FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 18.53 | Rentang Harian | 18.50 – 18.54 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.30 – 19.61 | Volume | 591.65K |
| Volume Rata-Rata | 421.16K | AUM | $1.86B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 6.04% |
| NAV | 18.49 | Premium/Diskon | +0.27% indikatif |
| Inception | Aug 22, 2017 | Kepemilikan | 176 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33739P855 | ISIN | US33739P8555 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund under normal market conditions, invests at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in institutional preferred securities and income-producing debt securities. Preferred securities are a type of equity security that have preference over common stock in the payment of distributions and the liquidation of a company's assets, but are generally junior to all forms of the company's debt, including both senior and subordinated debt. The fund's investments in preferred securities will primarily be in institutional preferred securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.96% | -3.84% | -3.54% | -4.38% | -4.24% | +3.65% | -2.08% | — | -0.83% |
| Total return | -1.96% | -3.39% | -1.64% | -1.12% | +0.49% | +9.43% | +3.37% | — | +4.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 178 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP Variable rate | — | 3.25% | 59.54M | $59.7M |
| 2 | CITIGROUP INC Series HH, Variable rate | — | 2.17% | 40.24M | $39.8M |
| 3 | CREDIT AGRICOLE SA Variable rate | — | 1.98% | 38.35M | $36.4M |
| 4 | ING GROEP NV Variable rate | — | 1.75% | 32.77M | $32.2M |
| 5 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Variable rate | — | 1.65% | 30.20M | $30.4M |
| 6 | ENBRIDGE INC Variable rate, due 01/15/2084 | — | 1.54% | 25.88M | $28.3M |
| 7 | CHARLES SCHWAB CORP Series H, Variable rate | — | 1.49% | 30.15M | $27.3M |
| 8 | BANCO SANTANDER SA Variable rate | — | 1.48% | 24.20M | $27.1M |
| 9 | BANK OF MONTREAL Variable rate, due 05/26/2084 | — | 1.45% | 25.96M | $26.7M |
| 10 | BNP PARIBAS Variable rate | — | 1.31% | 23.45M | $24.0M |
| 11 | COMMERZBANK AG Variable rate | — | 1.29% | 23.40M | $23.7M |
| 12 | CANADIAN IMPERIAL BANK Variable rate, due… | — | 1.26% | 23.30M | $23.1M |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC Variable rate | — | 1.23% | 23.15M | $22.6M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO Variable rate | — | 1.23% | 22.20M | $22.5M |
| 15 | BNP PARIBAS Variable rate | — | 1.21% | 24.00M | $22.2M |
| 16 | VERIZON COMMUNICATIONS Variable rate, due… | — | 1.19% | 23.03M | $21.8M |
| 17 | WELLS FARGO & COMPANY Variable rate | — | 1.18% | 21.32M | $21.6M |
| 18 | BARCLAYS PLC Variable rate | — | 1.12% | 20.05M | $20.5M |
| 19 | BELL CANADA Variable rate, due 09/15/2055 | — | 1.11% | 21.29M | $20.4M |
| 20 | WELLS FARGO & COMPANY Variable rate | — | 1.09% | 20.50M | $20.0M |
| 21 | NATWEST GROUP PLC Variable rate | — | 1.09% | 19.20M | $20.0M |
| 22 | SOCIETE GENERALE Variable rate | — | 1.06% | 18.41M | $19.5M |
| 23 | LLOYDS BANKING GROUP PLC Variable rate | — | 1.05% | 18.78M | $19.4M |
| 24 | BANK OF NOVA SCOTIA Variable rate, due… | — | 1.02% | 19.69M | $18.8M |
| 25 | Wells Fargo & Company, Series L, 7.500% | WFC-PL | 1.02% | 17.47K | $18.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1201 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0928 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +4.83% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.12% / +3.52% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0928 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0973 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0948 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0904 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0986 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0895 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0924 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0855 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0913 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1060 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0910 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0905 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.05% / 4.06% | Sharpe 1T / 3T | -0.708 / 1.34 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.27% / -4.27% | Sortino 1T | -1.04 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.154 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.598 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.76% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 591.65K | Volume rata-rata | 421.16K |
| AUM | $1.86B | Premium/Diskon | +0.27% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $64.5K | 0.00% | $1.86B → $1.86B |
| 1 Bulan | -$48.8M | -2.51% | $1.94B → $1.86B |
| 1 Minggu | -$10.7M | -0.58% | $1.86B → $1.86B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FPEI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.