FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 18.53 | Dagbandbreedte | 18.50 – 18.54 |
| 52-weeksbereik | 18.30 – 19.61 | Volume | 591.65K |
| Gem. volume | 421.16K | AUM | $1.86B (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | 6.04% |
| NAV | 18.49 | Premie/korting | +0.27% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 22, 2017 | Posities | 176 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | AMEX |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33739P855 | ISIN | US33739P8555 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund under normal market conditions, invests at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in institutional preferred securities and income-producing debt securities. Preferred securities are a type of equity security that have preference over common stock in the payment of distributions and the liquidation of a company's assets, but are generally junior to all forms of the company's debt, including both senior and subordinated debt. The fund's investments in preferred securities will primarily be in institutional preferred securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.96% | -3.84% | -3.54% | -4.38% | -4.24% | +3.65% | -2.08% | — | -0.83% |
| Totaalrendement | -1.96% | -3.39% | -1.64% | -1.12% | +0.49% | +9.43% | +3.37% | — | +4.48% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 11, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 178 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP Variable rate | — | 3.25% | 59.54M | $59.7M |
| 2 | CITIGROUP INC Series HH, Variable rate | — | 2.17% | 40.24M | $39.8M |
| 3 | CREDIT AGRICOLE SA Variable rate | — | 1.98% | 38.35M | $36.4M |
| 4 | ING GROEP NV Variable rate | — | 1.75% | 32.77M | $32.2M |
| 5 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Variable rate | — | 1.65% | 30.20M | $30.4M |
| 6 | ENBRIDGE INC Variable rate, due 01/15/2084 | — | 1.54% | 25.88M | $28.3M |
| 7 | CHARLES SCHWAB CORP Series H, Variable rate | — | 1.49% | 30.15M | $27.3M |
| 8 | BANCO SANTANDER SA Variable rate | — | 1.48% | 24.20M | $27.1M |
| 9 | BANK OF MONTREAL Variable rate, due 05/26/2084 | — | 1.45% | 25.96M | $26.7M |
| 10 | BNP PARIBAS Variable rate | — | 1.31% | 23.45M | $24.0M |
| 11 | COMMERZBANK AG Variable rate | — | 1.29% | 23.40M | $23.7M |
| 12 | CANADIAN IMPERIAL BANK Variable rate, due… | — | 1.26% | 23.30M | $23.1M |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC Variable rate | — | 1.23% | 23.15M | $22.6M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO Variable rate | — | 1.23% | 22.20M | $22.5M |
| 15 | BNP PARIBAS Variable rate | — | 1.21% | 24.00M | $22.2M |
| 16 | VERIZON COMMUNICATIONS Variable rate, due… | — | 1.19% | 23.03M | $21.8M |
| 17 | WELLS FARGO & COMPANY Variable rate | — | 1.18% | 21.32M | $21.6M |
| 18 | BARCLAYS PLC Variable rate | — | 1.12% | 20.05M | $20.5M |
| 19 | BELL CANADA Variable rate, due 09/15/2055 | — | 1.11% | 21.29M | $20.4M |
| 20 | WELLS FARGO & COMPANY Variable rate | — | 1.09% | 20.50M | $20.0M |
| 21 | NATWEST GROUP PLC Variable rate | — | 1.09% | 19.20M | $20.0M |
| 22 | SOCIETE GENERALE Variable rate | — | 1.06% | 18.41M | $19.5M |
| 23 | LLOYDS BANKING GROUP PLC Variable rate | — | 1.05% | 18.78M | $19.4M |
| 24 | BANK OF NOVA SCOTIA Variable rate, due… | — | 1.02% | 19.69M | $18.8M |
| 25 | Wells Fargo & Company, Series L, 7.500% | WFC-PL | 1.02% | 17.47K | $18.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.04% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1201 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 24, 2026 | Laatste betaling | $0.0928 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | +4.83% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +3.12% / +3.52% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0928 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0973 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0948 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0904 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0986 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0895 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0924 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0855 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0913 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1060 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0910 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0905 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.05% / 4.06% | Sharpe 1J / 3J | -0.708 / 1.33 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4.27% / -4.27% | Sortino 1J | -1.04 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.154 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.598 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.76% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 591.65K | Gemiddeld volume | 421.16K |
| AUM | $1.86B | Premie/korting | +0.27% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $64.5K | 0.00% | $1.86B → $1.86B |
| 1 maand | -$48.8M | -2.51% | $1.94B → $1.86B |
| 1 week | -$10.7M | -0.58% | $1.86B → $1.86B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FPEI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.