FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 18.53 | النطاق اليومي | 18.50 – 18.54 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 18.30 – 19.61 | حجم التداول | 591.65K |
| متوسط حجم التداول | 421.16K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.86B (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.85% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.04% |
| NAV | 18.49 | العلاوة/الخصم | +0.27% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 22, 2017 | المقتنيات | 176 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | AMEX |
| الفئة | Preferred Stocks | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33739P855 | ISIN | US33739P8555 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund under normal market conditions, invests at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in institutional preferred securities and income-producing debt securities. Preferred securities are a type of equity security that have preference over common stock in the payment of distributions and the liquidation of a company's assets, but are generally junior to all forms of the company's debt, including both senior and subordinated debt. The fund's investments in preferred securities will primarily be in institutional preferred securities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.96% | -3.84% | -3.54% | -4.38% | -4.24% | +3.65% | -2.08% | — | -0.83% |
| إجمالي العائد | -1.96% | -3.39% | -1.64% | -1.12% | +0.49% | +9.43% | +3.37% | — | +4.48% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.85% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $85.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 11, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 178 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP Variable rate | — | 3.25% | 59.54M | $59.7M |
| 2 | CITIGROUP INC Series HH, Variable rate | — | 2.17% | 40.24M | $39.8M |
| 3 | CREDIT AGRICOLE SA Variable rate | — | 1.98% | 38.35M | $36.4M |
| 4 | ING GROEP NV Variable rate | — | 1.75% | 32.77M | $32.2M |
| 5 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Variable rate | — | 1.65% | 30.20M | $30.4M |
| 6 | ENBRIDGE INC Variable rate, due 01/15/2084 | — | 1.54% | 25.88M | $28.3M |
| 7 | CHARLES SCHWAB CORP Series H, Variable rate | — | 1.49% | 30.15M | $27.3M |
| 8 | BANCO SANTANDER SA Variable rate | — | 1.48% | 24.20M | $27.1M |
| 9 | BANK OF MONTREAL Variable rate, due 05/26/2084 | — | 1.45% | 25.96M | $26.7M |
| 10 | BNP PARIBAS Variable rate | — | 1.31% | 23.45M | $24.0M |
| 11 | COMMERZBANK AG Variable rate | — | 1.29% | 23.40M | $23.7M |
| 12 | CANADIAN IMPERIAL BANK Variable rate, due… | — | 1.26% | 23.30M | $23.1M |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC Variable rate | — | 1.23% | 23.15M | $22.6M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO Variable rate | — | 1.23% | 22.20M | $22.5M |
| 15 | BNP PARIBAS Variable rate | — | 1.21% | 24.00M | $22.2M |
| 16 | VERIZON COMMUNICATIONS Variable rate, due… | — | 1.19% | 23.03M | $21.8M |
| 17 | WELLS FARGO & COMPANY Variable rate | — | 1.18% | 21.32M | $21.6M |
| 18 | BARCLAYS PLC Variable rate | — | 1.12% | 20.05M | $20.5M |
| 19 | BELL CANADA Variable rate, due 09/15/2055 | — | 1.11% | 21.29M | $20.4M |
| 20 | WELLS FARGO & COMPANY Variable rate | — | 1.09% | 20.50M | $20.0M |
| 21 | NATWEST GROUP PLC Variable rate | — | 1.09% | 19.20M | $20.0M |
| 22 | SOCIETE GENERALE Variable rate | — | 1.06% | 18.41M | $19.5M |
| 23 | LLOYDS BANKING GROUP PLC Variable rate | — | 1.05% | 18.78M | $19.4M |
| 24 | BANK OF NOVA SCOTIA Variable rate, due… | — | 1.02% | 19.69M | $18.8M |
| 25 | Wells Fargo & Company, Series L, 7.500% | WFC-PL | 1.02% | 17.47K | $18.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.04% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1201 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 24, 2026 | آخر دفعة | $0.0928 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +4.83% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +3.12% / +3.52% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0928 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0973 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0948 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0904 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0986 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0895 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0924 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0855 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0913 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1060 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0910 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0905 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.05% / 4.06% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.708 / 1.33 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -4.27% / -4.27% | سورتينو 1 سنة | -1.04 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.154 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.598 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.76% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 591.65K | متوسط حجم التداول | 421.16K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.86B | العلاوة/الخصم | +0.27% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $64.5K | 0.00% | $1.86B → $1.86B |
| شهر واحد | -$48.8M | -2.51% | $1.94B → $1.86B |
| أسبوع واحد | -$10.7M | -0.58% | $1.86B → $1.86B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FPEI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.