FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 18.53 | Intervalo Diário | 18.50 – 18.54 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.30 – 19.61 | Volume | 591.65K |
| Volume Médio | 421.16K | AUM | $1.86B (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 6.04% |
| NAV | 18.49 | Prêmio/Desconto | +0.27% indicativo |
| Início | Aug 22, 2017 | Posições | 176 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Preferred Stocks | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33739P855 | ISIN | US33739P8555 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund under normal market conditions, invests at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in institutional preferred securities and income-producing debt securities. Preferred securities are a type of equity security that have preference over common stock in the payment of distributions and the liquidation of a company's assets, but are generally junior to all forms of the company's debt, including both senior and subordinated debt. The fund's investments in preferred securities will primarily be in institutional preferred securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.96% | -3.84% | -3.54% | -4.38% | -4.24% | +3.65% | -2.08% | — | -0.83% |
| Retorno total | -1.96% | -3.39% | -1.64% | -1.12% | +0.49% | +9.43% | +3.37% | — | +4.48% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 11, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 178 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP Variable rate | — | 3.25% | 59.54M | $59.7M |
| 2 | CITIGROUP INC Series HH, Variable rate | — | 2.17% | 40.24M | $39.8M |
| 3 | CREDIT AGRICOLE SA Variable rate | — | 1.98% | 38.35M | $36.4M |
| 4 | ING GROEP NV Variable rate | — | 1.75% | 32.77M | $32.2M |
| 5 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Variable rate | — | 1.65% | 30.20M | $30.4M |
| 6 | ENBRIDGE INC Variable rate, due 01/15/2084 | — | 1.54% | 25.88M | $28.3M |
| 7 | CHARLES SCHWAB CORP Series H, Variable rate | — | 1.49% | 30.15M | $27.3M |
| 8 | BANCO SANTANDER SA Variable rate | — | 1.48% | 24.20M | $27.1M |
| 9 | BANK OF MONTREAL Variable rate, due 05/26/2084 | — | 1.45% | 25.96M | $26.7M |
| 10 | BNP PARIBAS Variable rate | — | 1.31% | 23.45M | $24.0M |
| 11 | COMMERZBANK AG Variable rate | — | 1.29% | 23.40M | $23.7M |
| 12 | CANADIAN IMPERIAL BANK Variable rate, due… | — | 1.26% | 23.30M | $23.1M |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC Variable rate | — | 1.23% | 23.15M | $22.6M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO Variable rate | — | 1.23% | 22.20M | $22.5M |
| 15 | BNP PARIBAS Variable rate | — | 1.21% | 24.00M | $22.2M |
| 16 | VERIZON COMMUNICATIONS Variable rate, due… | — | 1.19% | 23.03M | $21.8M |
| 17 | WELLS FARGO & COMPANY Variable rate | — | 1.18% | 21.32M | $21.6M |
| 18 | BARCLAYS PLC Variable rate | — | 1.12% | 20.05M | $20.5M |
| 19 | BELL CANADA Variable rate, due 09/15/2055 | — | 1.11% | 21.29M | $20.4M |
| 20 | WELLS FARGO & COMPANY Variable rate | — | 1.09% | 20.50M | $20.0M |
| 21 | NATWEST GROUP PLC Variable rate | — | 1.09% | 19.20M | $20.0M |
| 22 | SOCIETE GENERALE Variable rate | — | 1.06% | 18.41M | $19.5M |
| 23 | LLOYDS BANKING GROUP PLC Variable rate | — | 1.05% | 18.78M | $19.4M |
| 24 | BANK OF NOVA SCOTIA Variable rate, due… | — | 1.02% | 19.69M | $18.8M |
| 25 | Wells Fargo & Company, Series L, 7.500% | WFC-PL | 1.02% | 17.47K | $18.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.04% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1201 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pagamento | $0.0928 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +4.83% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.12% / +3.52% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0928 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0973 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0948 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0904 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0986 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0895 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0924 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0855 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0913 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1060 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0910 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0905 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.05% / 4.06% | Sharpe 1A / 3A | -0.708 / 1.34 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.27% / -4.27% | Sortino 1A | -1.04 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.154 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.598 |
| Desvio negativo 1A | 2.76% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 591.65K | Volume médio | 421.16K |
| AUM | $1.86B | Prêmio/Desconto | +0.27% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $64.5K | 0.00% | $1.86B → $1.86B |
| 1 Mês | -$48.8M | -2.51% | $1.94B → $1.86B |
| 1 Semana | -$10.7M | -0.58% | $1.86B → $1.86B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FPEI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.