73% | 0 | $281.8K |
| 24 | Lamar Advertising Co. Class A | LAMR | 1.61% | 0 | $261.7K |
| 25 | Phillips Edison & Co., Inc. | PECO | 1.45% | 0 | $235.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.44% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6230 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1790 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +7.41% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +2.83% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1790 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1770 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1100 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1570 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1810 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1510 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1190 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1290 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1440 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1660 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1280 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1570 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.51% / 16.49% | Sharpe 1T / 3T | 0.877 / 0.582 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.70% / -16.82% | Sortino 1T | 1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.533 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.231 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.30% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.05K | Volume rata-rata | 4.50K |
| AUM | $16.5M | Premium/Diskon | -0.52% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $16.5M → $16.5M |
| 1 Minggu | -$113.8K | -0.69% | $16.5M → $16.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FPRO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.