FPAG FPA Global Equity ETF

Name: FPA Global Equity ETF (FPAG) research data
Creator: Financial Modeling Prep

43.12 0.145 (+0.34%)

报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	42.97	当日价格区间	43.02 – 43.17
52周区间	34.75 – 43.56	成交量	15.39K
平均成交量	58.76K	AUM	$434.6M (Aug 27, 2026)
费用率	0.86%	收益率（TTM）	1.25%
NAV	41.90	溢价/折价	+2.90% 参考性
成立日期	Dec 15, 2021	持仓明细	44
发行方	FPA	交易所	CBOE
类别	Developed Markets	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	30254T577	ISIN	US30254T5772
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The FPA Global Equity ETF seeks long-term growth of principal and income.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+6.51%	+8.08%	+8.57%	+16.21%	+20.77%	+21.32%	—	—	+12.37%
总回报	+6.52%	+8.45%	+8.94%	+16.60%	+22.53%	+23.26%	—	—	+13.99%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.86%

每10,000美元投资的年化费用

$86.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Apr 23, 2024 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 46 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	META PLATFORMS-A	META	7.36%	11.71K	$5.6M
2	HOLCIM LTD	HOLN.SW	7.34%	66.24K	$5.6M
3	COMCAST CORP-A	CMCSA	6.36%	120.31K	$4.9M
4	CITIGROUP INC	000000.SZ	6.01%	75.58K	$4.6M
5	TE CONNECTIVITY	TEL	5.95%	31.74K	$4.6M
6	INTL FLVR & FRAG	IFF	4.88%	44.05K	$3.7M
7	WELLS FARGO & CO	WFC	4.73%	59.35K	$3.6M
8	HEINEKEN HLDG	HEIO.AS	3.79%	35.91K	$2.9M
9	AON PLC-CLASS A	AON	3.71%	9.16K	$2.8M
10	SAFRAN SA	SAF.PA	3.62%	12.71K	$2.8M
11	VANGUARD-TOT WOR	VT	3.62%	26.20K	$2.8M
12	GLENCORE PLC	GLEN.L	3.25%	424.50K	$2.5M
13	FERGUSON PLC	FERG	3.22%	11.87K	$2.5M
14	NXP SEMICONDUCTO	NXPI	2.52%	8.85K	$1.9M
15	CHARTER COMMUN-A	CHTR	2.30%	6.66K	$1.8M
16	JDE PEET'S NV	JDEP.AS	2.30%	80.95K	$1.8M
17	CARMAX INC	KMX	2.28%	25.82K	$1.8M
18	KINDER MORGAN IN	KMI	2.19%	89.32K	$1.7M
19	MARRIOTT INTL-A	MAR	2.11%	6.81K	$1.6M
20	PROSUS NV	PRX.AS	2.03%	48.94K	$1.6M
21	FIRSTENERGY CORP	FE	1.90%	38.06K	$1.5M
22	CIE FINANCI-REG	CFR.SW	1.88%	10.31K	$1.4M
23	LG CORP	003550.KS	1.82%	24.29K	$1.4M
24	NINTENDO CO LTD	7974.T	1.75%	27.60K	$1.3M
25	SAMSUNG C&T CORP	028260.KS	1.64%	11.77K	$1.3M

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行业敞口

医疗健康 14.63%

通信服务 14.45%

基础材料 13.70%

科技 12.52%

工业 12.38%

金融服务 10.90%

可选消费 10.45%

必需消费 9.53%

能源 1.21%

公用事业 0.21%

地区敞口

United States (developed) 56.49%

Netherlands (developed) 10.69%

Ireland (developed) 7.22%

France (developed) 5.93%

Switzerland (developed) 4.60%

Japan (developed) 3.60%

South Korea (emerging) 3.19%

Germany (developed) 2.69%

Luxembourg (developed) 2.08%

Belgium (developed) 1.05%

Mexico (emerging) 0.82%

Other 0.78%

United Kingdom (developed) 0.73%

Canada (developed) 0.14%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.25%	已派发（过去12个月）	$0.5382
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 16, 2026	最近派息	$0.1315 (Jun 23, 2026)
1年增长率	-12.81%	3年/5年增长率（年化）	+20.67% / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 16, 2026	Jun 16, 2026	Jun 23, 2026	$0.1315
Dec 12, 2025	Dec 12, 2025	Dec 18, 2025	$0.3222
Sep 15, 2025	Sep 15, 2025	Sep 22, 2025	$0.0844
Jun 13, 2025	Jun 13, 2025	Jun 20, 2025	$0.1551
Mar 13, 2025	Mar 13, 2025	Mar 20, 2025	$0.1760
Dec 13, 2024	Dec 13, 2024	Dec 19, 2024	$0.2077
Sep 13, 2024	Sep 13, 2024	Sep 19, 2024	$0.0785
Jun 14, 2024	Jun 14, 2024	Jun 20, 2024	$0.0934
Mar 15, 2024	Mar 18, 2024	Mar 25, 2024	$0.0499
Dec 14, 2023	Dec 15, 2023	Dec 20, 2023	$0.1241
Sep 14, 2023	Sep 15, 2023	Sep 20, 2023	$0.0984
Jun 15, 2023	Jun 16, 2023	Jun 21, 2023	$0.1542

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	14.98% / 16.43%	夏普比率（1年）/（3年）	1.35 / 1.30
最大回撤 1年 / 3年	-12.13% / -18.08%	索提诺比率（1年）	2.04
相对标普500的Beta值（近3年）	0.945	与标普500的相关性（1年）	0.81
下行偏差 1年	9.96%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	15.39K	平均成交量	58.76K
AUM	$434.6M	溢价/折价	+2.90%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$434.6M → $434.6M
1周	-$6.5M	-1.49%	$434.6M → $434.6M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。