FPAG FPA Global Equity ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 42.97 | 당일 가격 범위 | 43.02 – 43.17 |
| 52주 범위 | 34.75 – 43.56 | 거래량 | 15.39K |
| 평균 거래량 | 58.76K | AUM | $434.6M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.86% | 수익률 (TTM) | 1.25% |
| NAV | 41.90 | 프리미엄/디스카운트 | +2.90% 잠정 |
| 설정일 | Dec 15, 2021 | 보유 종목 | 44 |
| 운용사 | FPA | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 30254T577 | ISIN | US30254T5772 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The FPA Global Equity ETF seeks long-term growth of principal and income.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +6.51% | +8.08% | +8.57% | +16.21% | +20.77% | +21.32% | — | — | +12.37% |
| 총수익률 | +6.52% | +8.45% | +8.94% | +16.60% | +22.53% | +23.26% | — | — | +13.99% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.86% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $86.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Apr 23, 2024 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 46 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS-A | META | 7.36% | 11.71K | $5.6M |
| 2 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 7.34% | 66.24K | $5.6M |
| 3 | COMCAST CORP-A | CMCSA | 6.36% | 120.31K | $4.9M |
| 4 | CITIGROUP INC | 000000.SZ | 6.01% | 75.58K | $4.6M |
| 5 | TE CONNECTIVITY | TEL | 5.95% | 31.74K | $4.6M |
| 6 | INTL FLVR & FRAG | IFF | 4.88% | 44.05K | $3.7M |
| 7 | WELLS FARGO & CO | WFC | 4.73% | 59.35K | $3.6M |
| 8 | HEINEKEN HLDG | HEIO.AS | 3.79% | 35.91K | $2.9M |
| 9 | AON PLC-CLASS A | AON | 3.71% | 9.16K | $2.8M |
| 10 | SAFRAN SA | SAF.PA | 3.62% | 12.71K | $2.8M |
| 11 | VANGUARD-TOT WOR | VT | 3.62% | 26.20K | $2.8M |
| 12 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 3.25% | 424.50K | $2.5M |
| 13 | FERGUSON PLC | FERG | 3.22% | 11.87K | $2.5M |
| 14 | NXP SEMICONDUCTO | NXPI | 2.52% | 8.85K | $1.9M |
| 15 | CHARTER COMMUN-A | CHTR | 2.30% | 6.66K | $1.8M |
| 16 | JDE PEET'S NV | JDEP.AS | 2.30% | 80.95K | $1.8M |
| 17 | CARMAX INC | KMX | 2.28% | 25.82K | $1.8M |
| 18 | KINDER MORGAN IN | KMI | 2.19% | 89.32K | $1.7M |
| 19 | MARRIOTT INTL-A | MAR | 2.11% | 6.81K | $1.6M |
| 20 | PROSUS NV | PRX.AS | 2.03% | 48.94K | $1.6M |
| 21 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.90% | 38.06K | $1.5M |
| 22 | CIE FINANCI-REG | CFR.SW | 1.88% | 10.31K | $1.4M |
| 23 | LG CORP | 003550.KS | 1.82% | 24.29K | $1.4M |
| 24 | NINTENDO CO LTD | 7974.T | 1.75% | 27.60K | $1.3M |
| 25 | SAMSUNG C&T CORP | 028260.KS | 1.64% | 11.77K | $1.3M |
| 26 | WABTEC CORP | WAB | 1.58% | 8.33K | $1.2M |
| 27 | ICON PLC | ICLR | 1.55% | 3.98K | $1.2M |
| 28 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 1.54% | 18.81K | $1.2M |
| 29 | UBER TECHNOLOGIE | BER | 1.46% | 16.25K | $1.1M |
| 30 | NEXON CO LTD | 3659.T | 1.01% | 48.62K | $774.1K |
| 31 | STATE STR INSTL INVT TR | — | 0.86% | 657.26K | $657.3K |
| 32 | NETFLIX INC | NFLX | 0.83% | 1.15K | $636.1K |
| 33 | GROUPE BRUX LAMB | — | 0.72% | 7.40K | $554.8K |
| 34 | SWIRE PACIFIC-A | — | 0.46% | 45.13K | $354.2K |
| 35 | DELIVERY HERO SE | DHER.DE | 0.36% | 9.37K | $277.5K |
| 36 | ENTAIN PLC | ENT.L | 0.36% | 26.04K | $274.7K |
| 37 | BABA-SW | 9988.HK | 0.34% | 29.86K | $260.9K |
| 38 | PG&E CORP | PCG | 0.27% | 12.24K | $207.5K |
| 39 | JUST EAT TAKEAWA | TKWY.AS | 0.21% | 10.99K | $158.6K |
| 40 | D | D | 0.07% | 52.95K | $53.0K |
| 41 | EURO | EUR | 0.02% | 11.12K | $11.8K |
| 42 | EUROFINS SCIEN | ERF.PA | 0.00% | 13 | $834.73 |
| 43 | HONG KONG DOLLAR | HKD | -0.01% | -87.71K | -$11.2K |
| 44 | JAPANESE YEN | JPY | -0.02% | -2.58M | -$16.6K |
| 45 | SOUTH KOREAN WON | KRW | -0.05% | -50.15M | -$36.4K |
| 46 | Receivables/Payables | RECPAY | -0.10% | -76.50K | -$76.5K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.25% | 지급액 (최근 12개월) | $0.5382 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 16, 2026 | 최근 지급일 | $0.1315 (Jun 23, 2026) |
| 1년 성장률 | -12.81% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +20.67% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1315 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3222 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 22, 2025 | $0.0844 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1551 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.1760 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2077 |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0785 |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.0934 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0499 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1241 |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0984 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 21, 2023 | $0.1542 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.98% / 16.43% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.35 / 1.30 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.13% / -18.08% | 소르티노 지수 1년 | 2.04 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.945 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.81 |
| 하방 편차 1년 | 9.96% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 15.39K | 평균 거래량 | 58.76K |
| AUM | $434.6M | 프리미엄/디스카운트 | +2.90% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $434.6M → $434.6M |
| 1주 | -$6.5M | -1.49% | $434.6M → $434.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FPAG
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.