FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.07 | Rentang Harian | 23.36 – 23.36 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.95 – 26.30 | Volume | 5.40K |
| Volume Rata-Rata | 3.91K | AUM | $15.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.57% | Yield (TTM) | 2.57% |
| NAV | 23.09 | Premium/Diskon | +1.17% indikatif |
| Inception | Feb 02, 2021 | Kepemilikan | 35 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | CBOE |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092311 | ISIN | US3160923112 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Designed to deliver both significant income and long-term capital appreciation, this ETF manages risk carefully while investing in pivotal areas of the real estate market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.17% | -6.42% | -2.17% | +5.20% | +5.68% | +7.90% | -0.35% | — | +2.83% |
| Total return | -4.17% | -6.42% | -1.47% | +6.79% | +7.82% | +10.57% | +2.19% | — | +5.41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.57% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $57.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 44 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | PLD | 10.15% | 12.57K | $1.6M |
| 2 | Equinix Inc | EQIX | 9.80% | 1.54K | $1.6M |
| 3 | American Tower Corp | AMT | 9.22% | 8.13K | $1.5M |
| 4 | Welltower Inc | WELL | 7.97% | 5.63K | $1.3M |
| 5 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.79% | 3.85K | $769.7K |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 4.06% | 3.65K | $652.2K |
| 7 | CBRE Group Inc Class A | CBRE | 3.68% | 4.55K | $591.4K |
| 8 | UDR Inc | UDR | 3.59% | 16.85K | $576.5K |
| 9 | Ventas Inc | VTR | 3.49% | 6.79K | $561.1K |
| 10 | Kimco Realty Corp | KIM | 3.45% | 24.95K | $554.6K |
| 11 | Public Storage | PSA | 3.35% | 1.85K | $538.2K |
| 12 | Realty Income Corp | O | 3.14% | 9.28K | $503.9K |
| 13 | Vivmark Residential | EQR | 2.97% | 7.49K | $476.9K |
| 14 | NNN REIT Inc | NNN | 2.46% | 9.81K | $395.7K |
| 15 | STAG Industrial Inc Class A | STAG | 2.28% | 10.14K | $366.2K |
| 16 | Iron Mountain Inc | IRM | 1.97% | 2.75K | $316.1K |
| 17 | American Homes 4 Rent Class A | AMH | 1.89% | 9.81K | $303.3K |
| 18 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.76% | 943 | $282.8K |
| 19 | SBA Communications Corp Class A | SBAC | 1.69% | 1.49K | $270.8K |
| 20 | Sun Communities Inc | SUI | 1.55% | 2.18K | $249.3K |
| 21 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.48% | 8.85K | $237.3K |
| 22 | Camden Property Trust | CPT | 1.26% | 2.07K | $202.5K |
| 23 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 1.26% | 10.74K | $202.4K |
| 24 | Urban Edge Properties | UE | 1.24% | 10.23K | $198.7K |
| 25 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.17% | 9.80K | $187.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.57% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6010 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1350 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1.15% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -0.11% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1350 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1790 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1770 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1100 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1570 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1810 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1510 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1190 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1290 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1440 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1660 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1280 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.73% / 16.29% | Sharpe 1T / 3T | 0.431 / 0.458 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.49% / -16.82% | Sortino 1T | 0.619 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.523 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.241 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.40K | Volume rata-rata | 3.91K |
| AUM | $15.0M | Premium/Diskon | +1.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $15.0M → $15.0M |
| 1 Bulan | -$488.1K | -3.02% | $16.2M → $15.0M |
| 1 Minggu | -$1.4M | -8.46% | $16.2M → $15.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FPRO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.