FPAG FPA Global Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.97 | Günlük Aralık | 43.02 – 43.17 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.75 – 43.56 | Hacim | 15.39K |
| Ort. Hacim | 58.76K | AUM | $434.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.86% | Getiri (TTM) | 1.25% |
| NAV | 41.90 | Prim/İskonto | +2.90% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 15, 2021 | Varlıklar | 44 |
| İhraççı | FPA | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 30254T577 | ISIN | US30254T5772 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The FPA Global Equity ETF seeks long-term growth of principal and income.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +7.37% | +8.35% | +8.15% | +15.82% | +20.33% | +21.20% | — | — | +12.30% |
| Toplam getiri | +7.37% | +8.70% | +8.51% | +16.20% | +22.07% | +23.14% | — | — | +13.92% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.86% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $86.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 23, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 46 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS-A | META | 7.36% | 11.71K | $5.6M |
| 2 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 7.34% | 66.24K | $5.6M |
| 3 | COMCAST CORP-A | CMCSA | 6.36% | 120.31K | $4.9M |
| 4 | CITIGROUP INC | 000000.SZ | 6.01% | 75.58K | $4.6M |
| 5 | TE CONNECTIVITY | TEL | 5.95% | 31.74K | $4.6M |
| 6 | INTL FLVR & FRAG | IFF | 4.88% | 44.05K | $3.7M |
| 7 | WELLS FARGO & CO | WFC | 4.73% | 59.35K | $3.6M |
| 8 | HEINEKEN HLDG | HEIO.AS | 3.79% | 35.91K | $2.9M |
| 9 | AON PLC-CLASS A | AON | 3.71% | 9.16K | $2.8M |
| 10 | SAFRAN SA | SAF.PA | 3.62% | 12.71K | $2.8M |
| 11 | VANGUARD-TOT WOR | VT | 3.62% | 26.20K | $2.8M |
| 12 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 3.25% | 424.50K | $2.5M |
| 13 | FERGUSON PLC | FERG | 3.22% | 11.87K | $2.5M |
| 14 | NXP SEMICONDUCTO | NXPI | 2.52% | 8.85K | $1.9M |
| 15 | CHARTER COMMUN-A | CHTR | 2.30% | 6.66K | $1.8M |
| 16 | JDE PEET'S NV | JDEP.AS | 2.30% | 80.95K | $1.8M |
| 17 | CARMAX INC | KMX | 2.28% | 25.82K | $1.8M |
| 18 | KINDER MORGAN IN | KMI | 2.19% | 89.32K | $1.7M |
| 19 | MARRIOTT INTL-A | MAR | 2.11% | 6.81K | $1.6M |
| 20 | PROSUS NV | PRX.AS | 2.03% | 48.94K | $1.6M |
| 21 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.90% | 38.06K | $1.5M |
| 22 | CIE FINANCI-REG | CFR.SW | 1.88% | 10.31K | $1.4M |
| 23 | LG CORP | 003550.KS | 1.82% | 24.29K | $1.4M |
| 24 | NINTENDO CO LTD | 7974.T | 1.75% | 27.60K | $1.3M |
| 25 | SAMSUNG C&T CORP | 028260.KS | 1.64% | 11.77K | $1.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.25% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5382 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 16, 2026 | Son ödeme | $0.1315 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -12.81% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +20.67% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1315 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3222 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 22, 2025 | $0.0844 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1551 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.1760 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2077 |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0785 |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.0934 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0499 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1241 |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0984 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 21, 2023 | $0.1542 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.98% / 16.44% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.32 / 1.29 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.13% / -18.08% | Sortino 1Y | 1.99 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.945 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.81 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.39K | Ortalama hacim | 58.76K |
| AUM | $434.6M | Prim/İskonto | +2.90% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $434.6M → $434.6M |
| 1 Hafta | -$5.0M | -1.15% | $434.6M → $434.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FPAG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.